Copy trading di Bitget: come scegliere il miglior trader d'élite (o bot) da copiare

Chiunque può fare trading, anche con poche conoscenze di trading. Come?

Facendo copy trading.

Il copy trading di Bitget consente di copiare le operazioni o le strategie dei migliori trader e bot, rendendo il trading accessibile anche ai principianti. Tuttavia, per quanto attraente, tieni presente che il successo dipende dalla tua scelta e dal fatto che il trader d'élite o il bot si adatti alla tua propensione al rischio e ai tuoi obiettivi.

Questa guida ti spiega tutto quello che devi sapere per fare scelte più intelligenti.

Come funziona il copy trading?

Il copy trading di Bitget presenta tre tipi principali:

Ogni metodo offre impostazioni regolabili per le dimensioni dell'investimento, i limiti di Stop Loss e la diversificazione del portafoglio.

Metriche chiave per valutare i trader d'élite o i bot

Nel copy trading, la valutazione trasparente è la tua migliore protezione. Bitget fornisce dati dettagliati e in tempo reale su ogni trader d'élite e bot.

La valutazione sistematica della stabilità del ROI, del controllo del rischio, della scelta degli asset, dello stile di trading, della fiducia della community e dei risultati verificati ti consentirà di selezionare trader d'élite o bot in linea con i tuoi obiettivi finanziari, la tua tolleranza al rischio e il tuo approccio di investimento personale. Concentrarsi solo sui rendimenti senza una valutazione approfondita aumenta l'esposizione a rischi evitabili. Scelte intelligenti portano a un successo sostenibile.

1. ROI e stabilità delle prestazioni

Il ritorno sugli investimenti (ROI) riflette il profitto o la perdita che un trader d'élite o un bot genera rispetto al capitale investito. Tuttavia, la selezione basata esclusivamente sul numero più alto non è consigliata; la coerenza e la stabilità sono più importanti.

(1) Per i trader d'élite: esamina il ROI in diversi intervalli di tempo: 7 giorni, 30 giorni, 90 giorni e 180 giorni. Questa visione più ampia mostra la capacità di un trader d'élite di operare in diverse condizioni di mercato.

Una panoramica di trader d'élite spot, compreso il ROI, il numero di copiatori e il loro profitto aggregato espresso in dollari. Fonte: Copy trading spot di Bitget

(2) Per i bot: presta attenzione al ROI a breve termine, ma esamina anche la durata del periodo di esecuzione (da quanto tempo il bot è attivo) e valuta se le prestazioni rimangono costanti.

Importante: cerca una crescita graduale e costante del ROI invece di picchi o crolli improvvisi e bruschi. Prestazioni sostenibili hanno un peso maggiore perché segnalano una gestione disciplinata del rischio e strategie di trading solide, mentre i picchi improvvisi spesso riflettono un comportamento di trading poco stabile o insostenibile.

Esempio:

● Un trader d'élite sui futures con un ROI del +14.66% in 30 giorni mostra una crescita moderata e stabile e un'equilibrata propensione al rischio.

● Un bot che raggiunge un ROI del +182.77% in 7 giorni può sembrare attraente, ma comporta un rischio maggiore a causa del tempo di esecuzione limitato.

2. Metriche di rischio: drawdown, tempo di esecuzione e redditività dell'utente

Mentre il ROI mostra i potenziali rendimenti, gli indicatori di rischio rivelano l’esposizione a possibili ribassi.

● Drawdown massimo (per i trader d'élite sui futures): si tratta della misura del maggior calo dal picco al minimo durante un periodo di trading. Una percentuale di drawdown inferiore indica un migliore controllo del rischio e un trading disciplinato.

Il drawdown massimo è indicato proprio sotto il ROI per i trader d'élite sui futures. Fonte: Copy trading sui futures di Bitget

● Tempo di esecuzione (per bot): i bot che operano da più di 30 giorni offrono una migliore valutazione delle prestazioni a lungo termine. I bot appena lanciati potrebbero trarre vantaggio dalle condizioni di mercato a breve termine senza dimostrare resilienza.

● P&L dei copiatori o degli acquirenti: è fondamentale la reale redditività dell'utente. Valuta i risultati effettivi dei copiatori o degli acquirenti invece di affidarti esclusivamente ai dati sui profitti del creatore.

Importante: un ROI elevato da solo non è sufficiente; è essenziale verificare che i copiatori o gli abbonati stiano ottenendo profitti nella pratica, poiché la reale redditività degli utenti riflette la vera efficacia della strategia di trading in condizioni di mercato reali.

3. Focus sugli asset

Il tipo di asset scambiati influenza in modo significativo i livelli di rischio e i potenziali rendimenti.

● Focus su BTC/ETH: i trader d'élite o i bot che si concentrano su Bitcoin (BTC) o Ethereum (ETH) di solito incontrano una minore volatilità. Queste strategie tendono a essere più stabili e adatte agli investitori avversi al rischio.

● Focus sulle altcoin: il trading di altcoin più piccole spesso comporta una maggiore volatilità. Sebbene i rendimenti potenziali possano essere maggiori, aumenta anche il rischio di perdite rapide.

Esempio:

● Un trader d'élite sui futures con il 57% di allocazione in BTCUSDT adotta una strategia conservativa.

● Un trader d'élite spot che si concentra su ETHUSDT ed ETCUSDT combina una certa stabilità con un rischio moderato.

● Un bot che opera su VOXELUSDT mostra una preferenza per gli asset ad alto rischio e ad alta volatilità.

Importante: la comprensione della base di asset garantisce che il trader d'élite o il bot selezionato sia in linea con la tua personale tolleranza al rischio e le tue preferenze di investimento.

4. Stile di trading: frequenza, tempo di holding e distribuzione dei profitti

Lo stile di trading influisce sul comportamento dei tuoi fondi nel tempo.

● Frequenza di trading: i trader d'élite e i bot ad alta frequenza eseguono numerose operazioni ogni giorno, offrendo un turnover più rapido ma richiedendo un monitoraggio più attento. Gli stili a bassa frequenza operano con un numero minore di operazioni di trading, in maniera più deliberata.

● Durata della posizione: le strategie di holding a breve termine reagiscono ai rapidi movimenti del mercato, mentre quelle a lungo termine riflettono un approccio più strategico incentrato sulle principali tendenze.

● Distribuzione dei profitti del bot: esamina la distribuzione dei profitti storici dei bot tra le diverse strategie. È importante osservare se la performance passata del bot è stata costantemente redditizia per il tipo di strategia selezionata (ad esempio, Martingala Futures, Grid Futures, Grid Spot) e tenere presente che le grandi discrepanze tra i tipi di strategia possono anche evidenziare le differenze nei profili di rischio e nelle aspettative di rendimento.

Puoi combinare i dati sul P&L dei bot, sulla distribuzione dei profitti dei bot e sulle preferenze crypto per valutare con maggiore precisione sia la sostenibilità che l'esposizione al rischio. Fonte: Copy Trading Bot di Bitget (Strategist)

Importante:

Gli investitori passivi possono preferire periodi di holding più lunghi e risultati costanti, mentre coloro che cercano una partecipazione attiva dovrebbero scegliere strategie ad alta frequenza, ma rimanere vigili. La scelta di uno stile di trading che corrisponda al tuo impegno in termini di tempo e alle tue preferenze di coinvolgimento favorisce un approccio all'investimento più sostenibile.

5. Follower, abbonati, AUM e fiducia della community

I dati della community forniscono indicazioni utili sulla credibilità di un trader d'élite o di un bot.

● Follower/abbonati: un numero elevato di follower o di abbonati indica maggiore fiducia da parte della community. Tuttavia, la verifica della redditività rimane essenziale.

● Asset Under Management (AUM): AUM più grandi sono spesso correlati a stabilità, fiducia del mercato più ampia e maggiore trasparenza operativa.

Importante: un forte supporto da parte della community, combinato con profitti verificati da parte di copiatori o abbonati, indica un profilo di alta qualità, poiché la redditività reale sostenuta dalla fiducia della community rende un trader d'élite o un bot significativamente più affidabile della sola popolarità.

6. Badge, certificazioni e fiducia nei creatori

Le certificazioni e i badge riconosciuti dalla piattaforma evidenziano l'eccellenza professionale.

(1) Per i trader d'élite: cerca il badge [TraderPro], che indica che il trader ha partecipato con successo ad almeno una stagione di Bitget TraderPro (una competizione di trading ufficiale organizzata da Bitget per identificare e riconoscere i trader più performanti) e ha guadagnato lo stato di trader élite durante l'evento. Risultati come [Comportamento di trading stabile] e [Alto tasso di successo] potrebbero evidenziare ulteriormente la disciplina del trading e la costanza delle prestazioni nel tempo.

(2) Per i bot/strategist: valuta lo storico dello strategist, i lanci dei bot precedenti e lo storico dei profitti per gli abbonati. La coerenza tra più bot indica esperienza e affidabilità.

Ogni bot è accompagnato da un riepilogo della redditività per i primi 5 utenti del bot in base ai profitti. Fonte: Copy Trading Bot di Bitget (Bot)

Importante: i badge e le certificazioni non dovrebbero essere l'unico fattore decisivo, ma se combinati con la valutazione delle prestazioni e del rischio, forniscono un ulteriore livello di validazione che aiuta a distinguere i creatori e i trader d'élite veramente qualificati dai performer a breve termine o dagli operatori inesperti.

Come scegliere trader e bot in base al proprio profilo

Il copy trading di successo inizia con la comprensione di se stessi. Allineando le selezioni dei trader e dei bot alla tolleranza al rischio, agli obiettivi finanziari, alla capacità di investimento e al livello di coinvolgimento desiderato, crei una base che supporta un processo decisionale razionale e coerente e una crescita sostenibile del portafoglio nel corso del tempo.

Qual è la tua tolleranza al rischio?

La tolleranza al rischio determina la quantità di fluttuazioni o di perdite potenziali che accetti durante le tue attività di trading. Allineare la selezione dei trader e dei bot al tuo livello di rischio ti permette di rimanere fiducioso e resiliente durante i vari cicli di mercato.

● Profilo a basso rischio: concentrati sui trader d'élite con drawdown storicamente bassi e strategie incentrate su asset più stabili come Bitcoin (BTC) o Ethereum (ETH). Per il Copy Trading Bot, scegli bot con uno storico operativo più lungo e rendimenti costanti e moderati. Queste scelte danno priorità alla conservazione del capitale e riducono al minimo l'esposizione a fluttuazioni estreme del mercato.

● Profilo ad alto rischio: esplora i trader d'élite che registrano rendimenti aggressivi, così come i bot che fanno trading attivo sulle altcoin con volatilità più elevata. Tuttavia, è bene limitare la quota del proprio capitale allocata su queste opzioni, poiché il potenziale di guadagno rapido è accompagnato da un rischio significativamente più elevato di drawdown e inversioni di mercato.

Quali sono i tuoi obiettivi finanziari?

La definizione dei tuoi obiettivi finanziari rende più chiaro il tipo di profili e strategie di trading che possono meglio supportare i tuoi piani a lungo termine. Selezionando strategie che corrispondono alle tue ambizioni finanziarie, crei un percorso di investimento più chiaro e gestibile, riducendo il processo decisionale emotivo.

● Crescita costante e a lungo termine: dai la priorità ai trader d'élite e ai bot che hanno dimostrato rendimenti costanti e moderati per periodi prolungati. Anche se il loro ROI sembra inferiore rispetto alle opzioni ad alto rischio, l'affidabilità e la stabilità dei rendimenti creano una base più solida per una crescita sostenibile del portafoglio.

● Guadagni rapidi ed elevati: accetta la possibilità di una significativa volatilità a breve termine e di potenziali perdite per ottenere rendimenti più elevati. Scegli trader e bot che mostrino modelli di trading aggressivi, un coinvolgimento frequente sul mercato e la volontà di sfruttare le dinamiche del mercato, ma preparati dal punto di vista mentale e finanziario ad affrontare le rapide variazioni del valore degli asset.

Quanto capitale puoi rischiare?

La tua propensione al rischio non riguarda solo l'aspetto del comfort, ma anche quello finanziario, ossia la protezione da perdite sproporzionate. Un'allocazione del capitale efficace offre sicurezza finanziaria e consente di rimanere obiettivi e disciplinati, anche durante le turbolenze del mercato.

● Investi solo ciò che puoi permetterti di perdere: metti da parte i fondi destinati specificamente alle attività di copy trading, senza mettere a repentaglio i risparmi essenziali, le spese di vita o le riserve di emergenza.

● Diversifica tra vari trader d'élite e bot: distribuisci i tuoi investimenti su più strategie e profili per ridurre l'impatto della scarsa performance di un singolo trader o bot nel tuo portafoglio complessivo.

● Imposta livelli di Stop Loss e limiti giornalieri laddove disponibili: utilizza gli strumenti della piattaforma per controllare l'esposizione al ribasso, realizzando automaticamente i profitti o riducendo le perdite prima che piccoli ribassi si trasformino in gravi perdite.

Quanto vuoi essere attivo/a?

Quanto tempo ed energia vuoi dedicare alla gestione del tuo portafoglio di copy trading dovrebbe influenzare direttamente la scelta dei trader e dei bot. Quando scegli un livello di attività di trading che corrisponda al tuo stile di vita, fai in modo che il copy trading rimanga una componente efficace e sostenibile della tua strategia di investimento più ampia.

● Approccio passivo: seleziona trader d'élite o bot che privilegiano periodi di holding più lunghi, frequenze di trading più basse e pazienza strategica. Questi profili sono adatti agli utenti che preferiscono un coinvolgimento quotidiano minimo, senza rinunciare a rendimenti stabili.

● Gestione attiva: scegli trader d'élite o bot che mantengano frequenze di trading più elevate, si impegnino in frequenti opportunità di mercato e richiedano un monitoraggio più attento. Sebbene il potenziale di generazione dinamica dei profitti aumenti, diventa fondamentale mantenere la disciplina nella revisione e nell'adeguamento delle allocazioni.

Considerazioni speciali sul Copy Trading Bot

Il Copy Trading Bot include Bot e Strategist. Quando valuti i bot, devi prestare molta attenzione a:

Anche se il creatore di un bot ha un P&L positivo, se gli abbonati non hanno realizzato profitti, è bene procedere con cautela.

La tua checklist di valutazione rapida

Ecco la checklist di valutazione per scegliere il miglior trader:

Considerazioni finali: fai trading in modo più intelligente con il copy trading di Bitget

Il copy trading su Bitget, sia con i migliori trader d'élite che con i bot automatizzati, offre nuove opportunità agli utenti di criptovalute di tutti i livelli di esperienza, consentendo loro di operare sul mercato in modo più efficiente. Tuttavia, il successo a lungo termine nel copy trading inizia con una selezione intelligente e deliberata, basata su una chiara comprensione della propria tolleranza al rischio, degli obiettivi finanziari e dello stile di investimento preferito. È essenziale valutare attentamente i trader e i bot, iniziare con allocazioni più piccole e monitorare costantemente le prestazioni per garantire che le strategie seguite rimangano allineate ai tuoi obiettivi. La crescita del copy trading non si basa sulla ricerca di guadagni a breve termine, ma sulla costruzione di un approccio disciplinato che si evolve in base alle mutevoli condizioni di mercato. In definitiva, la responsabilità della gestione del rischio e del raggiungimento di un successo sostenibile dipende da te.

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Esclusione di responsabilità: le opinioni espresse in questo articolo hanno uno scopo puramente informativo. Questo articolo non costituisce un'approvazione dei prodotti e dei servizi discussi, né una consulenza di investimento, finanziaria o di trading. Prima di prendere decisioni di carattere finanziario è opportuno consultare professionisti qualificati.