Попрощайтеся з сліпим слідуванням! Як новачкам проводити дослідження проектів?
Проводьте власне дослідження.
Досліджуйте самостійно.
Автор: le.hl
Переклад: Luffy, Foresight News
Як інвестор, найпростіший спосіб втратити гроші — це сліпо слідувати за натовпом, нічого не знаючи про проєкт, і заходити лише на основі порад інших. Я мав такий досвід, тому хочу поділитися своїм досвідом дослідження проєктів.
Якщо ви новачок у криптовалютах і шукаєте надійні практичні методи, ця стаття саме для вас.
Визначте наратив проєкту
Наратив — один із ключових елементів криптоіндустрії, і ринкові тенденції часто формуються навколо наративу. Якщо ви хочете інвестувати в певний проєкт, спершу потрібно зрозуміти логіку його наративу. Якщо проєкт досі базується на застарілих наративах, таких як метавсесвіт чи GameFi, ймовірність його успіху дуже мала.
Я зазвичай шукаю наратив проєкту на платформах CoinMarketCap та CoinGecko.
Кроки:
- Перейдіть за посиланням:
- Введіть назву проєкту;
- Прокрутіть до розділу «Теги», щоб переглянути, до якого наративу належить проєкт.
Після ознайомлення з наративом наступний крок — знайти лідера цього напрямку. Слідкуйте за змінами обсягів торгів, щоб оцінити динаміку; водночас оцініть, чи має ваш проєкт потенціал конкурувати з лідером. Запам’ятайте: інвестування в конкурентів лідера часто дає більше шансів, ніж гонитва за вже зростаючим лідером.
Вибір актуальних наративів (наприклад, AI, ринки прогнозів InfoFi тощо) — найкращий шлях до прибутку.
Перевірте інвесторів проєкту
Зараз багато хто негативно ставиться до «венчурних фондів» і віддає перевагу проєктам із самофінансуванням, але факт залишається фактом: якщо продукт проєкту не достатньо якісний, команда посередня, і він не є лідером жодного наративу, йому потрібні надійні інвестори для розвитку.
Я найчастіше використовую платформу CryptoFundraising для перевірки інвесторів проєкту. Вона показує всіх ключових інвесторів, команду, соціальні акаунти, офіційний сайт тощо — і все це безкоштовно.
Кроки:
- Перейдіть за посиланням:
- Знайдіть потрібний проєкт;
- Перегляньте суму фінансування та рівень венчурних фондів.
Я помітив, що проєкти з невеликим фінансуванням і підтримкою лише 2-3 венчурних фондів зазвичай показують кращі результати, ніж ті, де беруть участь понад 20 фондів. Це як торт, який ділять надто багато людей: команді потрібно отримати згоду всіх фондів для прийняття рішень, що лише сковує їх.
Рівень венчурних фондів також дуже важливий. Особисто я віддаю перевагу проєктам, які підтримують такі фонди: Coinbase VC, a16z, Polychain Capital, Paradigm, GSR.
Оцініть соціальну активність проєкту
Цей крок надзвичайно важливий. Якщо проєкт вимикає коментарі або часто змінює нікнейми в соцмережах — уникайте його.
«Кількість відомих осіб, які підписані один на одного» також варто враховувати: якщо понад 20 відомих людей у галузі стежать за проєктом, це зазвичай позитивний сигнал.
Для перевірки легітимності проєкту можна скористатися Ethos Network:
- Перейдіть за посиланням:
- Встановіть розширення для браузера Chrome;
- Налаштуйте так: якщо проєкт має негативні відгуки, заблокуйте його, щоб уникнути небажаної інформації у X.
Для використання цього розширення не потрібен запрошувальний код Ethos, воно безкоштовне.
Глибоке дослідження ключових аспектів
Засновник
Я віддаю перевагу проєктам, де засновник щодня активний у криптоспільноті та взаємодіє з нею. Хороший засновник вірить у свій проєкт і готовий визнавати помилки.
Уникайте засновників, які заявляють, що спільнота — це все, але поводяться зверхньо, віддаляються від користувачів або залишаються анонімними.
Дії засновника часто визначають напрямок розвитку проєкту після запуску.
Продукт
Зручність використання — найважливіший для мене критерій. Лише прості та дружні до користувача продукти можуть залучити реальних користувачів і генерувати дохід.
Навіть найяскравіша ідея (наприклад, «квантовий блокчейн для вирішення глобального голоду») не приверне уваги, якщо продукт складний у використанні.
Токеноміка
Для проєктів із вже випущеними токенами слід бути обережним, якщо спостерігаються такі ситуації: розподіл токенів серед груп, не пов’язаних із проєктом (наприклад, для короткострокових спекуляцій, роздача токенів платформам на кшталт Binance Alpha без реальної підтримки). Такі дії зазвичай призводять до провалу TGE і подальшого падіння ціни.
Токеноміка не вимагає розподілу всіх токенів серед спільноти, але має бути чіткий і прозорий графік розблокування для всіх зацікавлених сторін (включаючи команду). Прозорість команди завжди має бути на першому місці.
Для перевірки токеноміки та графіку розблокування можна скористатися Dropstab:
- Перейдіть за посиланням:
- Знайдіть потрібний проєкт;
- Перегляньте динаміку ціни після останнього розблокування токенів, щоб оцінити вплив розблокування на ціну.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Дохідність десятирічних державних облігацій США наближається до 5,4%, а "аура" AI не може приховати побоювання щодо "надмірної ваги" S&P 500
Індекс S&P 500 встановив історичний максимум, але лише 30% його складових перебувають вище 50-денної середньо ї, що є найгіршим показником ринкової ширини з 1990 року на момент нового максимуму. Russell 2000 знижується п’ятий тиждень поспіль, а дохідність "сміттєвих" облігацій зросла до 15%. Société Générale попереджає: якщо дохідність американських держоблігацій зросте до 6%, а ціна на нафту — до $150, то S&P 500 наступного року може впасти більш ніж на 20%. Крім того, деякі успішні керуючі фондами вже повністю вийшли з інвестицій у AI і перейшли в енергетику, прямо заявляючи, що виснаження фінансування означатиме “кінець гри”.
Вартість фрахту танкерів досягла найвищого рівня за шістдесят років: перевезти нафту з США до Китаю на одному танкері стало дорожче, ніж запустити ракету!
Вартість доставки однієї барелі сирої нафти стрімко зросла до 41 долара, що наближається до половини ціни на нафту; витрати на один рейс навіть могли б покрити купівлю самого нафтового танкера. Криза на Близькому Сході спричинила структурний дефіцит транспорту через Ормузьку протоку, а також подовжила цикл обороту через перенесення вантажу з судна на судно, що призвело до різкого зростання фрахту на VLCC: середня річна ставка піднялася з 9,2 млн до 77 млн доларів — більш ніж у 8 разів. Прибутки нафтопереробників швидко скорочуються, середня вартість вживаних танкерів встановила історичний максимум, незвично перевищуючи ціну нових суден.
Падає, але не зростає! Срібло опинилося у скрутному становищі
Логіка попиту на AI та сонячну енергію й надалі підтверджується, однак ціни знижуються всупереч тенденції — зміцнення долара США та зростання реальної процентної ставки повністю пригнічують фундаментальні показники на макрорівні. Спекулятивний капітал за тиждень продав активи на $1,6 млрд, встановивши цьогорічний максимум, а чиста коротка позиція CTA змінилася на $2,6 млрд і досягла найвищого рівня цього року. Проте аналітики Goldman Sachs вважають, що сама екстремальна коротка позиція накопичує енергію для розвороту, асиметрія стає помітною, і як тільки макроекономічний зустрічний вітер тимчасово послабне, дуже ймовірний відплатний "реванш" — після минулої подібної корекції срібло зросло на 15% за шість тижнів.
Ціни на криптовалюти
Більше
