13F Revelado | Grande reestruturação das posições dos principais institucionais: o foco em IA permanece, mas os principais players já mudaram silenciosamente suas estratégias [Sorteio semanal de taxa zero vitalícia, ações dos EUA grátis]

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Bitget2026/05/18 08:22

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Por:Bitget

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Cada relatório trimestral 13F é uma revelação coletiva das grandes instituições. Ninguém vai avisar antecipadamente o que está pensando, mas as posições mudam. O primeiro trimestre não foi calmo no mercado — conflitos geopolíticos, as expectativas do Fed mudando, a valorização da IA ficando frouxa, o S&P 500 caiu 4%, o Nasdaq caiu 7%, muitos optaram por ficar de fora.

Mas justamente nesses três meses de maior turbulência do mercado, Berkshire, ARK, Bridgewater e Baillie Gifford, essas instituições de ponta, fizeram escolhas totalmente distintas. Alguns reduziram drasticamente suas posições, alguns aumentaram discretamente na contramão do mercado, outros começaram a realizar lucros e alguns estão se preparando para o próximo ciclo.

A IA ainda é o principal tema desta era, mas como atuar, em que camada investir, quando sair — entre os principais players, as respostas já começaram a divergir.

Neste artigo, vamos entender detalhadamente esses relatórios de posições institucionais!

1: Berkshire Hathaway: reduz para 26 ativos, Google aumenta direto 225%

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A Berkshire (primeiro 13F sob Abel) reduziu o portfólio de US$ 27,4 bilhões para US$ 26,3 bilhões, passando de 40 para 29 ações. Zerarou Amazon, UnitedHealth, Domino's, reduziu fortemente Chevron e Bank of America, mas aumentou a posição em Alphabet (Google) em 225%, Apple ainda representa 22%, American Express e outros cinco principais juntos superam 68%. Novas compras incluem Delta Airlines e Macy’s.

Resumindo, as ações da Berkshire nesta rodada foram evitar tecnologia com avaliações esticadas, focar em ações de valor de alta qualidade + oportunidades de IA de longo prazo!

2. ARK Invest (Cathie Wood): recuo é oportunidade de compra, segue all in em IA+Genômica

O portfólio da ARK tem US$ 12,86 bilhões e 182 ações. Tesla, AMD, CRISPR, Shopify e Palantir somam cerca de 24% do total. O setor de tecnologia oscilou muito no 1º trimestre, mas ela aumentou posições na contramão em AMD, em edição genética CRSP, HOOD e Roblox, reduziu um pouco em PLTR e COIN para balancear.

A lógica de Cathie Wood é bem direta: hardware de IA, edição genética, cripto, estas áreas continuam sendo o caminho de longo prazo, a queda do mercado é uma ótima chance para alocar mais, mantendo o estilo de alto crescimento.

3. Bridgewater (Ray Dalio): portfólio reduz mas ataque forte em chips de IA, Baillie Gifford começa a realizar lucros

Entre as instituições de ponta, as estratégias de aposta em IA mostraram diferenças claras.

O maior fundo de hedge do mundo, Bridgewater, reduziu sua exposição em ações americanas de US$ 27,4 bilhões para US$ 22,4 bilhões no 1º trimestre, mas a estratégia foi clara: reforço pesado em semicondutores. NVIDIA aumentou 820 mil ações, agora representa 3,65% da carteira;

Broadcom e Micron também foram reforçadas. Abriu nova posição em TSMC. Por outro lado, Amazon teve aumento de 125% na posição. Reduziu parte das ações de software corporativo (como Salesforce, ServiceNow).

A estratégia da Bridgewater é clara, apostando na demanda estrutural de longo prazo pela infraestrutura de IA, e não nas aplicações puras de software.

Já a Baillie Gifford seguiu outro caminho, reduzindo o portfólio de US$ 120 bilhões para US$ 97,9 bilhões, diminuindo posições em Nvidia, Microsoft, Netflix e outros líderes de IA para garantir lucros, girando para setores com mais crescimento vertical. Apesar do otimismo com IA, Bridgewater aposta em infraestrutura, enquanto Baillie Gifford realiza lucros e faz ajustes mid-flight — as instituições de ponta estão claramente divergindo quanto ao timing!

Resumo:

Pelas direções das quatro gestoras acima, o maior destaque do 13F deste trimestre não é quem comprou o quê, mas sim que as instituições estão mostrando com sua alocação real: a narrativa da IA não terminou, mas a precificação precisa ser refeita.

Berkshire mantém valor e IA seletiva, ARK segue inovadora e persistente, Bridgewater reforça hardware e infraestrutura, Baillie Gifford realiza lucros no topo — quatro táticas diferentes respondendo à mesma questão: como lucrar com a onda de IA e controlar riscos.

Para o investidor comum, faz sentido priorizar ativos de valor e infraestrutura de IA como núcleo, e usar parte do portfólio para inovar em setores de alta convicção, mantendo olhos abertos para valuation e riscos geopolíticos. O mercado está sempre em movimento; o horizonte de longo prazo é o verdadeiro fosso de proteção.

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