Calificación de grandes bancos丨Citi: eleva el precio objetivo de Oracle a 320 dólares y reitera la calificación de "compra".

格隆汇 16 de marzo｜Citi publicó un informe en el que eleva el precio objetivo de Oracle de 310 a 320 dólares, lo que representa 23 veces la previsión de ganancias por acción para el año fiscal 2029, basándose en que la guía del cuarto trimestre de Oracle estuvo en línea con las expectativas y que la previsión de ingresos para el año fiscal 2027 se incrementó en 7.000 millones de dólares hasta aproximadamente 90.000 millones de dólares. El banco reiteró su calificación de "compra" para la acción. Citi señaló que el desempeño de Oracle en el tercer trimestre fiscal, que finalizó a fines de febrero, fue sólido y disipó eficazmente las preocupaciones del mercado sobre el financiamiento y los retrasos en los centros de datos. Durante el trimestre, los ingresos por Infraestructura como Servicio (IaaS) aceleraron su crecimiento, el valor restante de las obligaciones de cumplimiento (RPO) aumentó en aproximadamente 20.000 millones de dólares respecto al trimestre anterior, y los términos contractuales clave no requieren financiamiento adicional. El banco también indicó que, a pesar de los recientes informes de los medios sobre retrasos en los proyectos de centros de datos, Oracle entregó 400 megavatios de capacidad informática durante el trimestre según lo previsto, con el 90% completado antes de tiempo o a tiempo, lo que impulsa el crecimiento acelerado de los ingresos de IaaS. La empresa espera entregar 10 gigavatios de capacidad en los próximos tres años. Citi continúa pronosticando que los ingresos y las ganancias por acción de Oracle crecerán a una tasa compuesta anual del 35% y 29%, respectivamente, durante los próximos cuatro años, y espera que esto genere rendimientos sustanciales para la compañía.