Este analista acaba de aumentar su precio objetivo para CoreWeave en un 40%. ¿Es ahora el momento adecuado para invertir en acciones de CRWV?

CoreWeave: Liderando la Revolución de la Nube de IA

CoreWeave (CRWV) se destaca como una fuerza principal en el sector de la nube de IA, proporcionando infraestructura avanzada impulsada por GPU diseñada para proyectos de inteligencia artificial a gran escala. La empresa apoya a instituciones de investigación líderes y empresas con centros de datos de alto rendimiento equipados con hardware de Nvidia (NVDA), garantizando soluciones rápidas en computación, almacenamiento y software optimizadas para tareas de IA como entrenamiento e inferencia. Respaldada por acuerdos significativos con gigantes de la industria como OpenAI y Meta (META), CoreWeave ofrece servicios de nube escalables y eficientes que superan las capacidades de los proveedores de nube tradicionales.

Fundada en 2017 y con sede en Nueva Jersey, CoreWeave opera centros de datos en todo Estados Unidos y Europa.

Desempeño de la Acción de CoreWeave

Las acciones de CRWV han caído un 6,6% hoy, con un volumen de negociación de 36 millones de acciones, lo que resalta una volatilidad significativa. Si bien el cambio en cinco días es plano, la acción subió un 26% en el último mes. Sin embargo, a mediano plazo, CoreWeave ha experimentado pérdidas notables, cayendo un 91% en el último trimestre y un 10% en los últimos seis meses.

En comparación con el Nasdaq Composite ($NASX), CoreWeave ha superado significativamente al índice durante el último mes y año, impulsado por su estrecha relación con Nvidia y los principales contratos de centros de datos de IA.

Aspectos Financieros Destacados: CoreWeave Q3 2025

El 10 de noviembre de 2025, CoreWeave reportó impresionantes resultados del tercer trimestre, con ingresos que alcanzaron los $1.360 millones, un aumento del 134% interanual y superando las expectativas de los analistas en un 5%. La pérdida por acción de la compañía se redujo a -$0,22, una mejora sustancial respecto a la anticipada de -$0,57, reflejando la sólida demanda de servicios de nube de IA.

Otros datos clave incluyen un EBITDA ajustado de $838 millones (un margen del 61%, duplicando el del año anterior), un ingreso operativo ajustado de $217 millones (margen del 16%, frente a los $125 millones previos) y una pérdida neta reducida de $110 millones en comparación con los $360 millones anteriores. La empresa cerró el trimestre con $3.000 millones en efectivo e invirtió $1.900 millones en gastos de capital. Su cartera de ingresos futuros se disparó a $55.600 millones, casi el doble de la cifra del trimestre anterior.

Para el año fiscal completo 2025, CoreWeave proyecta ingresos entre $5.050 y $5.150 millones, ligeramente por debajo de algunas previsiones. Se espera que el ingreso operativo ajustado se sitúe entre $690 y $720 millones, con gastos de capital de $12.000 a $14.000 millones y una potencia activa superior a 850 MW. Aunque no se proporcionó una guía detallada para el cuarto trimestre, la creciente cartera de pedidos apunta a una expansión continua impulsada por la IA.

Mejora en la Calificación de CoreWeave por Analistas

Deutsche Bank ha elevado su calificación sobre CRWV de “Mantener” a “Comprar”, con un precio objetivo de $140 e indicando un potencial alza del 40%. La mejora se basa en el sólido panorama de CoreWeave para 2026 y la reciente inversión de $2.000 millones por parte de Nvidia, que profundiza su asociación para desarrollar más de 5 GW de infraestructura de IA para 2030. Tras este anuncio, las acciones de CoreWeave subieron un 7% en las primeras operaciones.

Según los analistas liderados por Brad Zelnick, este movimiento es estratégico para CoreWeave, aprovechando los recursos de Nvidia en tierra y energía, acelerando el objetivo de la empresa de superar los 5 GW (más allá de su cartera actual de 2,9 GW), y asegurando acceso anticipado a los chips más recientes de Nvidia. También existe el potencial de que el software de CoreWeave se integre en los diseños de Nvidia, impulsando ventas de nube de alto margen.

Deutsche Bank también resalta la ventaja de CoreWeave al contar con más de 1 GW de energía disponible en un período de escasez y su rápido despliegue de nuevas plataformas como Rubin. La firma está monitoreando los resultados del Q4 2025, previstos para el 3 de marzo, con ingresos proyectados de $1.540 millones y un EPS de -$0,49.

¿Es CRWV una Buena Compra?

El sentimiento de Wall Street hacia CoreWeave se ha vuelto más positivo, con la acción manteniendo actualmente un consenso de “Compra Moderada” entre los analistas. El precio objetivo promedio es de $124,44, lo que sugiere un potencial de subida del 33% desde los niveles actuales.

De los 30 analistas que cubren la acción, 16 la califican como “Compra Fuerte”, uno recomienda una “Compra Moderada” y 13 sugieren mantener.