الجهد المستمر يؤدي في النهاية إلى النجاح

نظرة عامة

أظهرت شركة The Travelers Companies (TRV) زخماً تصاعدياً ملحوظاً، حيث تم تمييز ذلك بإشارة "شراء" من Trend Seeker وارتفاع بنسبة 9.54% خلال الشهر الماضي.

حالياً، يتم تداول TRV عند نسبة السعر إلى الأرباح المتأخرة تبلغ 11.01، وهي أقل بكثير من متوسط Value Line البالغ 19.50. وهذا يشير إلى أن السهم لا يزال مقوماً بشكل جذاب، حتى بعد وصوله إلى أعلى مستوياته الأخيرة.

آخر التحديثات من Barchart

من المتوقع أن ترتفع إيرادات TRV بشكل طفيف، بنسبة 2.01% هذا العام و2.90% العام المقبل، بينما من المتوقع أن تنخفض الأرباح بشكل طفيف خلال نفس الفترة.

على الرغم من هذه التوقعات، لا يزال وجهة نظري طويلة الأجل بشأن TRV متفائلة، مدعومة بنموها المستقر في الإيرادات والأرباح والتدفق النقدي، بالإضافة إلى انخفاض نسبة البيع على المكشوف التي تبلغ 1.72% من الأسهم الحرة للتداول.

سهم تحت الأضواء: The Travelers Companies

بقيمة سوقية تبلغ 66.22 مليار دولار، تعمل The Travelers Companies (TRV) كشركة قابضة، تقدم مجموعة شاملة من التأمين على الممتلكات والمسؤولية ومنتجات الكفالة من خلال شركاتها التابعة. تخدم خدماتها الشركات والمؤسسات والأفراد عبر الولايات المتحدة وبعض الأسواق الدولية المختارة. يوفر قسم التأمين التجاري مجموعة واسعة من التأمينات والخدمات ذات الصلة، أساساً في الولايات المتحدة، وكذلك في كندا والمملكة المتحدة وإيرلندا والبرازيل وعلى مستوى العالم كعضو مؤسسي في Lloyd's. تشمل خيارات التغطية تعويض العمال، والتأمين التجاري على السيارات والممتلكات، والمسؤولية العامة، والتغطيات المتعددة، ومسؤولية أصحاب العمل، والمسؤولية العامة ومنتجاتها، والتعويض المهني، والتأمين البحري، والطيران، والطاقة (برية وبحرية)، والبناء، والإرهاب، والحوادث الشخصية، وتأمين الخطف والفدية.

أسهم جديرة بالمراقبة

باستخدام أدوات الفلترة المتقدمة من Barchart، قمت بتحديد سهم اليوم من خلال تصفية الأسهم التي تحمل أقوى إشارات الشراء الفنية، وزخم قوي، وإشارة "شراء" من Trend Seeker. ثم قمت بتحليل اتجاهات الأسعار باستخدام ميزة Flipcharts من Barchart، مؤكداً وجود مكاسب سعرية ثابتة. استوفت TRV جميع هذه المعايير. منذ أن أصدرت Trend Seeker إشارة "شراء" جديدة في 4 فبراير، ارتفع السهم بنسبة 4.18%.

التحليل الفني من Barchart لشركة The Travelers Companies

ملاحظة: يتم تحديث البيانات الفنية أدناه كل 20 دقيقة خلال ساعات التداول وقد تختلف عما تراه على موقع Barchart.com في وقت القراءة. تساهم هذه المؤشرات في الرأي العام لـBarchart حول السهم.

• سجلت TRV أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 309.37 دولار في 23 فبراير.
• يبلغ مؤشر Weighted Alpha للسهم +22.17.
• حالياً تمنح Barchart شركة Travelers تصنيف "شراء" بنسبة 100%.
• خلال العام الماضي، ارتفع السهم بنسبة 20.93%.
• إشارة "شراء" من Trend Seeker لا تزال نشطة لـTRV.
• سعر التداول الأخير: 308.70 دولار؛ متوسط الحركة لمدة 50 يوماً: 289.64 دولار.
• حققت TRV تسعة ارتفاعات جديدة وتقدمت بنسبة 9.54% خلال الشهر الماضي.
• مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 69.57.
• تم تحديد الدعم الفني بالقرب من 304.29 دولار.

الأساسيات الرئيسية

• القيمة السوقية: 66.22 مليار دولار
• نسبة السعر إلى الأرباح المتأخرة: 11.01 مرة
• نمو الإيرادات المتوقع: 2.01% هذا العام، 2.90% العام المقبل
• انخفاض الأرباح المتوقع: 1.29% هذا العام، 3.81% العام المقبل

وجهات نظر المحللين والمستثمرين

• وفقاً لـBarchart، أصدر محللو وول ستريت 8 تصنيفات "شراء قوي"، و1 "شراء معتدل"، و18 "احتفاظ"، و2 "بيع"، مع أهداف سعرية تتراوح بين 259 و340 دولاراً.
• تمنح Value Line تصنيف "أعلى من المتوسط"، مع أهداف سعرية بين 241 و415 دولاراً.
• توصي MarketScope من CFRA بـ"الاحتفاظ" مع هدف سعري يبلغ 295 دولاراً.
• تعتبر Morningstar السهم مبالغاً في قيمته بنسبة 23%، وتمنحه قيمة عادلة تبلغ 247 دولاراً.
• على موقع Motley Fool، يعتقد 1,242 مستثمراً أن TRV سيتفوق على السوق، بينما يخالفهم الرأي 247 مستثمراً.
• لدى Seeking Alpha عدد متابعين لـTRV يبلغ 33,710، وتصنفه بـ"الاحتفاظ".
• نسبة البيع على المكشوف تبلغ 1.72% من الأسهم الحرة للتداول، مع الحاجة إلى 2.02 يوم لتغطية هذه المراكز.

الخلاصة: The Travelers Companies International

بينما يجادل بعض المحللين بأن الارتفاع الأخير في الأسعار أدى إلى مبالغة في التقييم، أرى الأمر بشكل مختلف. خلال 56 عاماً من متابعتي لسوق الأسهم، لاحظت باستمرار أن الشركات التي تحقق نمواً مستمراً في الإيرادات والأرباح والتدفق النقدي غالباً ما تشهد ارتفاعاً في أسعار أسهمها مع مرور الوقت. وعلى العكس، فإن التراجع في هذه المؤشرات يؤدي عادةً إلى انخفاض أسعار الأسهم. لقد أظهرت Travelers نمواً مستقراً في جميع هذه الجوانب الثلاثة. السؤال الرئيسي هو ما إذا كان السهم مبالغاً في قيمته حالياً. تشير تقارير Value Line إلى أن متوسط نسبة السعر إلى الأرباح للشركات المربحة يبلغ 19.50، بينما تبلغ نسبة Travelers فقط 11.01.

ومن الجدير بالذكر أن 1.72% فقط من الأسهم الحرة تم بيعها على المكشوف، مما يشير إلى محدودية التشاؤم بين المستثمرين المحترفين.

بالنسبة لأولئك الذين لديهم أفق استثماري طويل الأجل، فإن TRV تستحق النظر.