RBC afirma que o guia conservador do quarto trimestre da Waters pode levar o crescimento de 2027 a dígitos altos de um só número.

11:14 AM EDT, 24/08/2026 (MT Newswires) -- A orientação para o quarto trimestre da Waters' (WAT) é conservadora, já que não há motivo intrínseco para que o crescimento da antiga Waters desacelere e os negócios da Becton Dickinson são vistos como tendo crescimento em torno de 1% em dois anos, mas a gestão não vê benefício em fazer um aumento maior, segundo um relatório do RBC Capital Markets divulgado nesta segunda-feira. De acordo com a análise, a empresa pode alcançar um crescimento alto de um dígito em 2027, mesmo que uma demanda relevante de reshoring provavelmente só seja registrada a partir de 2028. A suposição anterior do RBC de expansão de 200 pontos-base na margem operacional em 2027 provavelmente era otimista demais, pois o ano completo de propriedade da Becton Dickinson deve reduzir as margens do período-base. Os analistas reduziram suas projeções de margem para 2027, mas a estimativa de EPS para 2027 permanece 3% acima da média do mercado, com viés altista. A taxa de crescimento melhorada em microbiologia no segundo trimestre foi beneficiada por um aumento de 300 pontos-base nos preços dos consumíveis, mas as tendências de crescimento em citometria de fluxo para pesquisa seguem negativas, com os principais desafios sendo a demanda enfraquecida de instituições acadêmicas/governo dos EUA e de empresas de biotecnologia, acrescentaram os analistas. O RBC mantém recomendação de outperform para a ação, com preço-alvo de US$ 475 por ação. Preço: 407,93, Variação: -2,77, Variação Percentual: -0,67