Протягом 24 годин, коли зниження ставки Федеральної резервної системи США спричинило різку волатильність на ринку, широко обговорюваний "кит із 100% успішністю" (адреса 0xc2a) здійснив низку вражаючих операцій, демонструючи непохитну впевненість у майбутньому криптовалют.
1. Останні дії кита: нарощування позицій до 275 мільйонів доларів, плаваючий збиток 1,6 мільйона доларів
● Коригування основних позицій:
За останні 24 години цей кит відкрив нові довгі позиції по BTC з 13-кратним левереджем і по ETH з 10-кратним левереджем, а також додатково наростив позицію по SOL із 10-кратним левереджем. Станом на ранок 30 жовтня загальна вартість його позицій досягла 275 мільйонів доларів, хоча наразі він перебуває у плаваючому збитку 1,6 мільйона доларів.
● Деталі конкретних операцій:
За даними AiCoin, цей кит збільшив свою довгу позицію по BTC з 13-кратним левереджем до 114 мільйонів доларів за ціною відкриття 110,123 долари, і наразі ця позиція має плаваючий прибуток 600 тисяч доларів. Тим часом, його довга позиція по SOL із 10-кратним левереджем оцінюється приблизно у 110 мільйонів доларів, але несе плаваючий збиток 2,42 мільйона доларів.
● Намір залишатися у бичачій позиції:
Варто зазначити, що цей кит все ще має невиконане замовлення на збільшення позиції по ETH, що свідчить про його впевненість у подальшому зростанні ринку. У період з 29 по 30 жовтня він також повторно відкрив довгі позиції по Ethereum у діапазоні 3800-3880 доларів, поступово виконуючи лімітні ордери.
Таблиця: Огляд поточних позицій кита із 100% успішністю (станом на 30 жовтня)
Актив | Кратність левереджу | Вартість позиції | Плаваючий прибуток/збиток |
BTC | 13x | 114 мільйонів доларів | +600 тисяч доларів |
ETH | 10x | - | - |
SOL | 10x | 110 мільйонів доларів | -2,42 мільйона доларів |
Разом | - | 275 мільйонів доларів | -1,6 мільйона доларів |
2. Вплив на ринок: дії кита та політика Федеральної резервної системи формують ринок
Великі операції кита разом із макроекономічною політикою спільно формували ринкову динаміку з учорашнього дня до сьогодні, що проявилося у таких аспектах:
● Ціни та торгівля:
Хоча Федеральна резервна система очікувано знизила ставку на 25 базисних пунктів, жорсткі коментарі Пауелла про те, що "зниження ставки у грудні ще не вирішене", знизили апетит до ризику на ринку. Це призвело до масового падіння криптовалют: Bitcoin знизився на 2,58% до 109,900 доларів, Ethereum впав на 2,45% до 3882 доларів. За даними AiCoin, за 24 години на ринку було ліквідовано позицій на 588 мільйонів доларів, кількість ліквідованих трейдерів склала 133,600, з них довгі позиції — 455 мільйонів доларів, короткі — 133 мільйони доларів.
● Ончейн-фундаментал:
Постійне нарощування позицій китом відповідає його бичачому настрою, навіть попри значний плаваючий збиток по SOL. Дані ончейн показують, що цей акаунт кита під час корекції цін залишався у довгих позиціях і навіть збільшував їх, а загальна вартість позицій сягнула 275 мільйонів доларів, що свідчить про його оптимізм щодо середньо- та довгострокового тренду криптовалют.
● Капітал та ліквідність:
Під час виконання операцій із закриття позицій китом, спред між цінами купівлі та продажу на основних біржах у парі BTC/USDT тимчасово збільшився більш ніж утричі порівняно зі звичайним ринком, що свідчить про випробування ліквідності ринку великими угодами. Тим часом Федеральна резервна система оголосила про завершення скорочення балансу з 1 грудня, що може мати глибокий вплив на майбутню ліквідність ринку.
● Індустрія та настрої:
Ринок відреагував досить спокійно на рішення щодо ставки Федеральної резервної системи: після оголошення рішення Bitcoin короткочасно піднявся вище 112,000 доларів, а потім відкотився, Ethereum залишився на рівні 4000 доларів. Таке звуження волатильності свідчить про те, що ринок уже заздалегідь врахував очікування щодо зниження ставки, а його зрілість поступово зростає.
3. Аналіз стратегії кита: поєднання високого левереджу та точного таймінгу
Аналізуючи історію операцій цього кита, можна виділити кілька ключових стратегій, які забезпечують його високу успішність:
● Сміливість діяти проти ринку:
Коли ринок загалом падав через жорсткі заяви Федеральної резервної системи, цей кит не лише не зменшив позиції для уникнення ризику, а й навпаки — наростив довгі позиції, демонструючи унікальний погляд на ринок. Така стратегія вимагає значних фінансових ресурсів і твердих переконань.
● Мистецтво використання левереджу:
Кит майстерно використовує 13-кратний левередж (BTC) і 10-кратний левередж (ETH, SOL) для збільшення прибутку, водночас контролюючи ризики. Така стратегія дозволяє отримувати надприбутки при правильному прогнозі ринку, але також підвищує ризик примусової ліквідації позицій.
● Стратегія поетапного входу:
Кит використовує лімітні ордери для поступового формування позицій у певному ціновому діапазоні, наприклад, встановлюючи лімітні ордери на ETH у діапазоні 3800-3880 доларів. Така стратегія допомагає знизити середню вартість позиції та уникнути купівлі великого обсягу на піку.
● Диверсифікація активів:
Кит не вкладає всі кошти в один актив, а розподіляє їх між BTC, ETH і SOL та іншими основними криптовалютами. Такий портфель допомагає знизити ризики та уникнути великих збитків через різкі коливання одного активу.
Таблиця: Ключова хронологія дій кита 30 жовтня
Час | Дія | Ключові деталі |
30 жовтня 02:53 | Збільшення довгої позиції по BTC | 13-кратний левередж, позиція збільшена до 114 мільйонів доларів, ціна відкриття 110,123 доларів |
До 30 жовтня 07:44 | Повторне відкриття довгої позиції по ETH | Виконання лімітних ордерів у діапазоні 3800-3880 доларів |
До 30 жовтня 08:45 | Збільшення довгої позиції по SOL | 10-кратний левередж, вартість позиції близько 110 мільйонів доларів |
Весь день | Відкриті ордери | Все ще є невиконане замовлення на збільшення позиції по ETH |
4. Реакція ринку та думки експертів
Щодо останніх дій цього кита та перспектив ринку, думки аналітиків і установ суттєво різняться:
● Аналітична команда HyperInsight:
"Кит не лише не зменшив позиції під час волатильності ринку, а й стабільно нарощував довгі позиції, демонструючи непохитну віру у довгострокову цінність основних криптоактивів. Його дії проти ринку можуть свідчити про наближення відскоку."
● Ончейн-спостережна організація Onchain Lens:
"Позиція кита по SOL перебуває під серйозним тиском, плаваючий збиток вже досяг 2,42 мільйона доларів. Якщо ринок впаде ще більше, може бути активований механізм примусової ліквідації, що спричинить ланцюгову реакцію. Інвесторам слід бути обережними щодо подвійного ефекту високого левереджу у волатильному ринку."
● Дослідницька команда ринку BlockBeats:
"Крипторинок відреагував спокійно на це зниження ставки, що свідчить про те, що очікування вже були враховані. Дії кита дійсно заслуговують на увагу, але роздрібні інвестори часто мають інформаційну затримку, і коли вони бачать, що кит відкриває позиції, найкращий момент для входу вже може бути втрачено."
● Думка аналітиків PANews:
"'100% успішність' — це наративний ярлик для певних ринкових умов, а поточний плаваючий збиток по деяких позиціях демонструє вразливість стратегії з високим левереджем. Інвесторам слід перш за все звертати увагу на управління позиціями, а не сліпо слідувати міфам."
Загалом, поточні ринкові настрої характеризуються обережним спостереженням: з одного боку, інвестори сподіваються, що точні дії кита зможуть підштовхнути ринок до відскоку, з іншого — побоюються, що невизначеність макрополітики може призвести до подальшого падіння.
5. Попередження про ризики та подальший моніторинг
Зі вступом ринку у новий цикл волатильності інвесторам слід уважно стежити за такими ключовими ризиками та подіями:
● Ризик ліквідації через високий левередж:
Кит та багато його послідовників наразі мають великі довгі позиції з високим левереджем, і якщо ринок впаде ще більше, це може призвести до примусової ліквідації на біржах. Особливо позиція кита по SOL буде під серйозною загрозою у разі подальшого зниження ціни.
● Ризик політичної невизначеності:
Чи продовжить Федеральна резервна система знижувати ставку у грудні — питання відкрите. За даними CME "FedWatch", ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у грудні становить 71%. Така політична невизначеність і надалі впливатиме на апетит до ризику на ринку.
● Пастка інформаційної асиметрії:
Роздрібні інвестори, які відстежують дії кита через ончейн-моніторинг, мають природну затримку в часі, що часто призводить до купівлі на відносно високих рівнях. Коли вони бачать, що кит відкриває позиції, найкращий момент для входу вже може бути втрачено.
Ключові події, які слід уважно відстежувати протягом наступних 24-48 годин:
1. Зміни у позиціях кита:
Уважно стежте, чи буде цей кит і далі нарощувати позицію по ETH (чи буде виконано його невиконане замовлення на збільшення ETH), або ж вирішить закрити позицію по SOL для обмеження збитків — це стане важливим індикатором ринкових настроїв.
2. Тестування ключових рівнів підтримки:
Bitcoin неодноразово тестує опір у діапазоні 110,000-115,000 доларів, Ethereum утримує психологічну позначку 4000 доларів, SOL консолідується біля 200 доларів. Чи зможуть ці круглі рівні стати ефективною підтримкою — визначить короткострокову динаміку ринку.
