El esfuerzo constante conduce al éxito al final

Resumen

The Travelers Companies (TRV) ha mostrado un notable impulso alcista, destacado por una señal de "Compra" de Trend Seeker y un aumento del 9,54% en el último mes.

Actualmente, TRV cotiza con una relación precio/ganancias (P/E) de 11,01, considerablemente inferior al promedio de Value Line de 19,50. Esto sugiere que la acción sigue estando atractivamente valorada, incluso después de alcanzar máximos recientes.

Últimas actualizaciones de Barchart

Se anticipa que los ingresos de TRV aumenten modestamente, con un crecimiento del 2,01% este año y del 2,90% el próximo año, mientras que se espera que las ganancias disminuyan levemente en el mismo período.

A pesar de estas proyecciones, mi perspectiva a largo plazo sobre TRV sigue siendo optimista, respaldada por su crecimiento constante en ingresos, ganancias y flujo de caja, así como por un bajo interés en corto del 1,72% del float.

Acción destacada: The Travelers Companies

Con un valor de mercado de 66,22 mil millones de dólares, The Travelers Companies (TRV) opera como una sociedad holding, ofreciendo una amplia gama de productos de seguros de propiedad y accidentes y caución a través de sus subsidiarias. Sus servicios están dirigidos a empresas, organizaciones e individuos en Estados Unidos y ciertos mercados internacionales seleccionados. La división de Business Insurance proporciona una amplia selección de seguros y servicios relacionados, principalmente en EE.UU., pero también en Canadá, Reino Unido, Irlanda, Brasil y globalmente como miembro corporativo de Lloyd's. Las opciones de cobertura incluyen compensación laboral, autos comerciales y propiedad, responsabilidad civil general, multiperil, responsabilidad civil patronal, responsabilidad civil pública y de productos, indemnización profesional, marítimo, aviación, energía (onshore y offshore), construcción, terrorismo, accidentes personales, y seguros de secuestro y rescate.

Acciones para observar

Utilizando las herramientas avanzadas de filtrado de Barchart, identifiqué la Gráfica del Día de hoy filtrando acciones con las señales técnicas de compra más fuertes, impulso robusto e indicación de “compra” de Trend Seeker. Analicé aún más las tendencias de precios usando la función Flipcharts de Barchart, confirmando ganancias consistentes en el precio. TRV cumplió con todos estos criterios. Desde que Trend Seeker emitió una nueva señal de "Compra" el 4 de febrero, la acción ha subido un 4,18%.

Análisis técnico de Barchart para The Travelers Companies

Nota: Los datos técnicos a continuación se actualizan cada 20 minutos durante el horario de negociación y pueden diferir de lo que vea en el sitio web de Barchart.com al momento de la lectura. Estos indicadores contribuyen a la opinión general de Barchart sobre la acción.

• TRV alcanzó un máximo histórico de $309,37 el 23 de febrero.
• El Alfa Ponderado de la acción es de +22,17.
• Barchart actualmente otorga a Travelers una calificación de “Compra” del 100%.
• En el último año, la acción se ha apreciado un 20,93%.
• La señal de “Compra” de Trend Seeker sigue activa para TRV.
• Precio reciente de negociación: $308,70; media móvil de 50 días: $289,64.
• TRV ha marcado 9 nuevos máximos y avanzó un 9,54% en el último mes.
• El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se sitúa en 69,57.
• El soporte técnico se identifica cerca de $304,29.

Fundamentos clave

• Capitalización de mercado: $66,22 mil millones
• Relación P/E trailing: 11,01x
• Crecimiento proyectado de ingresos: 2,01% este año, 2,90% el próximo año
• Caída esperada de las ganancias: 1,29% este año, 3,81% el próximo año

Perspectivas de analistas e inversores

• Según Barchart, los analistas de Wall Street han emitido 8 calificaciones de “Compra Fuerte”, 1 de “Compra Moderada”, 18 de “Mantener” y 2 de “Vender”, con objetivos de precio que van de $259 a $340.
• Value Line asigna una calificación de “Por Encima del Promedio”, con objetivos de precio entre $241 y $415.
• MarketScope de CFRA recomienda “Mantener” con un precio objetivo de $295.
• Morningstar considera que la acción está sobrevalorada en un 23%, asignando un Valor Justo de $247.
• En Motley Fool, 1.242 inversores creen que TRV superará al mercado, mientras que 247 discrepan.
• Seeking Alpha cuenta con 33.710 seguidores de TRV, calificándola como “Mantener”.
• El interés en corto es del 1,72% del float, con 2,02 días necesarios para cubrirlo.

Conclusión: The Travelers Companies Internacional

Si bien algunos analistas argumentan que el reciente aumento de precio ha llevado a una sobrevaloración, tengo una opinión diferente. En mis 56 años observando el mercado de valores, he visto consistentemente que las empresas con aumentos continuos en ingresos, ganancias y flujo de caja tienden a ver subir el precio de sus acciones con el tiempo. Por el contrario, las caídas en estas métricas suelen traducirse en precios más bajos. Travelers ha demostrado un crecimiento estable en las tres áreas. La principal pregunta es si la acción está actualmente sobrevalorada. Value Line informa un promedio de P/E de 19,50 para empresas rentables, mientras que el P/E de Travelers es solo de 11,01.

Es destacable que solo el 1,72% del float ha sido vendido en corto, lo que indica un sentimiento bajista limitado entre los inversores sofisticados.

Para quienes tienen un horizonte de inversión a largo plazo, TRV merece ser considerada.