Stop Loss o Stop Limit? Fai trading in modo smart, non rischioso

Navigare tra gli ordini crypto è simile ad un puzzle da decifrare. Cerchiamo di migliorare le tue capacità distinguendo chiaramente la differenza tra gli ordini Stop Loss e Stop Limit, due strumenti cruciali che ogni trader di criptovalute dovrebbe padroneggiare.

Ordine Stop Loss (per una protezione immediata)

Un ordine Stop (noto anche come Stop Loss) è il tuo angelo custode crypto. Si attiva automaticamente, eseguendo un ordine mercato quando la criptovaluta raggiunge un prezzo predeterminato. Una volta raggiunta questa soglia, vende rapidamente al miglior prezzo disponibile. Semplice, no?

Esempio: supponiamo di avere Bitcoin a $80,000. Hai paura che scenda fortemente, quindi inserisci un ordine Stop Loss a $78,000. Bitcoin scende al livello da te impostato e boom, i tuoi BTC vengono venduti istantaneamente al prossimo prezzo disponibile, proteggendo i tuoi asset anche se l'esatto prezzo di vendita non è garantito.

Ordine Stop Limit (per un gioco di precisione)

Un ordine Stop Limit è più selettivo. Combina due passaggi: il prezzo di Stop Loss (attivazione) e il prezzo limite (il confine esatto che hai impostato per l'esecuzione). Si attiva quando la tua criptovaluta raggiunge il prezzo di Stop Loss, per poi essere convertita in un ordine limite, eseguito solo se il prezzo rimane all'interno del tuo intervallo limite.

Esempio: Bitcoin di nuovo a $80,000. Imposti uno Stop Limit che si attiva a $78,000 e un ordine limite a $77,800. Bitcoin raggiunge i $78,000, trasformando il tuo ordine in una vendita limite. Ma ecco cosa succede: i tuoi BTC vengono venduti solo se il prezzo rimane pari o superiore a $77,800. Se il mercato scende sotto i $77,800, i tuoi BTC non vengono venduti, in attesa che i prezzi risalgano.

Su Bitget, lo Stop Limit si trova sotto il tipo di ordine [Trigger]. Fonte: Trading Spot di Bitget

Ordine mercato Stop Loss vs Ordine Stop Limit: nette differenze che devi conoscere

Ogni tipo di ordine ha il suo vantaggio, ma l'utilizzo di quello sbagliato al momento sbagliato rischia di farti perdere. Analizziamo le differenze principali in modo da non farti mai prendere alla sprovvista.

Guida rapida per prendere una decisione:

● scegli ordini Stop Loss se la volatilità del mercato ti preoccupa e la rapidità di esecuzione è fondamentale;

● scegli ordini Stop Limit se hai obiettivi di prezzo specifici e preferisci la precisione rispetto all'esecuzione garantita.

Conoscere queste peculiarità ti permetterà di migliorare il tuo modo di fare trading di criptovalute. Scegli i tuoi ordini con saggezza e fai trading in modo più preciso.

Errori comuni da evitare

Anche i trader più intelligenti possono sbagliare se utilizzano in modo improprio gli ordini Stop Loss o Stop Limit. Ecco alcune trappole a cui prestare attenzione e come evitarle. Individuando rapidamente questi errori comuni, potrai acquisire un istinto più profondo su quando e come utilizzare efficacemente gli ordini Stop Loss e Stop Limit.

Impostare prezzi di Stop Loss troppo stretti

La tentazione è quella di impostare un ordine Stop Loss a pochi dollari sotto il prezzo corrente, ritenendo di aggiungere una protezione rapida. Ma in realtà, le comuni fluttuazioni del mercato possono attivare in anticipo il tuo Stop Loss, facendoti uscire da una posizione che avresti voluto mantenere.

Suggerimento: dai un po' di respiro al tuo ordine Stop Loss in base alla volatilità tipica dell'asset. Osserva le recenti oscillazioni del prezzo prima di decidere quanto dovrebbe essere vicino il tuo ordine Stop Loss.

Sottovalutare lo slippage con gli ordini Stop Loss

Gli ordini Stop Loss promettono un'esecuzione rapida, ma non promettono il prezzo che vedi. Soprattutto nei mercati in rapida evoluzione o con volumi di trading ridotti, la tua criptovaluta potrebbe essere venduta a un prezzo di gran lunga inferiore a quello del tuo Stop Loss, un fenomeno noto come "slippage".

Suggerimento: nei mercati altamente volatili, considera invece l'utilizzo di un ordine Stop Limit se ottenere un prezzo esatto è più importante di un'uscita immediata.

Essere troppo rigidi con gli ordini Stop Limit

Se da un lato gli ordini Stop Limit offrono un maggiore controllo sul prezzo, dall'altro comportano un rischio serio: se il mercato scende troppo velocemente e salta il prezzo limite, l'ordine non verrà eseguito affatto. Potresti finire per holdare un asset in calo semplicemente perché il tuo limite era troppo stretto.

Suggerimento: quando utilizzi gli ordini Stop Limit, imposta un divario ragionevole tra i prezzi di stop e limite. Questo aumenta le possibilità di esecuzione, proteggendo comunque il tuo intervallo di prezzo ideale.

Ignorare le condizioni di mercato

Ambienti di mercato diversi richiedono strategie diverse. Uno Stop Limit potrebbe funzionare bene durante i mercati calmi o in tendenza, ma fallire miseramente durante i caotici crolli improvvisi. Allo stesso modo, un semplice ordine Stop Loss potrebbe essere attivato a prezzi indesiderati se utilizzato in un mercato a bassa liquidità.

Suggerimento: adatta sempre il tuo tipo di ordine alla personalità del mercato. Nei mercati in rapida evoluzione, la velocità (ordine Stop Loss) potrebbe farti risparmiare di più rispetto alla precisione del prezzo. In condizioni stabili, la precisione (Stop Limit) può proteggere i tuoi profitti.

Regola d'oro rapida

Prima di inserire qualsiasi ordine Stop Loss o Stop Limit, chiediti:

"In questa situazione sto dando priorità alla velocità di esecuzione o alla precisione dei prezzi?"

La tua risposta ti indirizzerà verso lo strumento giusto e ti aiuterà ad evitare le trappole più comuni.

Considerazioni finali

Comprendere la differenza tra ordini Stop Loss e Stop Limit non significa solo conoscere le definizioni. Si tratta piuttosto di fare mosse più intelligenti in un mercato crypto volatile. Che tu stia inseguendo i guadagni o cercando di proteggerti dai ribassi, sapere quando usare ogni tipo di ordine ti dà un vantaggio. Resta vigile, informati e fai in modo che le tue operazioni riflettano la tua strategia.