سهمان مربحان يستحقان انتباهك وسهم واحد نشك فيه

الشركات المربحة: ليست جميعها مبنية للمستقبل

مجرد أن تحقق الشركة أرباحًا في الوقت الحالي لا يضمن نجاحها على المدى الطويل. بعض الأعمال تعتمد على استراتيجيات قديمة أو مزايا مؤقتة، لذا فإن تحقيق الربحية اليوم لا يعني بالضرورة أنها ستستمر في التفوق في المستقبل.

إدراكًا منا أن ليست كل شركة مربحة قوية بنفس القدر، أنشأنا StockStory لمساعدتك في التعرف على الشركات البارزة الحقيقية. أدناه، نسلط الضوء على شركتين تجمعان بفاعلية بين النمو والربحية، بالإضافة إلى واحدة قد لا تستحق انتباهك في الوقت الحالي.

سهم ننصح بالنظر في بيعه

Champion Homes (SKY)

هامش التشغيل حسب GAAP لآخر 12 شهرًا: 10.2%

تُعد Champion Homes (NYSE:SKY)، التي تأسست عام 1951، منتجًا رائدًا للمنازل والمباني المعيارية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

لماذا نحن حذرون بشأن SKY

• يشير نمو المبيعات المتوقع بنسبة 2.6% فقط خلال العام المقبل إلى تباطؤ مقارنة بأداء العامين الماضيين.
• على الرغم من زيادة الإيرادات، انخفضت أرباح السهم الواحد بنسبة 3.2% سنويًا خلال العامين الماضيين، مما يشير إلى أن المبيعات الجديدة أقل ربحية.
• تراجع العوائد على رأس المال يشير إلى أن محركات الربحية السابقة للشركة تضعف.

حاليًا، يتم تداول سهم Champion Homes عند 91.64 دولارًا للسهم الواحد، مما يعكس نسبة السعر إلى الأرباح المتوقعة البالغة 26.2.

سهمان واعدان للمراقبة

Brady (BRC)

هامش التشغيل حسب GAAP لآخر 12 شهرًا: 17.4%

تأسست Brady (NYSE:BRC) في عام 1914 ولديها تاريخ طويل من الابتكار، حيث تقدم حلول التعريف والسلامة في أماكن العمل التي تساعد المؤسسات على حماية منشآتها ومنتجاتها وموظفيها.

ما الذي يميز BRC

• دفعت عروض Brady الفريدة إلى نمو سنوي في المبيعات بنسبة 7.5% خلال السنوات الخمس الماضية، متفوقة على متوسط القطاع.
• عمليات إعادة شراء الأسهم الاستراتيجية عززت نمو أرباح السهم الواحد سنويًا بنسبة 15.7%، متجاوزة نمو الإيرادات في نفس الفترة.
• هامش التدفق النقدي الحر الصحي البالغ 11% يوفر مرونة للاستثمارات المستقبلية.

يتم تسعير سهم Brady عند 84.34 دولارًا، أي بنسبة سعر إلى أرباح متوقعة تبلغ 16.6. هل تتساءل إن كان الوقت مناسبًا للاستثمار؟

Moody's (MCO)

هامش التشغيل حسب GAAP لآخر 12 شهرًا: 41.9%

تأسست Moody’s (NYSE:MCO) في عام 1900 خلال توسع السكك الحديدية الأمريكية، وتقدم تصنيفات ائتمانية وتحليلات للمخاطر ورؤى مالية لمساعدة المؤسسات في تقييم المخاطر واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

لماذا نحن متفائلون بشأن MCO

• حققت Moody’s نموًا سنويًا مثيرًا للإعجاب في المبيعات بنسبة 14.5% خلال العامين الماضيين، متفوقة على السوق.
• ساهمت عمليات إعادة شراء الأسهم في تسريع نمو أرباح السهم الواحد متجاوزة مكاسب الإيرادات خلال نفس الفترة.
• عائد حقوق الملكية البالغ 63.8% يظهر قدرة الشركة القوية على توليد الأرباح من استثماراتها.

يتم تقييم Moody’s حاليًا عند 523.80 دولارًا للسهم الواحد، مع نسبة سعر إلى أرباح متوقعة تبلغ 32.8. هل هذا هو الوقت المناسب للشراء؟

أفضل اختياراتنا من الأسهم

الاعتماد على عدد محدود من الأسهم قد يجعل محفظتك معرضة للمخاطر. الآن هو الوقت المناسب لتأمين استثمارات عالية الجودة قبل أن يتغير السوق وتختفي هذه الفرص.

لا تنتظر الهبوط القادم في السوق. اكتشف أفضل 9 أسهم تفوقت على السوق—وهي مجموعة مختارة بعناية من الشركات عالية الجودة التي حققت عائدًا بنسبة 244% خلال السنوات الخمس الماضية (حتى 30 يونيو 2025).

تضمنت اختياراتنا لعام 2020 أسماء معروفة مثل Nvidia (التي ارتفعت بنسبة 1,326% من يونيو 2020 إلى يونيو 2025) وشركات أقل شهرة مثل Exlservice التي حققت عائدًا بنسبة 354% خلال خمس سنوات. ابدأ بحثك عن النجم المقبل مع StockStory.