Опануйте торгівлю: ваш посібник з акцій, індексів, валютних пар, золота і нафти

Коли трейдери-початківці вперше дізнаються про CFD, вони часто запитують: «Які активи доступні для торгівлі через CFD?»

Насправді CFD — це не окремий продукт, а спосіб торгівлі. Ви не володієте самим базовим активом, а натомість берете участь у русі його ціни через CFD.

До поширених ринків CFD належать:

• Фондові індекси

• Валютні пари

• Дорогоцінні метали (золото, срібло)

• Сира нафта та природний газ

• Інші сировинні товари (какао, пшениця, кава, бавовна тощо)

У цій статті ми коротко розглянемо найпоширеніші продукти CFD, їхні характеристики та те, як новачкам їх обирати.

CFD — це торгівля рухом ціни, а не самим активом

Коли ви торгуєте CFD, ваш прибуток або збиток формується за рахунок різниці цін між відкриттям і закриттям позиції, а не від фактичного володіння активом.

Наприклад:

• Торгівля CFD на акції не означає, що ви фактично володієте акціями

• Торгівля CFD на золото не означає, що ви купуєте фізичне золото

• Торгівля CFD на нафту не означає, що ви володієте фізичною сирою нафтою

Отже, ключова ідея CFD полягає в участі в русі ринкових цін, а не в утриманні базового активу.

Поширені ринки CFD, на яких можна торгувати

1. CFD на фондові індекси

Якщо вас цікавить динаміка всього ринку, а не окремих компаній, варто звернути увагу на CFD на індекси.

Популярні інструменти

• S&P 500

• Nasdaq 100

• Dow Jones Industrial Average

• Німецький індекс DAX

• Гонконзький індекс Hang Seng

Характеристики

• Відображають загальні ринкові настрої

• Більш диверсифікований ризик порівняно з однією акцією

• Підходять для відстеження ширших ринкових трендів

Найкраще підходить для

• Трейдерів, які хочуть торгувати за ринковими трендами

• Тих, хто не хоче наражатися на ризики, пов'язані з окремими компаніями

• Людей, яким подобається макроекономічний та політичний аналіз

На що варто звернути увагу

На індекси все ще можуть сильно впливати дані щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі (NFP), індекс споживчих цін (CPI), рішення щодо відсоткових ставок, геополітика та звіти про прибутки великих корпорацій.

2. CFD на валютні пари

Валютні пари є однією з найпопулярніших категорій CFD. Він передбачає торгівлю на коливаннях курсу обміну між двома валютами.

Популярні інструменти

• EUR/USD

• GBP/USD

• USD/JPY

• AUD/USD

Характеристики

• Висока ліквідність

• Широкий вибір інструментів

• Сильний вплив відсоткових ставок, економічних даних та політики центрального банку

Найкраще підходить для

• Трейдерів, які цікавляться макроекономікою та політикою центрального банку

• Тих, хто хоче торгувати на високоліквідних ринках

• Трейдерів, які віддають перевагу короткостроковій торгівлі або свінг-трейдингу

На що варто звернути увагу

На валютні пари часто впливають рішення щодо відсоткових ставок, NFP, CPI, ВВП, виступи представників центрального банку та міжнародні події. Навіть якщо рух цін здається відносно невеликим, кредитне плече може значно підвищити ризик.

3. CFD на дорогоцінні метали

Золото є одним із перших інструментів, з якими знайомляться багато новачків, а також залишається одним із найпопулярніших захисних активів.

Популярні інструменти

• Золото (XAU/USD)

• Срібло

Характеристики

• Широко відстежуються ринком

• Чутливі до долара США, відсоткових ставок, інфляції і попиту на захисні активи

• Часто демонструють більш помітну волатильність, ніж деякі валютні пари

Найкраще підходить для

• Трейдерів, які стежать за макроекономічними трендами та доларом США

• Тих, хто цікавиться захисними активами

• Людей, які віддають перевагу більш чітким рухам цін

На що варто звернути увагу

Золото може дуже швидко змінювати ціну через відсоткові ставки, рух долара США або геополітичні події. Новачкам слід приділяти особливу увагу розміщенню стоп-лосів та розміру позиції.

4. CFD на сиру нафту

Нафта є ще одним дуже популярним CFD-інструментом, а WTI та Brent залишаються найпоширенішими еталонними сортами.

Характеристики

• Висока волатильність

• Чутливість до змін попиту та пропозиції

• Легко піддається впливу новин

Основні рушійні сили

• Рішення щодо видобутку OPEC

• Дані щодо запасів сирої нафти у США

• Глобальні економічні умови

• Геополітика та перебої в ланцюжках постачання

Найкраще підходить для

• Трейдерів, яким подобаються ринки з високою волатильністю

• Тих, хто стежить за новинами у сфері енергетики

• Трейдерів, які віддають перевагу тематичним можливостям

На що варто звернути увагу

Ціни на нафту можуть різко зростати або падати через один заголовок у новинах. Новачкам зазвичай радять не починати з надто великих позицій.

5. CFD на інші сировинні товари

Окрім золота та нафти, деякі брокери також можуть пропонувати:

• Какао

• Пшеницю

• Каву

• Бавовну

На ці продукти зазвичай більше впливають попит і пропозиція, галузеві тренди та економічні цикли, що робить їх більш придатними для трейдерів, які вже мають певний досвід досліджень.

Як обрати серед різних продуктів CFD?

Простіше кажучи:

• Якщо ви хочете торгувати за загальним ринковим трендом: обирайте CFD на фондові індекси

• Якщо ви хочете вивчати відсоткові ставки, долар США та макроекономіку: обирайте CFD на валютні пари або золото

• Якщо ви віддаєте перевагу більшій волатильності та чіткішим наративам: обирайте CFD на нафту

• Якщо ви маєте знання про певну галузь: розгляньте CFD на інші сировинні товари

Перш ніж почати, поставте собі ці 4 запитання

1. З яким ринком я більше знайомий?

Починати з ринку, який ви вже розумієте, зазвичай простіше.

2. Чи хочу я торгувати одним інструментом, чи ширшим ринком?

Якщо ви не хочете залежати від результатів однієї компанії, варто розглянути індекси як стартовий варіант.

3. З якою волатильністю я можу впоратися?

Золото та нафта зазвичай більш активні, ніж більшість валютних пар.

4. Чи дійсно я розумію, що рухає цим ринком?

Якщо ви не розумієте продукт, не поспішайте ним торгувати.

Висновок

Існує багато продуктів, якими можна торгувати через CFD, зокрема фондові індекси, іноземна валюта, золото, сира нафта та інші сировинні товари.

Ви можете розглядати CFD як інструмент торгівлі, який дозволяє вам однаково брати участь у русі цін на різних ринках.

Однак новачкам не обов'язково торгувати всім підряд. Найкращий підхід — почати з продуктів, з якими ви знайомі та які можете зрозуміти, навчитися читати ринок, управляти ризиками та встановлювати ордери стоп-лос, а потім поступово виходити на інші ринки.