مخاوف "تداول الأشباح بالذكاء الاصطناعي" تضرب أسهم CrowdStrike وPalo Alto - لكن دان آيفز يرى فائزين
أسهم الأمن السيبراني تتعرض لضغوط بسبب ما يسميه دان آيفز من Wedbush Securities "تجارة شبح الذكاء الاصطناعي" — لكن الشركة تعتقد أن المستثمرين يسيئون قراءة التهديد.
أسهم Crowdstrike Holdings Inc (NASDAQ:CRWD)، Palo Alto Networks Inc (NASDAQ:PANW)، وZscaler Inc (NASDAQ:ZS) تعرضت للضغط بعد إصدار أدوات أمان جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يخشى المستثمرون من أن الذكاء الاصطناعي قد يعطل مزودي الأمن السيبراني التقليديين. هذه الأسهم انخفضت بنسبة 17% و13% و17% على التوالي خلال الأيام الخمسة الماضية فقط.
قال آيفز إن هذه المخاوف خلقت "تأثيرًا سلبيًا منفصلًا كبيرًا" على القطاع، مشيرًا إلى أن عمليات البيع تعكس الذعر وليس الأساسيات.
‘تجارة شبح الذكاء الاصطناعي’ تدفع بيع أسهم الأمن السيبراني
ينبع القلق من التقدم السريع في أدوات الأمان المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك عروض جديدة من Anthropic وشركات ذكاء اصطناعي أخرى. يخشى المستثمرون أن تتمكن هذه المنصات من تجاوز مزودي الأمن السيبراني التقليديين.
لكن محادثات Wedbush مع العشرات من رؤساء أمن المعلومات ومحترفي تكنولوجيا المعلومات تشير إلى أن الديناميكية المعاكسة هي التي تحدث. ذكرت الشركة أن ظهور أدوات الأمان المدعومة بالذكاء الاصطناعي يؤكد في الواقع أن الأمن السيبراني هو "الجبهة التالية لثورة الذكاء الاصطناعي"، وليس تهديدًا للمزودين الحاليين.
بدلًا من ذلك، يقوم الذكاء الاصطناعي بتسريع التهديدات السيبرانية بشكل كبير، حيث يقلل الوقت اللازم لشن هجمات متقدمة من أسابيع إلى ساعات. كما أنه يزيد من عدد النقاط النهائية المعرضة للخطر عبر الأنظمة السحابية وواجهات برمجة التطبيقات ونماذج الذكاء الاصطناعي.
أكبر فرصة في تاريخ الأمن السيبراني
تعتقد Wedbush أن الذكاء الاصطناعي يمثل "أكبر فرصة سوقية إجمالية لمساحة الأمن السيبراني في تاريخها"، مما يخلق طلبًا هائلًا على القادة الراسخين.
يواصل آيفز اعتبار CrowdStrike "المعيار الذهبي للأمن السيبراني"، مستشهدًا بمنصة Falcon وموقعها القوي في مواجهة التهديدات الناشئة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
كما تظل Palo Alto Networks خيارًا رائدًا، ويرى آيفز أن استحواذها على CyberArk قد يكون "تغييرًا للعبة" مع توسيع الشركة لقدراتها في أمان الذكاء الاصطناعي.
أما Zscaler، فيُنظر إليها كـ"اسم مميز للامتلاك"، حيث يؤدي تزايد اعتماد الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الطلب على حلول الأمان السحابي وZero Trust.
يتوقع آيفز أن تبرز CrowdStrike وPalo Alto وZscaler كفائزين واضحين مع زيادة المؤسسات لإنفاقها على الأمن السيبراني للدفاع ضد مشهد التهديدات المتطور بسرعة بفعل الذكاء الاصطناعي. في رأيه، تعكس عمليات البيع الأخيرة استجابة خاطئة لإحدى أكبر فرص النمو طويلة الأجل في القطاع.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
أمازون تبني قاعدة بيانات عالمية للسلع بشكل سري بهدف مواجهة وكلاء التسوق بالذكاء الاصطناعي وحماية إيرادات الإعلانات
تقوم شركة أمازون بتنفيذ خطة تحمل اسم "World Product Graph"، تهدف إلى جمع بيانات جميع المنتجات المتاحة للبيع حول العالم (سواء كانت تُباع على منصتها أم لا)، مع هدف إصدار هذه المبادرة في أكتوبر 2027. تسعى أمازون من خلال ذلك للسيطرة على مدخلات البحث عن التسوق، وتعويض الفجوة في مرحلة دراسة المنتجات مقارنةً بـ Google، بالإضافة إلى مواجهة التأثير الذي تفرضه وكلاء التسوق الذكي مثل Meta Muse على حركة المرور والإعلانات. صرحت أمازون بأن الوثيقة ذات الصلة أصبحت قديمة، لكنها أكدت التزامها بتحسين شمولية كتالوج المنتجات لديها.
انخفضت قيمة Nvidia إلى أدنى مستوى لها منذ 14 عامًا! "الثور الكبير" Tom Lee يدعو للشراء عند الانخفاض، المستثمرون الأفراد يشترون مع تراجع السوق، لكن وول ستريت تشهد انقسامًا في الآراء
بعد افتتاح السوق يوم الخميس، قام المستثمرون الأفراد بشراء Nvidia عكس الاتجاه، حيث بلغ صافي الشراء خلال نصف ساعة 111 مليون دولار، وهو رقم قياسي للفترة نفسها. أعلن Tom Lee وبعض المستثمرين دعمهم العلني للشركة، فيما ترى المؤسسات فرصًا بسبب الطلبات الممتدة حتى عام 2028، النمو القوي في الإيرادات، وانخفاض التقييمات. في الوقت نفسه، أصبحت Bernstein وGoldman Sachs أكثر حذرًا بشأن مستقبل Nvidia، حيث أن انتقال قيادة الإدارة بعد مغادرة Jensen Huang وقوة القيادة التقنية يمثلان مصدر القلق الرئيسي.
من SpaceX إلى Anthropic، أصبح لدى السوق استراتيجيات جديدة للتعامل مع إدراج الشركات العملاقة
تتركز استراتيجيات السوق في مواجهة إدراج الشركات العملاقة حول "توقعات الإدراج في المؤشر": تسمح القواعد الجديدة بإدراج الطروحات الأولية الضخمة في ستة مؤشرات رئيسية خلال 15 يومًا، مما يؤدي إلى شراء مكثف من قبل رؤوس الأموال السلبية، ويقوم المستثمرون بالاستعداد مسبقًا وتضخيم حجم الشراء باستخدام التحوط عبر الخيارات. لكن حجم التداول في Anthropic يبلغ حوالي 6% فقط، والأسهم المتاحة للبيع للعاملين في اليوم الأول وأسهم الاستثمار الخاص بدون فترة حظر قد تفرض ضغطًا على جانب العرض، في حين يحصل المتاجرون على فرص نادرة للاستفادة من فروق الأسعار بين المؤشرات.
أسعار العملات المشفرة
المزيد
