Ежедневный доход от опционов: CRWV, ORCL, AVGO и другие

Добро пожаловать в ваш ежедневный обзор возможностей для получения дохода с панели продавца. В этом разделе представлены краткосрочные возможности получения дохода на сегодняшнем рынке опционов. Каждый вариант оценивается по годовой доходности (ROI), вероятности истечения опциона вне денег и доходности премии на панели продавца.

Лучшие предложения дня

Обеспеченный наличными пут

Продать $Strategy (MSTR.US)$ 20260320 90.00P

Потенциальное обеспечение: $9,000 ($90 × 100)

Полученная премия: $196.00

ROI за 23 дня: 2.23% ($196.00 ÷ ($9,000 - $196.00))

Годовая доходность: 34.82%

Точка безубыточности: $88.040 ($90 - $1.960)

Вероятность прибыли: 85.84%

Strategy становится самой активно шортящейся акцией США с коротким интересом в 14% от рыночной капитализации.

Продать $IREN Ltd (IREN.US)$ 20260320 30.00P

Потенциальное обеспечение: $3,000 ($30 × 100)

Полученная премия: $79.50

ROI за 23 дня: 2.72% ($79.50 ÷ ($3,000 - $79.50))

Годовая доходность: 42.58%

Точка безубыточности: $29.205 ($30 - $0.795)

Вероятность прибыли: 85.32%

IREN выросла на 6% благодаря крупным сделкам с колл-опционами, что сигнализирует о бычьем настрое в секторе дата-центров.

Продать $HP Inc (HPQ.US)$ 20260320 15.50P

Потенциальное обеспечение: $1,550 ($15.5 × 100)

Полученная премия: $34.50

ROI за 23 дня: 2.28% ($34.50 ÷ ($1,550 - $34.50))

Годовая доходность: 35.60%

Точка безубыточности: $15.155 ($15.5 - $0.345)

Вероятность прибыли: 81.07%

HP превзошла ожидания по прибыли за первый квартал, однако компания предупреждает, что прибыль за весь год будет на нижней границе прогноза из-за роста цен на память.

Продать $Broadcom (AVGO.US)$ 20260320 280.00P

Потенциальное обеспечение: $28,000 ($280 × 100)

Полученная премия: $652.50

ROI за 23 дня: 2.38% ($652.50 ÷ ($28,000 - $652.50))

Годовая доходность: 37.32%

Точка безубыточности: $273.475 ($280 - $6.525)

Вероятность прибыли: 77.59%

UBS сохраняет рекомендацию "покупать" по Broadcom, отмечая при этом риски, связанные с новым программным бизнесом.

Покрытый колл

Продать $ImmunityBio (IBRX.US)$ 20260320 22.00C

Купить 100 IBRX: $1,155 ($11.55 × 100)

Полученная премия: $37.50

ROI за 23 дня: 3.36% ($37.50 ÷ ($2,200 - $37.50))

Годовая доходность: 52.49%

Точка безубыточности: $21.625 ($22 - $0.375)

Вероятность прибыли: 95.24%

ImmunityBio отчиталась о лучших, чем ожидалось, результатах за 4 квартал, а продажи Anktiva выросли на 700%.

Продать $Hecla Mining (HL.US)$ 20260320 30.00C

Купить 100 HL: $2,364 ($23.64 × 100)

Полученная премия: $53.00

ROI за 23 дня: 2.29% ($53.00 ÷ ($3,000 - $53.00))

Годовая доходность: 35.87%

Точка безубыточности: $29.470 ($30 - $0.530)

Вероятность прибыли: 87.45%

Hecla Mining выигрывает от роста цен на серебро до двухнедельного максимума на фоне ослабления доллара.

Продать $CoreWeave (CRWV.US)$ 20260320 130.00C

Купить 100 CRWV: $9,930 ($99.3 × 100)

Полученная премия: $303.50

ROI за 23 дня: 3.15% ($303.50 ÷ ($13,000 - $303.50))

Годовая доходность: 49.31%

Точка безубыточности: $126.965 ($130 - $3.035)

Вероятность прибыли: 83.52%

CoreWeave ищет банковский кредит на $8,5 млрд для поддержки расширения облачной инфраструктуры Meta.

Продать $Oracle (ORCL.US)$ 20260320 175.00C

Купить 100 ORCL: $14,614 ($146.14 × 100)

Полученная премия: $315.00

ROI за 23 дня: 2.20% ($315.00 ÷ ($17,500 - $315.00))

Годовая доходность: 34.46%

Точка безубыточности: $171.850 ($175 - $3.150)

Вероятность прибыли: 82.10%

Oppenheimer повысил рейтинг Oracle с "нейтрального" до "выше рынка" с целевой ценой $185.

Что такое обеспеченный наличными пут

- Вы продаете пут-опцион на акцию, которую готовы купить.
- Вы получаете премию заранее — это ваш максимальный доход, если опцион истечет бесполезным.
- Если цена акции упадет ниже страйка к дате истечения, возможно исполнение опциона, и вы покупаете 100 акций на каждый контракт по цене страйка (фактическая стоимость = страйк – премия).
- Вы держите достаточно наличных для потенциальной покупки, отсюда и название "обеспеченный наличными".

Типичные применения:

- Генерация дохода: регулярное получение премии.
- Покупка со скидкой: получение акций по фактически более низкой цене.

Что такое покрытый колл

- Вы уже владеете акцией и продаете колл-опцион на нее ("покрытый").
- Вы получаете премию заранее в качестве дохода.
- Если цена акции остается ниже страйка, колл истекает бесполезным, и вы сохраняете и акции, и премию.
- Если цена акции поднимается выше страйка, вы продаете по этой цене (ограничивая рост), но сохраняете премию.

Типичные применения:

- Генерация дохода: получение премии, удерживая акции.
- Стратегия выхода: продажа по целевой цене с дополнительным доходом.

Заметки по стратегии

- Сосредоточьтесь на высоких вероятностях для более безопасных сделок.
- Следите за подразумеваемой волатильностью — более высокая IV означает большие премии, но и большие ценовые колебания.