التداول بالنسخ من Bitget: كيفية اختيار أفضل متداول مميز (أو برنامج التداول الآلي) للتداول بالنسخ

يُمكن لأي شخصٍ التداول، حتى لو كانت معلوماته عن التداول بسيطة. فكيف يُمكن هذا؟

من خلال التداول بالنسخ.

التداول بالنسخ من Bitgetتمتع بمحاكاة صفقات أو استراتيجيات كبار المتداولين وبرامج التداول الآلي، مما يجعل التداول متاحًا حتى للمبتدئين. ومع ذلك، على الرغم من جاذبية الأمر، يُرجى مراعاة أنّ النجاح يعتمد على مدى دقة اختيارك - وما إذا كان التاجر المميز أو البرنامج الآلي يناسب رغبتك في المخاطرة وأهدافك.

يوّضح لك هذا الدليل كل ما تحتاج إلى معرفته لاتخاذ خيارات أكثر ذكاءً.

آلية عمل التداول بالنسخ

يتضمن التداول بالنسخ من Bitget ثلاثة أنواع رئيسية وهي:

توّفر كل طريقة إعدادات يُمكن تعديلها فيما يتعلق بحجم الاستثمار وحدود إيقاف الخسارة وتنويع المحفظة.

المقاييس الرئيسية لتقييم المتداولين المميزين أو برامج التداول الآلية

في التداول بالنسخ، يُعد التقييم الشفاف أفضل حماية لك. حيث توفر Bitget بيانات مفصلة في الوقت الفعلي عن كل متداول مميز وبرنامج آلي.

يسمح لك التقييم المنهجي لاستقرار عائد الاستثمار والتحكّم في المخاطر واختيار الأصول وأسلوب التداول وثقة المجتمع والإنجازات التي تمّ التحقق منها باختيار المتداولين المميزين أو برامج التداول الآلية التي تتوافق مع أهدافك المالية وتحمل المخاطر ونهج الاستثمار الشخصي. كما أنّ التركيز فقط على العائدات دون تقييم أعمق يؤدي إلى زيادة التعرض للمخاطر التي يُمكن تجنبها. وتؤدي الخيارات الذكية إلى النجاح القوي المستمر.

1. عائد الاستثمار واستقرار الأداء

يعكس عائد الاستثمار (ROI) مقدار الربح أو الخسارة التي يحققها المتداول المميز أو برنامج التداول الآلي بالنسبة لرأس المال المستثمر. ومع ذلك، لا يُوصى بالاختيار بناءً على أعلى رقم فقط؛ فالاتساق والاستقرار أكثر أهمية.

(1) بالنسبة للمتداولين المميزين: راجع عائد الاستثمار عبر أطر زمنية متعددة - 7 أيام و30 يومًا و90 يومًا و180 يومًا. حيث تُظهر هذه النظرة الأوسع قدرة المتداول المميز على الأداء في ظل ظروف السوق المختلفة.

نظرة عامة على المتداول بالنسخ المميز بما في ذلك عائد الاستثمار وعدد المتداولين بالنسخ وأرباحهم المجمعة بالقيمة الدولارية. المصدر: التداول الفوري بالنسخ من Bitget

(2) بالنسبة لبرامج التداول الآلية: انتبه إلى عائد الاستثمار قصير المدى، ولكن تأكّد أيضًا من مدة وقت التشغيل (المدة التي كان فيها البرنامج الآلي نشطًا) وقيّم ما إذا كان الأداء لا يزال ثابتًا.

الفكرة الرئيسية: ابحث عن تقدم تدريجي وثابت لعائد الاستثمار بدلًا من الارتفاعات أو الانخفاضات المفاجئة والشديدة. يتضمن الأداء المستمر تقييمًا أكبر لأنه يشير إلى إدارة مخاطر منضبطة واستراتيجيات تداول قوية، في حين أنّ الارتفاعات المفاجئة غالبًا ما تعكس سلوك تداول غير مستقر أو غير مستمر.

مثال:

● يُظهر المتداول المميز في العقود الآجلة الذي يتمتع بعائد استثمار +14.66٪ على مدار 30 يومًا نموًا معتدلًا ومستقرًا ومخاطرة متوازنة.

● قد يبدو برنامج التداول الآلي الذي يحقق عائد استثمار +182.77٪ على مدار 7 أيام جذابًا ولكنه ينطوي على مخاطر أعلى بسبب وقت التشغيل المحدود.

2. مقاييس المخاطر: معدّل الانخفاض ووقت التشغيل وربحية المستخدم

بينما يُظهر عائد الاستثمار عوائد محتملة، تكشف مؤشرات المخاطر عن التعرض السلبي المُحتمل.

● الحد الأقصى للانخفاض (للمتداولين المميزين في العقود الآجلة): يقيس هذا أكبر انخفاض من الذروة إلى القاع خلال فترة التداول. وتشير نسبة الانخفاض البسيطة إلى تحكّم أفضل في المخاطر وتداول منضبط.

يظهر الحد الأقصى للانخفاض أقل من عائد الاستثمار مباشرة للمتداولين المميزين في العقود الآجلة. المصدر: تداول العقود الآجلة بالنسخ من Bitget

● وقت التشغيل (لبرامج التداول الآلية): تقدم البرامج الآلية التي تعمل منذ أكثر من 30 يومًا رؤية أفضل للأداء طويل المدى. وقد تستفيد هذه البرامج الآلية التي تمّ إطلاقها حديثًا من ظروف السوق قصيرة الأجل دون إثبات المرونة.

● أرباح وخسائر المتداولين بالنسخ أو المشترين: تُعد الربحية الحقيقية للمستخدم أمرًا مهمًا جدًا. حيث يُمكنك تقييم النتائج الفعلية للمتداول بالنسخ أو المشتري بدلًا من الاعتماد فقط على أرقام أرباح المنشئ.

الفكرة الرئيسية: عائد الاستثمار المرتفع وحده لا يكفي؛ فمن الضروري التأكد من أنّ المتداولين بالنسخ أو المشتركين يربحون عمليًا، حيث تعكس ربحية المستخدم الحقيقية الفعالية الحقيقية لاستراتيجية التداول في ظل ظروف السوق المباشرة.

3. التركيز على الأصول

يؤثر نوع الأصول المتداولة بدرجةٍ كبيرة على مستويات المخاطر والعوائد المحتملة.

● تركيز BTC/ETH: عادةً ما يواجه المتداولون المميزون أو البرامج الآلية التي تركّز على البيتكوين (BTC) أو الإيثيريوم (ETH) تقلبات أقل. وتميل هذه الاستراتيجيات إلى أن تكون أكثر استقرارًا ومناسبة للمستثمرين الذين يتجنبون المخاطرة.

● التركيز على العملات البديلة: غالبًا ما يؤدي تداول العملات البديلة الصغيرة إلى تقلبات أعلى. فعلى الرغم من أنّ العوائد المحتملة قد تكون أكبر، إلا أنّ مخاطر الخسائر السريعة تزداد أيضًا.

مثال:

● المتداول المميز في العقود الآجلة مع تخصيص 57٪ بعملة BTCUSDT يتبنى استراتيجية معتدلة.

● يجمع المتداول المميز بالتداول الفوري الذي يركّز على ETHUSDT وETCUSDT بين بعض الاستقرار والمخاطر المعتدلة.

● يُظهر البرنامج الآلي الذي يعمل على VOXELUSDT تفضيلًا للأصول عالية المخاطر وعالية التقلب.

الفكرة الرئيسية: يضمن فهم قاعدة الأصول أنّ المتداول المتميز أو البرنامج الآلي الذي تختاره يتماشى مع قدرتك على تحمل المخاطر الشخصية وتفضيلاتك الاستثمارية.

4. أسلوب التداول: الوتيرة ووقت الاحتفاظ بالعملات وتوزيع الأرباح

يؤثر أسلوب التداول على كيفية نشاط أموالك بمرور الوقت.

● وتيرة التداول: ينفّذ المتداولون المميزون والبرامج الآلية عالية النشاط العديد من الصفقات يوميًا، مما يوفر تداولًا أسرع ولكنه يتطلب مراقبة عن كثب. وتتعامل الأنماط منخفضة الوتيرة مع عدد أقل من الصفقات المتعمدة.

● مدة الصفقة: تتفاعل استراتيجيات الاحتفاظ قصيرة الأجل مع تحركات السوق السريعة، بينما تعكس المقتنيات طويلة الأجل نهجًا أكثر استراتيجية يركز على التوجهات الرئيسية.

● توزيع أرباح البرنامج الآلي: راجع توزيع أرباح البرنامج الآلي السابقة عبر استراتيجيات البرنامج الآلي المختلفة. ركّز على ما إذا كان الأداء السابق للبرنامج الآلي مربحًا باستمرار عبر نوع الإستراتيجية المحدد (على سبيل المثال، مراهنات العقود الآجلة وتداول العقود الآجلة على الشبكة والتداول الفوري على الشبكة) وتذكر أن الاختلافات الكبيرة بين أنواع الاستراتيجيات يُمكن أن تسلط الضوء أيضًا على الاختلافات في معلومات تعريف المخاطر وتوقعات العائد.

يُمكنك دمج البيانات الخاصة بأرباح وخسائر البرنامج الآلي وتوزيع أرباح البرنامج الآلي وتفضيلات العملات المشفرة لتقييم كل من الاستدامة والتعرض للمخاطر بشكل أكثر دقة. المصدر: التداول بالنسخ باستخدام البرنامج الآلي من Bitget (مطوّرو الاستراتيجية)

الفكرة الرئيسية:

قد يفضل المستثمرون غير النشطين فترات الاحتفاظ الأطول والنتائج المتسقة، في حين أنّ أولئك الذين يسعون إلى المشاركة النشطة يجب أن يختاروا استراتيجيات أعلى وتيرة مع البقاء حذرين. إن اختيار أسلوب تداول يتوافق مع التزامك بالوقت وتفضيلات المشاركة يدعم نهجًا استثماريًا أكثر استقرارًا واستمرارًا.

5. المتابعون والمشتركون والأصول المُدارة وثقة المجتمع

توّفر بيانات المجتمع نظرة ثاقبة مفيدة لمصداقية المتداول المميز أو البرنامج الآلي.

● المتابعون/المشتركون: يشير عدد كبير من المتابعين أو المشتركين إلى ثقة المجتمع. ومع ذلك، لا يزال التحقق من الربحية أمرًا ضروريًا.

● الأصول المُدارة (AUM): غالبًا ما ترتبط الأصول المُدارة الأكبر بالاستقرار وثقة السوق الأوسع وشفافية تشغيلية أكبر.

الفكرة الرئيسية: يشير الدعم المجتمعي القوي مع أرباح المتداول بالنسخ أو المشتركين الذين تمّ التحقق منهم إلى ملف أعمال عالي الجودة، حيث إنّ الربحية الحقيقية المدعومة بثقة المجتمع تجعل المتداول المميز أو برنامج التداول الآلي أكثر موثوقية بكثير من الشعبية وحدها.

6. الشارات والشهادات وثقة صانعي المحتوى

تسلط الشهادات والشارات المعترف بها على المنصة الضوء على التميز المهني.

(1) للمتداولين المميزين: ابحث عن شارة [TraderPro]، التي تشير إلى أنّ المتداول قد تنافس بنجاح في موسم Bitget TraderPro واحد على الأقل (مسابقة تداول رسمية تنظمها Bitget لتحديد المتداولين الأفضل أداءً والتعرف عليهم) وحصل على مكانة المتداول المميز من خلال الحدث. يُمكن للإنجازات مثل [سلوك التداول المستقر] وكذا [معدّل الربح المرتفع] أن تسلط الضوء بشكل أكبر على انضباط أنشطة التداول والأداء المتسق بمرور الوقت.

(2) لبرامج التداول الآلي ومطورو الاستراتيجية: يُمكنك تقييم سجل مطوّر الاستراتيجية وعمليات إطلاق برامج التداول الآلية السابقة وسجل الربحية للمشتركين. ويشير الاتساق عبر العديد من البرامج الآلية إلى الخبرة والثقة.

يتضمن كل برنامج آلي ملخص الربحية لأفضل 5 مستخدمين لبرنامج التداول الآلية من حيث الأرباح. المصدر: التداول بالنسخ باستخدام البرنامج الآلي (البرامج الآلية)

الفكرة الرئيسية: لا ينبغي أن تكون الشارات والشهادات هي العامل الحاسم الوحيد، ولكن عند دمجها مع تقييم الأداء والمخاطر، فإنها توفر طبقة إضافية من التحقق تساعد على تمييز المتداولين وصانعي المحتوى الإبداعي ذوي المهارات الحقيقية عن أصحاب الأداء قصير الأجل أو المشغلين عديمي الخبرة.

كيفية اختيار المتداولين وبرامج التداول الآلية بناءً على ملفك الشخصي

يبدأ التداول بالنسخ الناجح بفهم نفسك جيدًا وأهدافها. فمن خلال مواءمة اختيارات المتداولين والبرامج الآلية مع قدرتك على تحمل المخاطر والأهداف المالية والقدرة الاستثمارية والمستوى المفضل من المشاركة، يُمكنك إنشاء أساس يدعم اتخاذ القرار العقلاني والمتسق ونمو المحفظة المستمر بمرور الوقت.

القدرة على تحمل المخاطر

يُحدد تحمل المخاطر مقدار التقلبات أو الخسارة المحتملة التي تشعر بالراحة في تقبلها وتحملها أثناء أنشطة التداول الخاصة بك. إن مواءمة اختيار المتداول والبرنامج الآلي مع قدرتك على تحمل المخاطرة يضمن لك البقاء واثقًا ومرنًا خلال دورات السوق المختلفة.

● الملف الشخصي منخفض المخاطر: ركّز على المتداولين المميزين الذين لديهم انخفاضات بسيطة تاريخيًا واستراتيجيات تتمحور حول الأصول الأكثر استقرارًا مثل البيتكوين (BTC) أو الإيثيريوم (ETH). وللتداول بالنسخ باستخدام البرنامج الآلي، اختر برنامج تداول آلي يتضمن سجله أوقات تشغيل أطول وعوائد ثابتة ومعتدلة. وتعطي هذه الخيارات الأولوية للحفاظ على رأس المال وتقليل التعرض لتقلبات السوق الشديدة.

● الملف الشخصي عالٍ المخاطر: استكشف المتداولين المميزين الذين يظهرون عوائد قوية، بالإضافة إلى برامج التداول الآلية التي تتداول بنشاط في العملات البديلة عالية التقلبات. ومع ذلك، قلل نسبة رأس المال المُخصص لهذه الخيارات، حيث إن إمكانية تحقيق مكاسب سريعة تصاحبها مخاطر أعلى بكثير من الانخفاضات وتغيرات اتجاه السعر بالسوق.

الأهداف المالية

إنّ تحديد أهدافك المالية يوضح نوع ملف التداول والاستراتيجيات التي تدعم خططك طويلة الأجل بشكل أفضل. فمن خلال اختيار الاستراتيجيات التي تتناسب مع طموحاتك المالية، يُمكنك إنشاء رحلة استثمارية أكثر وضوحًا وقابلية للإدارة، مما يقلل من اتخاذ القرار بناء على العاطفة.

● نمو ثابت وطويل الأجل: أعط الأولوية للمتداولين المميزين وبرامج التداول الآلي التي أظهرت عوائد متسقة ومعتدلة على مدى فترات طويلة. حتى لو بدا عائد الاستثمار الخاص بهم أقل مقارنةً بالخيارات عالية المخاطر، فإنّ موثوقية واستقرار العوائد تبني أساسًا أقوى لازدهار ملف أعمال قوي ومستقر.

● مكاسب سريعة وعالية: عليك تقبل فكرة إمكانية حدوث تقلبات كبيرة على المدى القصير وخسائر محتملة سعيًا لتحقيق عوائد أعلى. كما عليك اختيار المتداولين وبرامج التداول الآلية التي تُظهر أنماط تداول قوية، ومشاركة متكررة في السوق، والاستعداد للاستفادة من زخم السوق، ولكن تأكّد من أنك مستعد نفسيًا وماليًا للتغيرات السريعة في قيمة الأصول.

مقدار رأس المال الذي يُمكن المخاطرة به

لا تتعلق قدرتك على المخاطرة بالراحة فحسب، بل أيضًا بالتطبيق العملي المالي - مما يحمي نفسك من الخسائر غير المتناسبة. حيث يمنحك التخصيص الفعال لرأس المال الأمان المالي ويسمح لك بالبقاء موضوعيًا ومنضبطًا، حتى أثناء اضطرابات السوق.

● الاستثمار فقط بما يُمكنك تحمل خسارته: استخدم الأموال المخصصة خصيصًا لأنشطة التداول بالنسخ، دون تعريض المدخرات الأساسية أو نفقات المعيشة أو احتياطيات الطوارئ للخطر.

● التنويع عبر العديد من المتداولين المميزين وبرامج التداول الآلية: انشر استثماراتك عبر استراتيجيات وملفات أعمال متعددة لتقليل تأثير ضعف أداء أي متداول أو برنامج آلي على محفظتك الإجمالية.

● تعيين مستويات إيقاف الخسارة والحدود اليومية حيثما كان ذلك متاحًا: استخدم أدوات المنصة للتحكّم في التعرض للجانب السلبي، أو تأمين الأرباح تلقائيًا أو خفض الخسائر قبل أن تتحول الإخفاقات الصغيرة إلى خسائر كبيرة.

مستوى النشاط المطلوب

لا شك أنّ مستوى الوقت والطاقة الذي ترغب في تكريسه لإدارة ملف التداول بالنسخ الخاصة بك يؤثر مباشرةً على اختيارات المتداول وبرنامج التداول الآلي. فعندما تختار مستوى نشاط تداول يتناسب مع نمط حياتك، فإنك تضمن أن التداول بالنسخ يظل أداة فعالة ومستقرة لاستراتيجية الاستثمار العامة التي تنتهجها.

● نهج عدم النشاط: حدد المتداولين المميزين أو البرامج الآلية التي تفضل فترات الاحتفاظ الطويلة ووتيرة تداول منخفضة والصبر الاستراتيجي. وتناسب هذه الملفات المستخدمين الذين يفضلون الحد الأدنى من المشاركة اليومية مع الاستمرار في البحث عن عوائد مستقرة.

● الإدارة النشطة: اختر المتداولين المميزين أو البرامج الآلية التي تحافظ على وتيرة تداول أعلى، وتشارك في فرص السوق المتكررة، وتتطلب مراقبة عن كثب. فعلى الرغم من زيادة إمكانية تحقيق الأرباح الحيوية، فإن الحفاظ على الانضباط في مراجعة وتعديل المخصصات يصبح أمرًا بالغ الأهمية.

اعتبارات خاصة للتداول بالنسخ عبر البرنامج الآلي

يتضمن التداول الآلي بالنسخ برامج التداول الآلية ومطوّري الاستراتيجيات. فعند تقييم برامج التداول الآلية، يجب أن تنتبه جيدًا لما يلي:

حتى إذا كان منشئ البرنامج الآلي لديه تقييم أرباح وخسائر إيجابي، إذا لم يربح المشتركون، فتابع الأمر بحذر.

قائمة التقييم السريع

فيما يلي قائمة التقييم لاختيار أفضل متداولٍ في لمحة:

الأفكار النهائية: تداول بذكاء باستخدام التداول بالنسخ من Bitget

يعمل التداول بالنسخ على Bitget، من خلال اختيار أفضل المتداولين المميزين وبرامج التداول الآلية، على توفير فرصٍ جديدة لمستخدمي العملات المشفرة عبر جميع مستويات الخبرة للتفاعل مع السوق بشكل أكثر كفاءة. ومع ذلك، فإنّ النجاح طويل الأجل في تداول النسخ يبدأ باختيار ذكي ومدروس يرتكز على فهم واضح لتحملك للمخاطر وأهدافك المالية وأسلوب الاستثمار الذي تُفضله. فمن الضروري تقييم المتداولين وبرامج التداول الآلية بعناية، والبدء بمخصصات متوسطة، ومراقبة الأداء باستمرار لضمان بقاء الاستراتيجيات التي تتبعها متوافقة مع أهدافك. ولا يتعلق النمو في التداول بالنسخ بالسعي لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل، بل يتعلق ببناء نهج منظم يتطور مع ظروف السوق المتغيرة. في النهاية، تظل مسؤولية إدارة المخاطر وتحقيق النجاح المستدام على عاتقك.

ما عليك سوى إنشاء حسابٍ والتداول وبدء استكشاف الخيار المذهل للتداول بالنسخ من Bitget اليوم!

إخلاء المسئولية: الآراء الواردة في هذه المقالة مُعدّة لأغراض إعلامية فقط. ولا تشكل هذه المقالة دعمًا لأي من المنتجات والخدمات المذكورة، كما أنها لا تقدم نصائح استثمارية أو مالية أو للتداول. يجب استشارة المهنيين المؤهلين قبل اتخاذ القرارات المالية.