Pagsusuri: Nagkakaroon ng paglihis sa pagitan ng VIX at Brent crude oil trend, posibleng paparating ang ikatlong volatility shock
Ayon sa ulat ng BlockBeats, noong Abril 30, nag-post si Daniel Yan, co-founder ng Kryptanium Capital, sa social media na noong Abril, nagkaroon ng malaking pagkakaiba ang VIX at Brent crude oil futures, na utang sa katatagan ng S&P 500 index. Isa itong tinatawag na fat-tail risk; dalawang beses nang nayanig ng volatility shocks ang global macro market sa pagtatapos ng Enero at Pebrero. Hindi ako magugulat kung magkakaroon agad ng ikatlong shock.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Jennifer Jones: Nag-anunsyo ng pagreretiro mula sa isang exchange na Global, Inc.
Ang mga order ng pabrika ng US para sa Agosto ay bahagyang tumaas ng 0.1% buwan-sa-buwan, sinusuportahan ng AI infrastructure ang manufacturing sector, ngunit nabawasan ang pagtaas dahil sa pagbaba ng mga order ng eroplano.
Inanunsyo ng US Department of Commerce Census Bureau noong Biyernes na ang factory orders noong Agosto ay tumaas ng 0.1% kumpara sa nakaraang buwan, na tumutugma sa inaasahan ng merkado, at tumaas ng 6.8% kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ang buwanang pagtaas para sa Hulyo ay binago mula 0.9% pababa sa 0.8%. Ang mga order para sa makinarya at electrical equipment ay tumaas ng 1.1% month-on-month, samantalang ang mga order para sa civil aircraft at mga bahagi nito ay malaki ang ibinaba ng 4.3%. Ang mga non-defense capital goods orders na hindi kasama ang eroplano ay tumaas ng 1.6% kumpara sa nakaraang buwan.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
