Pułapka pokus handlowych
W pierwszej części naszego poradnika, jak opanować psychologię handlu, zamierzamy podzielić się naszymi spostrzeżeniami na temat psychologii rynku, które powinny być bardzo pomocne zarówno dla traderów, jak i inwestorów. Zrozumienie, jak działa nasz indywidualny i zbiorowy umysł, pozwala nam podejmować lepsze decyzje, które dążą do ostatecznego celu każdego uczestnika rynku, jakim jest generowanie zysków.
Jesteśmy ludźmi
Jedną z kluczowych podstaw ekonomii jest założenie, że ludzie zachowują się w sposób niemal idealnie racjonalny, co oznacza, że proces podejmowania decyzji obejmuje jedynie dokładne obliczenia, które powinny prowadzić do pożądanego rezultatu, bez wpływu środowiska lub osobistych emocji. Jednak w rzeczywistości jest to dalekie od prawdy: psychologowie zgadzają się, że z natury jesteśmy istotami emocjonalnymi; w rezultacie emocje są naturalną częścią handlu.
Pomyśl o tym, kiedy ostatnio usłyszałeś niezbyt dobrą wiadomość. Czy najpierw poczułeś to nieprzyjemne uczucie w żołądku, czy najpierw zastanawiałeś się, co dalej? Z drugiej strony, jeśli widzisz zielony kolor na ekranie i zamykasz swoje pozycje z plusem, czy czujesz się błogo, a tym samym jesteś bardziej pewny swojej zdolności do przeprowadzania bardziej udanych transakcji? Reakcja emocjonalna często ma miejsce przed logicznym ciągiem myśli, dlatego kilka spokojnych chwil po podjęciu decyzji może pomóc uniknąć impulsywnych działań i postępować z rozwagą.
Branża kryptowalut ma własną miarę nastrojów znaną jako Indeks strachu i chciwości (Fear Greed Index). Istnieje kilka konkretnych na temat sentymentu Bitcoina (alternative.me i lookintobitcoin ), a niektóre monitorują wiele monet jako szerszy sentyment rynkowy (CoinStats , CFGI.io i Alpha Data Analytics ). Pomiędzy dwoma skrajnościami strachu i chciwości znajduje się neutralny sentyment, który można zaobserwować w okresach mniejszej aktywności. Strach wywołuje ostrożność, nawet do punktu wycofania się lub bezczynności handlowej, podczas gdy chciwość jest najczęściej kojarzona z euforycznym etapem rynku, na przykład hossą w 2019 r., latem DeFi w 2020 r. lub kiedy Bitcoin prawie osiągnął 70 000 USD pod koniec 2021 r.
Często zdarza się również, że traderzy naśladują zachowania innych, szczególnie na początku ekstremalnych etapów. Jest to po prostu kolejny wyraz innej ludzkiej cechy zwanej mentalnością stadną. Jako istoty społeczne, nieświadomie szukamy zewnętrznych wskazówek przed podjęciem decyzji, a kiedy widzimy, że „większość” sprzedaje lub kupuje, ta stronniczość może bardzo dobrze wkradać się, zaciemniając nasz osąd.
Masowy napływ informacji
Inni uczestnicy rynku mogą wykorzystać fakt, że „ludzie mają naturę społeczną”, aby zwiększyć swoje zyski. Serwisy informacyjne, media społecznościowe, takie jak Telegram i X (dawniej Twitter), są jednymi z głównych kanałów, dzięki którym przeciętny inwestor może dowiedzieć się, co dzieje się na rynku, co może i wpłynie na ceny, co kupują i sprzedają duzi gracze, gdzie przepływa smart money. Są to nasze codzienne przypomnienia, jeśli nie przypomnienia z chwili na chwilę (ponieważ kryptowaluty nigdy nie śpią i są niezwykle szybkie) krzyczące, że powinniśmy coś zrobić, musimy coś zrobić, aby nadążyć za resztą rynku. Pod tą ciągłą presją możemy mieć wrażenie, że nigdy nie wygramy, jeśli nie zrobimy czegoś natychmiast.
Nie wspominając już o FOMO, czyli strachu przed przegapieniem, który jest produktem ubocznym korzystania z sieci społecznościowych. Ludzie pokazujący swoje zyski i luksus w mediach społecznościowych i/lub społeczność mówiąca o dwu-, trzy-, czterocyfrowych zyskach z dnia na dzień w równym stopniu przyczyniają się do poczucia niedoboru(takie okazje nie zdarzają się dwa razy lub takie aktywa mają ograniczoną podaż), jak i niepokoju (inni zarabiają pieniądze, a ja nie), wywołując w ten sposób kompulsywne zachowania.
Wreszcie, co nie mniej ważne, informacje wokół nas zawierają ogromną ilość półprawd i fałszywych wiadomości. Duże media niedawno udostępniły fałszywą aktualizację dotyczącą zatwierdzenia ETF-ów spot Bitcoina i chociaż nie było to celowe, spowodowało to, że cena Bitcoina wzrosła o 10%, a następnie spadła do poprzedniego poziomu w ciągu kilku godzin.
Bądź obserwatorem
Czy możliwe jest pozbycie się emocji podczas handlu? Wierzymy, że nie. Ale czy możemy nauczyć się zmniejszać ich wpływ? Oczywiście, że możemy; dlatego właśnie powstała nasza seria Opanuj psychologię handlu, aby wyposażyć Cię w niezbędne wskazówki i narzędzia do poruszania się w hałasie.
Pierwsza z nich została już wspomniana powyżej, czyli „poczekaj chwilę, zanim podejmiesz jakiekolwiek decyzje”. Radzimy, aby najpierw pozwolić sobie na emocje, a następnie wykonać kolejny krok. Jeśli jest to wielka sprawa, poczekaj, aż emocje opadną. Zadaj sobie pytanie, dlaczego wybrałeś tę parę handlową lub otworzyłeś/zamknąłeś tę pozycję lub dlaczego dokonałeś transakcji o tej wielkości: z precyzyjnych obliczeń czy z chwilowego strachu/chciwości?
Po drugie, pamiętasz teorię Keynesowskiego konkursu piękności? Jeśli nie jesteś zaznajomiony z tym terminem, chodzi o to, że ludzie są nagradzani za wybór dziewczyny uważanej przez innych za najpiękniejszą, zamiast wybierać dziewczynę, którą sami uważają za najpiękniejszą. Krótko mówiąc, powinniśmy nauczyć się być na tym rynku i być świadomym uczestniczenia w nim. Jeśli czujesz się dobrze z jakąś wiadomością, wiedz, że są szanse, że inni poczują to samo, a nawet postawią na nią duże pieniądze. Teraz przeanalizuj, jak długo może to trwać i jaka jest najlepsza strategia wyjścia dla Ciebie, najlepszy scenariusz, najgorszy i jak wyjść z takiej sytuacji. Bycie przygotowanym na każdy wynik jest podstawą osobistego sukcesu handlowego.
Zastrzeżenie: Opinie wyrażone w tym artykule mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowi on wyrazu poparcia dla żadnego z omawianych produktów i usług ani porady inwestycyjnej, finansowej lub handlowej. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy zasięgnąć opinii wykwalifikowanych specjalistów.
