سبعة طرق لتحقيق الأرباح للاعبين المحترفين في سوق الهبوط

هذه هي الطريقة التي يمكنك من خلالها البقاء على قيد الحياة في هذه المرحلة الحالية، و"اغتنام الفرصة" عندما تأتي الجولة التالية من الاتجاه الحقيقي.

الكاتب: CyrilXBT

الترجمة: Saoirse، Foresight News

عندما ينهار السوق، يقوم معظم الناس بأحد أمرين فقط:

• البيع بدافع الذعر ثم الخروج تمامًا من السوق؛
• المخاطرة القصوى باستخدام الرافعة المالية في محاولة "لاستعادة الأموال".

ومع ذلك، فإن المحترفين يتبعون نهجًا مختلفًا تمامًا. فهم ينتقلون من "المضاربة الاتجاهية" إلى "توليد تدفقات نقدية قابلة للتكرار وبناء ميزة تنافسية".

فيما يلي 7 استراتيجيات تتيح لك تحقيق الأرباح في سوق هابط، دون الحاجة إلى توقيت القاع بدقة.

الاستراتيجية الأولى: اجعل الأصول التي ترغب حقًا في الاحتفاظ بها تحقق لك عائدًا

إذا كنت ستحتفظ في النهاية بـbitcoin أو Ethereum أو غيرها من العملات الرقمية الرائدة، فلماذا لا تجعل هذه الأصول "تعمل من أجلك"؟

يمكنك تحقيق العائدات من خلال الطرق التالية:

• Staking / Staking السيولة
• الإقراض DeFi من الدرجة الزرقاء (مثل Aave، Compound وغيرها)
• منتجات العائد من CEX بشروط شفافة

لماذا هذه الطريقة فعالة في السوق الهابط؟

• طالما أنك ترغب في الاحتفاظ بالأصل الأساسي، فإن التقلبات لن تضر بك فعليًا.
• يمكنك تحقيق العائدات من "الانتظار" بدلاً من التداول العاطفي مع كل شمعة K.

كيف تتصرف بذكاء؟

• التزم باختيار "الأصول الرائدة + البروتوكولات الرائدة".
• تجنب الرموز المشبوهة التي تعد بعائدات سنوية (APY) من رقمين أو ثلاثة.
• اعتبر العائدات "مكافأة إضافية"، وليس السبب الأساسي للاحتفاظ بالأصل.

عقلية المحترفين: "سأحتفظ بها على أي حال، والعائدات فقط لتخفيف ألم (هبوط السوق)".

الاستراتيجية الثانية: Farming النقاط والإيردروب (طريقة اللاعبين المحترفين)

اللاعبون الذين يحققون أرباحًا من Farming في السوق الحالي لا ينقرون عشوائيًا على المشاريع الفوضوية، بل يركزون على أهداف محددة للغاية.

احصل على نقاط، درجات، خبرة (XP) وغيرها من المكافآت غير الرمزية من البروتوكولات التي تستوفي الشروط التالية:

• من المحتمل أن تصدر رمزًا خاصًا بها؛
• لديها حالات استخدام فعلية ودعم مالي؛
• تفضل المستخدمين النشطين على المدى الطويل، وليس الزوار العابرين.

لماذا هذه الطريقة فعالة في السوق الهابط؟

• حتى مع انخفاض الأسعار، لا تزال البروتوكولات بحاجة إلى مشاركة المستخدمين.
• يتوقف معظم الناس عن متابعة السوق، مما يقلل المنافسة بشكل كبير.
• عائد إيردروب واحد كبير قد يتجاوز أرباح أشهر من التداولات الصغيرة.

كيف تتصرف بذكاء؟

• ركز على "البنية التحتية ومجال DeFi الأساسي" (مثل Layer2، العقود الدائمة، الجسور عبر السلاسل، إعادة الستاكينغ، المحافظ، إلخ).
• استثمر جهدًا بسيطًا ولكن مستمرًا: أكمل نفس العمليات أسبوعيًا.
• سجل المشاريع التي تقوم بـFarming عليها وأسباب ذلك في جدول بسيط.

المحترفون يعتبرون الإيردروب "قناة دخل مستقرة"، وليس "تذكرة يانصيب".

الاستراتيجية الثالثة: RFQ / Arbitrage: الربح من عدم كفاءة السوق

إذا كنت تلتقط فقط انحرافات التسعير، فلست بحاجة إلى التنبؤ باتجاه السوق.

• Arbitrage: شراء بسعر منخفض على منصة وبيع بسعر أعلى على منصة أخرى.
• RFQ (طلب عرض الأسعار): تنفيذ أوامر OTC كبيرة بفارق سعري محدد.

تشمل هذه الاستراتيجية كلًا من "Arbitrage بين CEX وDEX" البسيطة، و"Arbitrage بين البورصات" الأكثر تعقيدًا.

لماذا هذه الطريقة فعالة في السوق الهابط؟

• التقلب = أخطاء تسعير متكررة.
• التقلبات الناتجة عن الذعر تؤدي إلى فروقات سعرية مؤقتة بين المنصات وأزواج التداول المختلفة.

كيف تتصرف (حتى مع رأس مال صغير)؟

• النسخة البسيطة: تتبع عدة أزواج تداول على 2-3 CEX رئيسية + 1-2 DEX، وراقب الفروقات المتكررة 0.5%-1% التي يمكن الربح منها بعد خصم الرسوم.
• النسخة المتقدمة: استخدم روبوتات أو أدوات تنبهك للفروقات، وحافظ على حجم تداول معقول، وركز على "سرعة التنفيذ والرسوم".

لست بحاجة لتخمين "الصعود أو الهبوط" — أنت تربح من "تقليص الفروقات السعرية في السوق".

الاستراتيجية الرابعة: توفير السيولة (تجنب أن تكون "حامل الحقيبة")

عندما يتصرف مقدمو السيولة (LP) بعشوائية، غالبًا ما يتكبدون خسائر فادحة؛ لكن المحترفين يعتبرونها "عملًا تجاريًا".

قم بتوفير السيولة لصناديق DEX، بما في ذلك:

• AMM على نمط Uniswap
• السيولة المركزة (مثل Uniswap V3)
• أزواج تداول العملات المستقرة أو الأصول ذات العلاقة العالية

العائدات التي يمكنك تحقيقها تشمل:

• رسوم التداول
• أحيانًا مكافآت رمزية / نقاط إضافية

لماذا هذه الطريقة فعالة في السوق الهابط؟

• حتى مع انهيار السوق، يستمر الناس في التداول، بل قد تزداد أحجام التداول.
• إذا اخترت أزواج التداول "استراتيجيًا"، يمكن أن تعوض رسوم التداول عن خسائر انخفاض الأسعار.

كيف تتجنب التصفية؟

• ابدأ بـ"عملة مستقرة - عملة مستقرة" أو أزواج ذات علاقة عالية (مثل ETH-stETH).
• استخدم نطاق سيولة ضيق فقط إذا كنت تفهم "آلية إعادة التوازن"؛ وإلا فحافظ على البساطة.
• راقب توازن "الخسارة غير الدائمة (IL)" مع رسوم التداول: إذا تجاوزت الخسارة غير الدائمة العائدات، عدل استراتيجيتك فورًا.

فكر كصانع سوق، وليس كمقامر: "هل المكافأة التي أحصل عليها كافية لتغطية مخاطر الأسعار؟"

الاستراتيجية الخامسة: صناعة السوق الخفيفة على عدد قليل من أزواج التداول

لا تحتاج لأن تكون صانع سوق ضخم مثل Jump، فقط "نظم عملياتك".

ضع أوامر شراء وبيع حول السعر الحالي لتحقيق:

• الاستفادة من الفارق بين الشراء والبيع
• تحقيق رسوم التداول
• توفير عمق للسوق

طرق التنفيذ تشمل:

• التنفيذ اليدوي (مناسب للحسابات الصغيرة)
• استخدام روبوتات بسيطة / روبوتات الشبكة
• التركيز على 1-3 أزواج تداول تعرفها جيدًا

لماذا هذه الطريقة فعالة في السوق الهابط؟

• الأسواق ذات التقلب العالي والسيولة المنخفضة تعني فروقات سعرية أوسع.
• كلما قام الناس بالشراء بدافع FOMO أو البيع بدافع الذعر وتجاوزوا الفارق السعري، تحقق أرباحًا.

كيف تتصرف بذكاء؟

• اختر "عملات رئيسية ذات سيولة عالية" أو رموز سوق كبيرة، وتجنب "عملات الأشباح" (رموز ذات حجم تداول منخفض جدًا).
• حدد "نطاق مخزونك": أي الحد الأقصى من الأصل الذي ترغب في الاحتفاظ به.
• لا تعقد الأمور: طالما أن النطاق والحجم معقولان، يمكن لاستراتيجية الشبكة الأساسية أن تحقق أرباحًا.

هذه ليست لعبة "توقع الشموع"، بل منطق "بيع المعاول أثناء حمى الذهب".

الاستراتيجية السادسة: صناعة المحتوى: الربح من التفكير الواضح أثناء ذعر الجميع

الاهتمام لم يختفِ أبدًا، بل تحول من "Meme ترتفع فقط" إلى "ماذا أفعل الآن؟"

أنشئ المحتوى التالي:

• سلاسل تغريدات، نشرات إخبارية، تحليلات معمقة؛
• فيديوهات تحليل على Loom / فيديوهات قصيرة على YouTube؛
• بث صوتي على Spaces، بودكاست، تحديثات في مجالات متخصصة.

واكسب المال من خلال:

• رعاية العلامات التجارية
• روابط التسويق بالعمولة
• اشتراكات العضوية المميزة
• طلبات خدمات الاستشارات

لماذا تحقق الأرباح في السوق الهابط؟

• يحتاج الناس بشدة إلى "معلومات واضحة" و"معايير تصفية".
• عندما يهدأ السوق، لا تزال المشاريع بحاجة إلى نشر المحتوى (لاكتساب العملاء / إبراز العلامة التجارية).
• بحثك في الأساس لنفسك — المحتوى فقط يضخم هذه القيمة.

كيف تتصرف بذكاء؟

• اختر مجالًا متخصصًا (مثل AI + Crypto، Layer2، ترميز الأصول الحقيقية RWA، العقود الدائمة، إعادة الستاكينغ، إلخ).
• انشر المحتوى بوتيرة ثابتة: مثل سلسلتين من التغريدات + نشرة إخبارية أسبوعيًا.
• ركز على "إطار واضح"، وابتعد عن الضجيج — هذا هو الفرق الأساسي بينك وبين "المحتوى المزعج".

في بيئة السوق الهابطة، "المعلومات الفعالة" أكثر قيمة من "التحفيز العاطفي" — المال سيتدفق إلى هنا.

الاستراتيجية السابعة: خدمات الاستشارات و"حزم العقول" الشهرية

بمجرد أن تتمكن من الحفاظ على وضوح التفكير والتعبير الجيد، سيدفع الناس مقابل "الحصول على رؤاك".

احصل على أجر من خلال الخدمات التالية:

• مساعدة الفرق في وضع استراتيجيات السرد، تصميم نماذج الرموز أو خطط التسويق (GTM)؛
• تقديم تحليلات الصناعة والمشاريع للصناديق / مكاتب التداول خارج البورصة؛
• دعم المؤسسين في تحديد العلامة التجارية، إعداد العروض التقديمية (Deck)، وتخطيط استراتيجيات المجتمع.

طرق الدفع تشمل:

• رسوم خدمة شهرية
• نسبة من النمو
• توزيع رموز / اتفاقيات استشارية

لماذا هذه الطريقة فعالة في السوق الهابط؟

• الفرق عالية الجودة لا تتوقف عن البناء بسبب هبوط السوق.
• عندما يخرج المستثمرون الأفراد، تزداد أهمية "السرد، البحث والاستراتيجية" (بدلاً من المضاربة فقط).
• يفضلون الدفع لـ"العاملين المتعمقين في السوق" بدلاً من الوكالات العشوائية.

كيف تضع نفسك؟

• استخدم محتواك كـ"محفظة فكرية" (لإثبات خبرتك).
• حدد نقاط قوتك الأساسية (مثل البحث، اقتصاديات الرموز، بناء القصص، تطوير الأعمال BD، إلخ).
• ابدأ بـ"عدد قليل من المشاريع عالية القيمة": عميل أو عميلين جيدين أفضل بكثير من 10 عملاء منخفضي القيمة يضيعون وقتك.

ستتحول من "متداول يكافح للبقاء" إلى "مشارك في الصناعة يتلقى أجرًا من عدة جهات".

العقلية الأساسية للمحترفين في هذه المرحلة (منظور شامل)

عندما ينهار السوق، لا يقوم المحترفون بـ:

• مطاردة كل شمعة K
• رفع الرافعة المالية ثلاث مرات
• الدعاء لظهور "قاع معجزة"

بل يضيقون استراتيجياتهم ويفكرون في الأسئلة التالية:

• "كيف أحقق أرباحًا من 'أنشطة السوق' بدلاً من الاعتماد فقط على اتجاه الأسعار؟"
• "ما هي المهارات التي يمكن أن تحقق تأثيرًا تراكميًا في الدورة القادمة؟"
• "كيف أتوقف عن أن أكون 'حامل الحقيبة' وأصبح جزءًا من 'بنية السوق التحتية'؟"

إذا كنت لا تريد أن تخسر مع الأغلبية، اختر 2-3 من الاستراتيجيات السبع أعلاه، ثم:

1. ابدأ باستثمار صغير؛
2. نظم عملياتك؛
3. استمر لعدة أشهر، وليس أيام فقط.

هذه هي الطريقة التي يمكنك من خلالها البقاء على قيد الحياة في هذه المرحلة الحالية، و"اغتنام الفرصة" عندما تأتي الجولة التالية من الاتجاه الحقيقي.