12 درسًا في تداول العُملات الرقمية ستتمنى لو كنت تعرفها في وقت أقرب

ست سنوات من التداول في سوق العملات الرقمية تبدو وكأنها عمر كامل. تنهض المجتمعات، وتختفي السمعة، وتموت الروايات بين عشية وضحاها، وبطريقة ما، نستمر في العودة مرة أخرى للحصول على المزيد.

وكما يقول متداول العملات البديلة والمحلل مايلز دويتشر:

“لقد ربحتُ الملايين، وخسرتُ الملايين، وأنشأتُ أعمالاً تجارية للعملات الرقمية، وبصراحة، لقد مررتُ بكل تقلبات عاطفية يمكن تخيلها في هذا المجال.”

أحدث أفكاره بعنوان “ست سنوات من حكمة التشفير، مختصرة في مقال واحد”، وهو كتاب مختلف لأنه ليس نظريًا. إنه نسيج ندبة.

لدى سوق العملات الرقمية طريقة في إنضاج المؤمنين بها من خلال الخسارة، وإعادة ضبط غرورهم مع التقلبات، وتذكيرهم بأن الاهتمام يحترق أسرع من الاقتناع.

إن ما يلتقطه دويتشر ليس قائمة من حيل التداول البارعة؛ بل حكمة البقاء على قيد الحياة. الدروس التي إذا تم استيعابها يمكن أن تحول الفوضى إلى كفاءة.

ابحث عن مجال تخصصك قبل أن تجد ألفا

يقول دويتشر إن كل سوق صاعدة تفرز عموميين، كما يقول دويتشر. معلمو اليوتيوب، ومنسقي الأغاني متعددي السلاسل، وكاتبي المواضيع الذين يطلقون على أنفسهم “باحثين”.

ولكن في وقت مبكر من عام 2020، عندما انتشر DeFi عبر Ethereum وAvalanche وSolana، لم يكن الفائزون الحقيقيون يطاردون كل مزرعة جديدة؛ بل كانوا يضيقون مجالهم.

وقد أصبحت أول ما استخلصه من الوجبات الجاهزة التي قدمها “التخصص” صرخة حشد بين المشاركين المخضرمين. ويعترف دويتشر بأنه “تعمق في ديفي” لأن الإتقان يتطلب رؤية نفقية.

وقد علّمته هذه التجربة الرافعة المالية وحلقات السيولة وعدم تناسق المخاطر بطريقة لم تستطع أي دورة تدريبية أن تعلمه إياها. وهو يكتب:

“في مجال العملات الرقمية، أن تكون خبيرًا في شيء واحد يتفوق على أن تكون خبيرًا في جميع المجالات.”

هذه النصيحة بسيطة بشكل مخادع، ولكن في نظام بيئي غارق في الضجيج، يكون التركيز خندقاً.

الحافة سمة من سمات الشخصية

على الصعيد المهني، كانت الميزة في السابق شيئاً تشتريه: خلاصات بيانات خاصة، وروبوتات أسرع، و”ديسكوردز” متميزة. أما الآن فقد أصبحت شيئاً تنميها.

إن ميزة المتداول في سوق العملات الرقمية تعكس مزاجه: السرعة أو الصبر أو حتى العناد المتوقع.

يجد “مزارعو” DeFi “المزارعون” ميزة في توقيت دورات الحوافز؛ ومتداولو NFT، في قراءة الزخم قبل أن تضرب السيولة في الهواء.

بالنسبة لمعظم المشاركين، فإن تحديد الحافة يعني الصراحة القاسية حول ما لا يجب فعله.

ونادراً ما ينتهي الاضطرار إلى تجربة كل ما هو جديد في عالم المتحولين أو الإنزال الجوي أو الميميكوانا أو النقوش أو إعادة الاستيلاء على النقوش أو إعادة الاستيلاء إلى الربح. يحذر دويتشر من أنه في كثير من الأحيان ينتهي بالإرهاق. الحافة ليست اتساعًا؛ إنها صقل.

المس ما تفهمه فقط

يتمتع سوق العملات الرقمية بتسامح فريد من نوعه مع المقامرين. لكن الاستدامة تتطلب الفهم.

إن شراء التوكنات “مدفوعًا بالضجيج أو الفومو”، كما يحذر دويتشر، هو طريقة أخرى لتفويض مستقبلك المالي لأشخاص لن تقابلهم أبدًا.

تميل المشاريع التي لا يمكن تفسيرها ببساطة إلى الانهيار بنفس الطريقة. تصويت واحد مربك للحوكمة أو استغلال جسر الطبقة الثانية في كل مرة.

القناعة لا تقضي على التقلبات، ولكنها تجعلها قابلة للنجاة. المتداولون الذين لديهم أطروحات قوية ينامون بشكل أفضل من المتداولين الذين لديهم أمل.

سرد سوق العُملات الرقمية هو الأساس الحقيقي

هذا الدرس يؤثر بشدة على المحللين الذين لا يزالون يبحثون عن العدالة في حركة الأسعار. يلاحظ دويتشر أن “السرد (يتدفق دائمًا) يفوق الأساسيات”، وهو محق في ذلك.

الأسواق عبارة عن لوحات مزاجية جماعية قبل أن تكون مقيّمين عقلانيين للقيمة الجوهرية بوقت طويل. وسواء كان الأمر يتعلق بـ “إعادة التجميع” أو “سلاسل الكتل المعيارية” أو “عملات الذكاء الاصطناعي”، فإن رأس المال يتبع الاهتمام أسرع بكثير من الأرباح.

الترياق ليس السخرية. إنه محو الأمية. ادرس التدفق السردي بالطريقة التي درس بها محللو الأسهم التدفق النقدي. لأن السيولة في العملات الرقمية، لا تبحث السيولة في العملات الرقمية عن العائد فحسب، بل تبحث عن القصة.

الاستراتيجية هي البقاء

هناك شعر في التخطيط يبدو المبدأ الخامس مملًا إلى أن تشاهد عطلات نهاية الأسبوع المتقلبة تبخر موقعًا بأكمله.

كل محترف لديه نظامه: الدخول والخروج والإيقاف والإبطال. والفرق بين المقامرين والمتداولين ليس الحظ، بل هو البنية. فبدون ذلك، فإن النجاح على المدى الطويل يكون من قبيل الصدفة.

وعندما يجتمع الهيكل مع الانضباط، يتبع ذلك تحديد حجم المركز. فالقرار الخاطئ يضر، ولكن الإفراط في التخصيص يقتل . حتى المحترفون يقولون أن التجزئة “تفسد” تحديد حجم الصفقات أكثر من التوقيت.

إنها نصيحة واقعية في مجال يقدّس لقطات الشاشة 100 مرة ولكن نادراً ما تُظهر المحافظ الاستثمارية التي تنهار بسبب الثقة المفرطة.

ركز لتربح، ونوّع لتبقى على قيد الحياة

يقول دويتشر

“لتحقيق ذلك، فإن الإفراط في التنويع يمكن أن يضر أكثر مما ينفع.”

هذا تصريح يجعل المستثمرين التقليديين يتذمرون. لكن السياق مهم. في سوق العملات الرقمية، الاهتمام محدود في سوق العملات الرقمية.

مراقبة 50 مركزًا يضمن الرداءة. إن الاحتفاظ بـ 5-10 رهانات عالية الرهان يفرض المساءلة وخفة الحركة.

يعمل التركيز على تضخيم المشاعر، لكنه أيضًا يركز الجهد، وهو المورد الوحيد النادر الذي لا يمكن لأي منا الاستعانة بمصادر خارجية.

من العملات الرقمية البديلة إلى لعبة النهاية

ولعل أهم ما يجب تذكره هو أن كل مسار في العملات الرقمية يعود في النهاية إلى البيتكوين. يُذكّر دويتشر قراءه قائلاً: “هدفك هو تكديس الساتس”، مما يجعل المضاربة على الأصل الوحيد الذي يتمتع بأعمق سيولة وأنظف سرد.

والمفارقة في مطاردة العملات البديلة هي أنها غالبًا ما تنتهي من حيث بدأت: حب متجدد للبساطة الوحشية لعملة البيتكوين.

وتستمر الحكمة العملية: البيع إلى الأخضر، وتحويل المكاسب الورقية إلى مكاسب حقيقية، والانسحاب إلى المخزن البارد قبل أن يعود الجشع مرة أخرى. هذه القواعد لا تضفي طابعًا رومانسيًا على الانضباط؛ بل تفرضه.

البيانات والتفكير هي الحافة الجديدة

الدرس الثاني عشر والأخير يبدو عصريًا بشكل واضح: استخدم الذكاء الاصطناعي والبيانات لمراجعة نفسك. قم بتدوين كل صفقة، وتتبع كل اندفاع، وغذِّ هذا السجل في نماذج تكشف لك ما لا يمكنك رؤيته.

في سوق محصلتها الصفرية، يكون الوعي هو ألفا. يصيغ دويتشر الأمر بصراحة: “إن عدم استخدام نظام يوميات + ذكاء اصطناعي يضعك في وضع غير مواتٍ للغاية.”

سواء كنت توافق أم لا، فإن الخلاصة هي النضج النفسي. بعد ست سنوات، تتوقف اللعبة عن كونها تتعلق بالقطع النقدية وتبدأ في كونها تتعلق بالإدراك.

إذا كان هناك مغزى من كل هذا، فهو أن سوق العملات الرقمية لم يعد ملعبًا للمتهورين بعد الآن. إنها ساحة اختبار لأولئك الذين يستطيعون الموازنة بين الاقتناع والفضول.

الرسوم البيانية عامة، ولكن التعلم الحقيقي خاص. التطور الهادئ للمتداول لا يتعلم المتداول ليس فقط ما يحرك السوق، ولكن ما يحركه هو.