American Eagle Outfitters (AEO) supera il mercato azionario: ecco perché

American Eagle Outfitters (AEO) ha chiuso l'ultima giornata di negoziazione a $25,29, registrando un aumento dell'1,34% rispetto alla sessione precedente. Questo cambiamento ha superato il guadagno dello S&P 500 dello 0,69% nella stessa giornata. Allo stesso tempo, il Dow è salito dello 0,47% e il Nasdaq, fortemente orientato alla tecnologia, ha guadagnato lo 0,9%.

Il titolo del rivenditore di abbigliamento per adolescenti è sceso dello 0,76% nell'ultimo mese, superando la perdita del settore Retail-Wholesale del 5,99% e la perdita dell'S&P 500 dell'1%.

Gli operatori di mercato seguiranno da vicino i risultati finanziari di American Eagle Outfitters nella prossima pubblicazione. La società prevede di annunciare i suoi utili il 4 marzo 2026. L'EPS previsto per la prossima trimestrale è stimato a $0,71, segnando un aumento del 31,48% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Nel frattempo, la Zacks Consensus Estimate per il fatturato prevede vendite nette di $1,73 miliardi, in crescita del 7,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Le Zacks Consensus Estimates per l'intero anno di AEO prevedono utili di $1,38 per azione e ricavi di $5,46 miliardi. Questi risultati rappresenterebbero variazioni anno su anno rispettivamente di -20,69% e +2,55%.

Inoltre, gli investitori dovrebbero prestare attenzione a eventuali recenti revisioni delle previsioni degli analisti per American Eagle Outfitters. Questi ultimi aggiustamenti spesso riflettono le dinamiche mutevoli dei modelli di business a breve termine. Di conseguenza, revisioni positive delle stime riflettono l'ottimismo degli analisti riguardo all'attività e alla redditività.

In base alle nostre ricerche, riteniamo che queste revisioni delle stime siano direttamente correlate ai movimenti del titolo nel breve termine. Abbiamo sviluppato il sistema Zacks Rank per capitalizzare su questo fenomeno. Il nostro sistema tiene conto di questi cambiamenti nelle stime e fornisce un modello di valutazione chiaro e operativo.

Il sistema Zacks Rank, che va da #1 (Strong Buy) a #5 (Strong Sell), vanta una notevole performance storica, verificata esternamente, con i titoli classificati #1 che hanno prodotto un rendimento medio annuo del +25% dal 1988. Negli ultimi 30 giorni, la nostra previsione consensuale di EPS è aumentata dello 0,89%. Attualmente, American Eagle Outfitters detiene un Zacks Rank di #1 (Strong Buy).

Per quanto riguarda la valutazione, American Eagle Outfitters viene attualmente scambiata a un rapporto P/E Forward di 14,69. Questo indica uno sconto rispetto al P/E Forward del settore, pari a 17,48.

Possiamo inoltre osservare che AEO attualmente presenta un rapporto PEG di 6,53. Questo indicatore viene utilizzato in modo simile al famoso rapporto P/E, ma il rapporto PEG tiene anche conto del tasso di crescita degli utili previsti del titolo. Le azioni del settore Retail - Apparel and Shoes hanno, in media, un rapporto PEG di 1,87 in base ai prezzi di chiusura di ieri.

L'industria Retail - Apparel and Shoes fa parte del settore Retail-Wholesale. Questo settore, che attualmente possiede un Zacks Industry Rank di 46, si trova nel top 19% delle oltre 250 industrie.

Lo Zacks Industry Rank valuta la forza dei nostri gruppi industriali misurando la media dello Zacks Rank dei singoli titoli all'interno dei gruppi. Le nostre ricerche mostrano che le industrie con i migliori 50% di rating superano la metà inferiore con un rapporto di 2 a 1.