24:00, Трамп своєчасно втрутився, ринок перейшов від кризи до стабільності

Джерело: Інформаційне коло Волл-стріт

Щодня перемикатися між реанімацією та караоке – такі ринкові коливання виснажують нерви.

Весь день ринок коливається через чутки, пов'язані з Іраном:

- Перед відкриттям американського фондового ринку Reuters повідомило: «Вищий лідер Ірану заявив, що уран має залишитися в Ірані». Ринок миттєво змінився, дохідність 10-річних облігацій США перевищила 4.6%, нафта США знову подолала позначку 100 доларів за барель.

- Через дві години після відкриття американського ринку (24:00, UTC+8) Трамп зробив заяву. Він повідомив, що веде переговори щодо іранського питання, і що конфлікт з Іраном незабаром закінчиться. Ринок знову змінився, дохідність 10-річних облігацій США впала нижче 4.6%, нафта США опустилася нижче 100 доларів за барель.

Перше, якщо дивитися на остаточні дані, сигнал тривоги всього лише «тимчасово» знято, причому це дуже крихка пауза.

Друге, Трамп цього тижня тричі втручався саме тоді, коли дохідність 10-річних держоблігацій США перевищувала 4.60%. Зараз можна стверджувати: «4.60% дохідності 10-річних держоблігацій США» — це психологічна межа економіки Трампа.

Трампу подобається заспокоювати ринок у два моменти:

· Один — близько 24:00 (передача зміни, UTC+8), коли ранкова паніка уже триває дві години, а ліквідність на ринку під час обідньої перерви відносно низька. За мінімальної коментарної вартості створюється максимальний ефект V-подібного розвороту.

· Інший — близько 3:00 (фінальний ривок, остання година, UTC+8), коли об'єм капіталу найбільший і тренд найпростіше фіксується. Цікаво, що цієї ночі саме в цей час Трамп мовчав, а президент Ірану заявив, що «не відступить під час переговорів», через що ціна на нафту зросла у фіналі торгів.

Зараз трейдери вже на межі, щодня алгоритми на основі непідтверджених новин створюють хаос. Системи новин на базі AI першими ловлять заголовки, потім кількісні моделі виставляють ордери, і лише після цього трейдери дізнаються, що сталося. Варто лише зловити ключові слова на кшталт «Trump», «Conflict end near» — і угоди закриваються автоматично.

Третє, сьогодні п’ятниця, і знову з’являтимуться численні чутки, які вплинуть на ринок. Динаміка дохідності 10-річних держоблігацій США залишається у фокусі: якщо закріпиться нижче 4.50% — криза тимчасово відступить. Якщо вище 4.60% — слід остерігатися нової хвилі спаду. Якщо ж між цими двома рівнями (а це найскладніше), то чекаємо наступної чутки.