Analista da Bitunix: O mercado entra na "semana de risco de dados", com o BTC subindo para US$ 80 mil, alavancagem e sentimento macroeconômico aquecendo simultaneamente, sendo necessário cautela para evitar um possível efeito cascata dos compradores.

Segundo a BlockBeats, em 4 de maio, o mercado entrou oficialmente em uma fase de intensa sobreposição de eventos macroeconômicos e geopolíticos. Os dados de emprego dos EUA, declarações de membros do Federal Reserve, riscos de tarifas entre EUA e Europa, além da situação no Estreito de Ormuz, simultaneamente se tornaram focos de atenção para os fluxos de capitais globais. As Forças Armadas dos EUA anunciaram o início de uma “ação de liberdade”, enviando 15.000 membros e forças aéreas e navais para intervir na segurança da navegação no Estreito de Ormuz, enquanto o Irã alertou que qualquer intervenção pode ser considerada uma violação do cessar-fogo, podendo agravar ainda mais o conflito.

Nesse contexto, o BTC continuou o movimento de recuperação do apetite ao risco após o cessar-fogo, ultrapassando o patamar de 80.000 dólares. A partir do mapa de liquidações, observa-se que a área de 79.500–81.000 foi palco de uma forte pressão de liquidação de posições vendidas, enquanto a região de 77.000–78.000 serve como zona de defesa para posições compradas de curto prazo, levando o mercado a um típico estado de hedge com alta alavancagem.

Vale destacar que, nesta semana, os dados macroeconômicos terão impacto direto sobre o dólar, as taxas dos títulos do Tesouro dos EUA e o sentimento em relação a ativos de risco de modo geral. Caso os dados de emprego e as expectativas de inflação continuem fortes, o mercado pode elevar ainda mais a expectativa de manutenção dos juros altos por parte do Federal Reserve, o que pressionaria a avaliação dos ativos de risco; por outro lado, se os dados indicarem arrefecimento, pode haver uma nova migração de capitais para ações de tecnologia e para o mercado cripto.

De modo geral, o BTC atualmente não é impulsionado apenas pelo sentimento interno do mercado cripto, mas entrou em uma fase em que “eventos macroeconômicos + estrutura de liquidez” definem conjuntamente o preço. Apesar da força dos preços no curto prazo, a alta densidade de liquidez em níveis elevados também indica que a volatilidade pode se ampliar ainda mais nesta semana.