Mizuho cauta sulla valutazione ma sostiene le prospettive di crescita di Palantir Technologies (PLTR)

Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR) è considerata dagli analisti una delle migliori azioni di machine learning da acquistare. Sebbene il posizionamento competitivo delle piattaforme di data analytics basate su AI di Palantir sia generalmente indiscusso, la valutazione del titolo è diventata l'argomento principale, spesso oscurando i fondamentali sottostanti.

Dopo i risultati del Q4 2025 dell’azienda, Mizuho, che valuta il titolo come Neutrale, ha osservato una “notevole compressione del multiplo di confronto” e ha quindi abbassato il suo target price a $195 da $205. Gli analisti di Mizuho hanno definito i risultati della società come “fantastici”, ma sono rimasti cauti a causa della sua valutazione “estrema” pari a 40 volte i ricavi previsti per il 2027, che hanno anche definito “drammaticamente superiore a qualsiasi altra azienda software.” Inoltre, con una nota di cautela, gli analisti prevedono che, nei prossimi trimestri, il titolo possa essere “soggetto a un significativo ritorno del multiplo.”

Pur essendo la valutazione motivo di preoccupazione, Mizuho ritiene che Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR) sia “sempre meglio posizionata per beneficiare delle tendenze a lungo termine nell’AI, nella trasformazione digitale governativa e nella modernizzazione industriale.”

Questa visione costruttiva, nonostante il rating Neutrale dell’azienda, è guidata dalla costante eccellente esecuzione della società: nel Q4 ha riportato una crescita dei ricavi anno su anno (YoY) del 70% e ha previsto una crescita dei ricavi del 61% e un margine di free cash flow del 56% per l’anno fiscale 2026, ben al di sopra delle aspettative del mercato. L’azienda ha inoltre riportato il suo punteggio ‘Rule of 40’, una misura specifica del settore Software-as-a-Service (SaaS) per valutare la redditività, a un eccezionale 127%.

Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR) è una società di software che sviluppa e implementa piattaforme di integrazione e analisi dei dati per agenzie governative, organizzazioni di difesa e clienti aziendali. I suoi prodotti principali includono Palantir Gotham, Foundry e Apollo. Il software dell’azienda utilizza il machine learning per analizzare dati complessi e supportare il processo decisionale.

Pur riconoscendo il potenziale di PLTR come investimento, riteniamo che alcune azioni AI offrano un potenziale di rialzo maggiore e comportino meno rischi di ribasso. Se stai cercando un’azione AI estremamente sottovalutata che possa anche beneficiare significativamente dai dazi dell’era Trump e dalla tendenza al reshoring, consulta il nostro rapporto gratuito sulla migliore azione AI a breve termine.