Oggi è sabato, si entra nuovamente nella fase della settimana in cui la liquidità di mercato è relativamente sottile. In assenza del flusso continuo di scambi dei mercati tradizionali, la profondità del book diminuisce e anche piccoli capitali riescono a influenzare il prezzo più facilmente; perciò è necessario prestare particolare attenzione a rialzi lenti forzando le ricoperture, improvvisi spike, e movimenti che colpiscono sia long che short.
Di recente la tensione commerciale si è temporaneamente allentata, fornendo un certo supporto emotivo ai mercati di rischio, ma il vero nodo centrale del mercato non è ancora cambiato:
L'ambiente macro di tassi d'interesse elevati limita lo spazio di crescita, mentre l'acquisto costante di istituzionali e capitali spot limita la profondità delle discese.
Pertanto, anche dopo correzioni rapide nei giorni scorsi, il sentiment di mercato non mostra panico evidente e i capitali sono ancora disposti a raccogliere posizioni in aree chiave.
Durante il weekend, il mercato tende soprattutto a mostrare un andamento:
Piccoli ordini che spingono gradualmente i prezzi in alto → gli short sono costretti a tagliare → rincorsa lenta sui livelli di stop → improvviso ribaltamento dopo aver testato le resistenze.
Perciò oggi non è consigliabile inseguire continuamente i rialzi lenti: è meglio attendere segnali chiari da livelli chiave di supporto e resistenza.
₿ BTC
Idea: range laterale, priorità a vendite in alto e acquisti in basso solo come supporto.
BTC dopo essere rapidamente sceso dall'area 87.400 si trova ora di nuovo a consolidarsi vicino agli 84.000.
In precedenza, l'ampia liquidazione delle posizioni long aveva già eliminato parte dei rischi a leva nelle zone alte; ora il funding rate è tornato a livelli quasi neutri, segno che l'affollamento di mercato è notevolmente diminuito rispetto ai massimi.
Dal punto di vista tecnico, l'RSI a 4 ore è rapidamente sceso dalla zona di ipercomprato, il momentum di breve periodo si è decisamente raffreddato; tuttavia, il prezzo resta vicino all'EMA30 e la struttura rialzista di medio termine per ora non è stata compromessa.
Quindi attualmente la situazione va meglio definita come:
consolidamento in alto dopo un forte rialzo, non come l'inizio già confermato di una nuova discesa unidirezionale.
Nel breve periodo, livelli chiave da monitorare sono l'area 84.680—84.948. Se nel weekend continua la lenta rincorsa su volumi bassi senza violare queste resistenze con forza, si dovrà fare attenzione a nuovi ribassi improvvisi dopo test dei massimi.
Per un vero ritorno di forza, è necessario recuperare stabilmente l’area 86.000—86.500.
Supporti: 83.600, 83.000
Resistenze: 84.680, 84.948, 86.000-86.500
⟠ ETH
Idea: rincorsa rialzista con volatilità, priorità a vendite su rialzi, non è opportuno inseguire ulteriormente lo short negli attuali livelli di prezzo.
ETH aveva già confermato pressioni venditrici sulle zone alte ed è attualmente anch’esso in una fase di correzione tecnica.
Nei timeframe brevi, 1 ora e 2 ore presentano già condizioni per un rimbalzo, la 4 ore sta progressivamente entrando in una possibile area di recupero, perciò la convenienza di inseguire ancora lo short a questi livelli sta diminuendo.
Tuttavia, si deve distinguere tra “recupero tecnico” e “inversione vera”.
Gli aggiustamenti su 8h, 12h e giornaliero non si sono ancora del tutto completati, in particolare il MACD a 12 ore ha già segnalato un cross ribassista; quindi anche se nel weekend dovesse proseguire una lenta salita, è meglio trattare la situazione come un recupero tecnico dopo la discesa.
Se il prezzo risale nell’area 2.700—2.742 e lì inizia a faticare, bisogna ancora temere la possibilità di una nuova pressione degli short; se invece regge sopra i 2.650, persiste la possibilità di ulteriore recupero nel breve.
Supporti: 2.650-2.660, 2.624
Resistenze: 2.700, 2.742, 2.770
