“Deus das Ações de IA” de 25 anos faz grandes apostas contra o setor de semicondutores no primeiro trimestre, enquanto investe pesado em ações de IA e mineração

BlockBeats reporta que, em 18 de maio, segundo os arquivos 13F mais recentes divulgados pela Situational Awareness LP referentes ao Q1 de 2026, o gestor de fundos conhecido como o “gênio das ações de IA de 25 anos” adotou uma estratégia radical neste trimestre, direcionando-se claramente para uma posição “forte de venda em semicondutores + aposta contínua em infraestrutura de IA”.

As maiores posições vendidas concentram-se na cadeia de semicondutores e IA, totalizando US$ 8,46 bilhões em opções de venda (Put), representando cerca de 62% do valor total declarado do portfólio. Detalhando:

Opções de venda do ETF de semicondutores VanEck (SMH) alcançam US$ 2,04 bilhões, sendo a maior posição individual;

Opções de venda da NVIDIA chegam a US$ 1,57 bilhão;

Opções de venda da Oracle chegam a US$ 1,07 bilhão;

Opções de venda da Broadcom chegam a US$ 1 bilhão;

Opções de venda da AMD somam US$ 969 milhões;

Opções de venda da TSMC e da ASML somam US$ 535 milhões e US$ 494 milhões, respectivamente.

Em comparação com o Q4 de 2025, o fundo anteriormente detinha apenas cerca de US$ 8,91 milhões em opções de venda, demonstrando uma mudança significativa para estratégias defensivas e vendidas neste trimestre. Ao mesmo tempo, a direção das posições compradas permanece altamente concentrada em IA, energia elétrica e infraestrutura de ativos digitais:

Participação em ações ordinárias da Bloom Energy chega a US$ 879 milhões;

Participação em ações ordinárias da SanDisk atinge US$ 724 milhões;

Participação em ações ordinárias da CoreWeave soma US$ 556 milhões;

Empresas de centros de dados de IA e mineração de Bitcoin, como IREN, Core Scientific, Applied Digital, também receberam alocações significativas.

Vale destacar que o fundo reduziu claramente as apostas alavancadas de compra em IA:

As opções de compra da CoreWeave diminuíram drasticamente de US$ 774 milhões no Q4 para US$ 141 milhões;

As opções de compra da Intel foram totalmente liquidadas, sendo substituídas pela construção de uma posição vendida em opções de venda da Intel de US$ 159 milhões.

Além disso, o fundo liquidou completamente as posições em Lumentum, Coherent, Tower Semiconductor, Cipher Mining, entre outras empresas de tecnologia e mineração anteriormente detidas.