Relatório Matinal da Mars | Primeiro ETF de SUI aprovado para negociação; Reunião da SEC revela divergências regulatórias sobre tokenização, opiniões opostas entre finanças tradicionais e indústria cripto

Primeiro ETF de SUI, “21Shares 2x Long SUI ETF”, recebe aprovação para negociação

Notícias da Mars Finance: em 5 de dezembro, a emissora de ETF 21Shares lançou o primeiro ETF nos EUA que rastreia o preço do SUI, aumentando ainda mais o número total de ETFs de criptomoedas lançados este ano. O 21Shares 2x Long SUI ETF (código de ações TXXS) foi aprovado para negociação na Nasdaq. O analista sênior de ETF da Bloomberg, Eric Balchunas, destacou que é raro o primeiro ETF baseado em criptomoedas ser um produto alavancado. O TXXS marca o 74º ETF de criptomoedas lançado este ano e o 128º no total. “Esperamos que outros 80 ETFs de criptomoedas sejam lançados nos próximos 12 meses.”

Reunião da SEC revela divergências regulatórias sobre tokenização, opiniões opostas entre finanças tradicionais e setor cripto

Notícias da Mars Finance: segundo o The Block, o Comitê Consultivo de Investidores da Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA realizou uma reunião na quinta-feira, onde executivos de empresas como Citadel Securities, Coinbase e Galaxy discutiram questões regulatórias sobre a tokenização de ativos, revelando divergências claras entre as finanças tradicionais e o setor cripto em relação à descentralização. Em uma carta enviada na quarta-feira, a Citadel Securities sugeriu que a SEC implemente regras mais rigorosas para valores mobiliários tokenizados, exigindo identificação completa dos intermediários envolvidos nas transações, incluindo protocolos de negociação descentralizados, proposta que imediatamente gerou forte oposição do setor cripto. Scott Bauguess, vice-presidente de políticas regulatórias da Coinbase, afirmou na reunião que não se pode impor às exchanges descentralizadas (DEX) as mesmas obrigações regulatórias dos corretores, pois isso introduziria riscos inexistentes no ambiente atual. O presidente da SEC, Paul Atkins, enfatizou que, para promover inovação, investimento e emprego nos EUA, é necessário fornecer caminhos de conformidade para que os participantes do mercado aproveitem as capacidades únicas das novas tecnologias. Já a comissária democrata Caroline Crenshaw, que está prestes a deixar o cargo, expressou preocupação com os riscos que produtos tokenizados como “valores mobiliários empacotados” podem trazer aos investidores.

Opinião: Bitcoin não consegue romper US$ 93.500, pois dados fortes de emprego nos EUA mantêm argumento de baixa “ainda forte”

Notícias da Mars Finance: o preço do Bitcoin caiu abaixo do preço de abertura anual de 2025 durante o pregão de Wall Street na quinta-feira, aproximando-se de US$ 90.000, após dados de emprego dos EUA mais fortes, impedindo que o Bitcoin transformasse o preço de abertura anual de US$ 93.500 em suporte e ignorando o otimismo do mercado sobre cortes de juros pelo Fed. Os dados mostram que os pedidos iniciais e contínuos de auxílio-desemprego nos EUA ficaram abaixo do esperado, indicando que o mercado de trabalho permanece forte. Apesar dos dados robustos, o mercado continua apostando fortemente que o Fed cortará os juros na reunião de 10 de dezembro. A ferramenta FedWatch do CME Group mostra que a probabilidade de corte de juros pelo Fed subiu para 89%. O recurso de negociação The Kobeissi Letter afirmou que, devido ao aumento da diferença entre ativos de risco e a força do consumidor, o Fed “não tem escolha” a não ser cortar juros para “salvar” o consumidor americano, mesmo com a inflação em 3%. A empresa de trading Mosaic Asset Company alertou que, apesar do otimismo do mercado, cortes futuros de juros estão longe de garantidos. Recursos como Material Indicators apontam que o Bitcoin precisa recuperar vários níveis-chave de resistência para reverter o cenário de baixa, incluindo o preço de abertura anual de US$ 93.500, a faixa de liquidez próxima de US$ 100.000, a média móvel simples (SMA) de 50 semanas e a média móvel exponencial (EMA). Material Indicators afirmou que o fracasso do Bitcoin em romper o preço de abertura anual é um sinal de que o “argumento de baixa ainda é forte”. Atualmente, o índice S&P 500 está a apenas 0,5% de atingir uma máxima histórica, enquanto o Bitcoin e as altcoins continuam apresentando desempenho fraco.

Dívida do Tesouro dos EUA ultrapassa US$ 30 trilhões, dobrando desde 2018

Notícias da Mars Finance: o total da dívida soberana emitida pelo Tesouro dos EUA ultrapassou pela primeira vez US$ 30 trilhões, mais que dobrando desde 2018. Dados divulgados na quinta-feira mostram que, até novembro, o total de títulos do governo dos EUA em aberto, incluindo Treasury bills, notes e bonds, atingiu US$ 30,2 trilhões. Esses US$ 30,2 trilhões representam a principal parte da dívida federal total dos EUA.

Até novembro, a dívida nacional total dos EUA atingiu US$ 38,4 trilhões, incluindo dívidas com fundos fiduciários da seguridade social, detentores de títulos de poupança, entre outros. Segundo a Securities Industry and Financial Markets Association, em 2020, os EUA levantaram US$ 4,3 trilhões emitindo esses três tipos de títulos, com o déficit orçamentário daquele ano ultrapassando US$ 3 trilhões. Embora o déficit tenha diminuído desde então (caindo para cerca de US$ 1,78 trilhão no ano fiscal de 2025), apenas os gastos com juros da dívida já somam US$ 1,2 trilhão.

Jason Williams, estrategista de taxas do Citi, apontou: “O maior desafio é o gasto com juros. Mesmo que a receita tarifária atinja US$ 300-400 bilhões, ainda está muito abaixo do que pagamos de juros sobre a dívida existente. É como se estivéssemos presos em areia movediça; as tarifas talvez nos façam afundar mais devagar, mas ainda estamos afundando.” (Golden Ten Data)

Dados: 5.322.400 ONDO transferidos de endereço anônimo, no valor de cerca de US$ 2,61 milhões

Notícias da Mars Finance: de acordo com dados da Arkham, às 08:02, 5.322.369,601 ONDO (no valor de aproximadamente US$ 2.613.996,67) foram transferidos de um endereço anônimo (começando com 0x66e3...) para outro endereço anônimo (começando com 0xE567...).

JPMorgan: Queda do preço do Bitcoin e alta no custo de energia pressionam mineradores de alto custo a vender

Notícias da Mars Finance: em 5 de dezembro, analistas do JPMorgan acreditam que, para a recente movimentação de preços do Bitcoin, a resiliência da Strategy (código de ações MSTR) é mais importante do que a atividade dos mineradores. Embora o maior detentor de Bitcoin do mundo ainda não tenha começado a vender, os mineradores parecem estar sob crescente pressão de venda. O diretor-gerente do JPMorgan, Nikolaos Panigirtzoglou, e sua equipe destacaram em relatório na quarta-feira que a recente pressão sobre o preço do Bitcoin se deve principalmente a dois fatores: a recente queda no hashrate e na dificuldade de mineração da rede Bitcoin, e as últimas novidades em torno da Strategy. Os analistas afirmam que a queda no hashrate e na dificuldade reflete duas forças: a reafirmação da proibição da mineração de Bitcoin pela China após o aumento da mineração privada, e a saída de mineradores de alto custo fora da China devido à queda do preço do Bitcoin e ao aumento do custo de energia, comprimindo os lucros. Os analistas observam que, embora normalmente a queda no hashrate aumente a receita dos mineradores, “o preço do Bitcoin ainda está abaixo do custo de produção”, trazendo pressão de venda ao mercado. Atualmente, os analistas do JPMorgan estimam o custo de produção do Bitcoin em US$ 90.000, abaixo dos US$ 94.000 do mês passado. Segundo eles, essa atualização é baseada em um preço de eletricidade de US$ 0,05/kWh; para produtores de alto custo, cada aumento de US$ 0,01/kWh eleva o custo de produção em US$ 18.000. O relatório do JPMorgan afirma: “Com os preços elevados da energia e a queda do preço do Bitcoin comprimindo os lucros, alguns mineradores de alto custo foram forçados a vender Bitcoin nas últimas semanas.”

FMI alerta que stablecoins podem enfraquecer soberania monetária e recomenda limites para evitar riscos de substituição

Notícias da Mars Finance: o mais recente relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI), “Understanding Stablecoins”, mostra que stablecoins dominadas pelo dólar estão rapidamente penetrando em mercados emergentes e economias em desenvolvimento, podendo enfraquecer o controle dos bancos centrais sobre a liquidez e as taxas de juros nacionais. O relatório aponta que stablecoins podem entrar rapidamente no mercado via celular e internet, especialmente na presença de carteiras não custodiais (unhosted wallets), facilitando a “substituição monetária”, reduzindo o uso da moeda local e afetando a transmissão da política monetária e a receita de senhoriagem dos bancos centrais. O FMI recomenda que os países estabeleçam estruturas legais para impedir que stablecoins obtenham status de “moeda legal” ou “moeda oficial”, protegendo assim a soberania financeira. Atualmente, 97% do valor total das stablecoins está atrelado ao dólar, com apenas uma pequena fração vinculada ao euro ou ao iene. O relatório também destaca que o uso de stablecoins em pagamentos transfronteiriços e em países com alta inflação aumentou significativamente, especialmente na África, Oriente Médio e América Latina.

Meta considera cortar orçamento do setor de metaverso em 30% no próximo ano; ações sobem 3,4%

Notícias da Mars Finance: em 5 de dezembro, segundo a Bloomberg, a Meta Platforms vai reduzir os recursos destinados a projetos de realidade virtual, setor que Mark Zuckerberg posicionou como o futuro da empresa, mudando seu nome de Facebook para Meta. A alta administração está considerando cortar até 30% do orçamento do departamento de metaverso no próximo ano, que abrange produtos como Meta Horizon Worlds e os dispositivos de realidade virtual Quest. Um corte tão significativo pode resultar em demissões já em janeiro do próximo ano. A estratégia de metaverso de Zuckerberg tem sido alvo de escrutínio dos investidores, que consideram o gasto excessivo, além de preocupações regulatórias sobre privacidade e segurança infantil nos mundos virtuais. Wall Street parece satisfeita com o recuo de Zuckerberg: após a abertura do mercado em Nova York, as ações da Meta subiram até 5,7%, maior alta intradiária desde 31 de julho, fechando com alta de 3,4%.

Base lança ponte cross-chain para Solana, permitindo interoperabilidade bidirecional de ativos

Notícias da Mars Finance: a rede Ethereum L2 Base, incubada pela Coinbase, lançou uma ponte cross-chain conectando Solana, permitindo o uso nativo de ativos Solana na Base e a migração de ativos Base para Solana. A ponte é suportada pelo protocolo de interoperabilidade cross-chain CCIP da Chainlink e utiliza dupla validação de mensagens por nós da Coinbase e Chainlink para garantir a segurança.

Receita da Hyperliquid em novembro supera US$ 90 milhões, queda de 13,8% em relação ao mês anterior

Notícias da Mars Finance: em 5 de dezembro, de acordo com dados da DefiLlama, a receita da Hyperliquid em novembro atingiu US$ 90,6 milhões, uma queda de 13,8% em relação aos US$ 105,09 milhões de outubro.

glassnode: mais de 25% do suprimento de Bitcoin está em prejuízo não realizado; Bitcoin ainda altamente sensível a choques macroeconômicos

Notícias da Mars Finance: em 5 de dezembro, a glassnode publicou que, desde meados de novembro, o Bitcoin caiu abaixo da linha de 0,75 percentil, o que significa que mais de 25% do suprimento está em prejuízo não realizado. Isso coloca o mercado em um equilíbrio frágil: de um lado, o risco de stop loss/ capitulação dos compradores em alta; de outro, o esgotamento da força vendedora e a possibilidade de formação de um fundo temporário. Perto de US$ 93.000, o preço do Bitcoin permanecerá altamente sensível a choques macroeconômicos até que recupere a linha de 0,75 percentil (cerca de US$ 95.800) e, posteriormente, a linha de 0,85 percentil (cerca de US$ 106.200).