El dólar australiano sigue respaldado ante apuestas agresivas. Los datos de empleo son el próximo evento de riesgo.
VISIÓN FUNDAMENTAL
USD:
El Dólar estadounidense ha estado debilitándose de manera generalizada en esta primera parte de la semana tras la escalada de Trump respecto a Groenlandia. La principal narrativa detrás de la debilidad del billete verde vuelve a ser la desdolarización, producto de las políticas estadounidenses desordenadas y agresivas. Sin embargo, la presión sobre las recientes posiciones largas en dólar podría estar más relacionada con el posicionamiento.
Dada la reciente fortaleza del USD por un leve ajuste con tono agresivo, esta última escalada viene a deshacer esas apuestas. Si llegara a producirse una desescalada, probablemente veríamos un rally de alivio en el Dólar estadounidense, especialmente si los datos económicos en las próximas semanas y meses se fortalecen.
Hoy, toda la atención estará puesta en Davos, donde Trump dará un discurso en el Foro Económico Mundial y luego mantendrá conversaciones con líderes sobre Groenlandia y otros asuntos. Esté atento a los titulares o publicaciones en Truth Social, ya que podrían tener un gran impacto en el mercado.
AUD:
Del lado del AUD, el RBA en la última decisión de política monetaria se mostró más agresivo tras una serie de informes de inflación superiores a lo esperado. El banco central también discutió la posibilidad de que se necesite un aumento de tasas en algún momento de 2026.
El mercado está descontando una probabilidad del 29% de un aumento de tasas en la próxima reunión de febrero, con un total de 38 puntos básicos de ajuste estimados para fin de año. Mañana se publica el informe de empleo de Australia, y aunque el RBA está más enfocado en el informe trimestral de inflación que se dará la semana próxima, los datos del mercado laboral aún podrían influir en la cotización, especialmente si hay desviaciones notables.
Dadas las expectativas agresivas, un informe débil probablemente tendrá un mayor impacto en el AUD. En ese caso, probablemente veremos una debilidad del AUD a nivel general. Por otro lado, un informe fuerte debería seguir respaldando a la moneda en medio de las apuestas agresivas.
ANÁLISIS TÉCNICO DEL AUDUSD – GRÁFICO DIARIO
En el gráfico diario, se puede ver que el AUDUSD rebotó desde la zona de soporte en torno al nivel de 0,6665 y extendió las ganancias tras la escalada de Trump sobre Groenlandia. No se puede sacar mucho más de este marco temporal, así que necesitamos acercar la vista para ver más detalles.
ANÁLISIS TÉCNICO DEL AUDUSD – GRÁFICO DE 4 HORAS
En el gráfico de 4 horas, se puede ver más claramente el rally desde la zona de soporte de 0,6665 que rápidamente borró todas las ganancias del dólar en enero. Desde una perspectiva de gestión de riesgo, los compradores tendrán una mejor relación riesgo/beneficio cerca del soporte para posicionarse de cara a un rally hacia nuevos máximos, mientras que los vendedores necesitarán una ruptura a la baja para abrir la puerta a una caída hacia la zona de 0,6600.
ANÁLISIS TÉCNICO DEL AUDUSD – GRÁFICO DE 1 HORA
En el gráfico de 1 hora, se observa que existe una zona de soporte menor en torno al nivel de 0,6725. Si el precio llega ahí, podemos esperar que los compradores intervengan con un riesgo definido por debajo del soporte para posicionarse de cara a un rally hacia nuevos máximos. Los vendedores, por su parte, buscarán una ruptura a la baja para apostar a una caída de vuelta hacia el soporte de 0,6665. Las líneas rojas definen el rango diario promedio para hoy.
CATALIZADORES PRÓXIMOS
Hoy toda la atención estará puesta en Davos, donde Trump dará su discurso en el Foro Económico Mundial y luego mantendrá conversaciones con líderes sobre Groenlandia. Además, hoy se realiza la audiencia de Cook de la Fed en la Corte Suprema de Estados Unidos. Mañana se publica el informe de empleo australiano y las cifras de solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos. El viernes, la semana concluye con los PMIs Flash de Estados Unidos.
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