Amplitude (NASDAQ:AMPL) 2025 yil 4-chorak savdolari prognozdan yuqori chiqdi, kelgusi yil uchun prognoz ijobiy

Raqamli tahlil platformasi Amplitude (NASDAQ:AMPL)

va savdo hajmi yiliga 17% o‘sib, 91,43 million dollarga yetdi. Keyingi chorak uchun daromad prognozi kutilganidan yaxshiroq bo‘lib, o‘rtacha 92,7 million dollar bo‘ldi, bu tahlilchilar taxminidan 0,6% yuqori. Kompaniyaning bir aksiyaga to‘g‘ri keladigan no-GAAP foydasi $0,04 bo‘lib, tahlilchilar konsensusiga mos keldi.

Hozir Amplitude aksiyalarini sotib olish vaqti keldimi?

Kompaniya haqida umumiy ma’lumot

Kompaniyalar o‘z raqamli mahsulotlarida foydalanuvchi xatti-harakatlarini tushunishda “ko‘zi bog‘liq” bo‘lib qolayotganini anglab yetganidan so‘ng, Amplitude (NASDAQ:AMPL) bizneslarga odamlar ularning raqamli mahsulotlaridan qanday foydalanishini tahlil qilish orqali foydalanuvchi tajribasini yaxshilash va daromad o‘sishini ta’minlashga yordam beruvchi raqamli tahlil platformasini taqdim etadi.

Daromad o‘sishi

Kompaniyaning uzoq muddatli savdo natijalari uning umumiy sifatini ko‘rsatishi mumkin. Har qanday biznes bir-ikki chorak yaxshi natija ko‘rsatishi mumkin, lekin eng zo‘rlari doimiy ravishda uzoq muddatli o‘sishni namoyon qiladi. Yaxshiyamki, Amplitude oxirgi besh yil davomida yillik o‘rtacha 27,3% daromad o‘sishiga erishdi. Bu o‘sish o‘rtacha dasturiy ta’minot kompaniyalaridan yuqori bo‘lib, kompaniya takliflari mijozlarga to‘g‘ri kelishini ko‘rsatadi.

StockStory’da biz uzoq muddatli o‘sishga eng katta e’tibor qaratamiz, lekin dasturiy ta’minot sohasida yarim asrlik tarixiy tahlil yaqinda yuzaga kelgan innovatsiyalar yoki soha o‘zgarishlarini e’tibordan chetda qoldirishi mumkin. Amplitude’ning oxirgi natijalari kompaniyaga talab sezilarli darajada pasayganini ko‘rsatadi, chunki so‘nggi ikki yilda yillik 11,5% daromad o‘sishi besh yillik sur’atdan ancha past bo‘ldi.

Bu chorakda Amplitude yiliga 17% daromad o‘sishini e’lon qildi va 91,43 million dollarlik daromadi Wall Street prognozidan 1,2% yuqori bo‘ldi. Kompaniya rahbariyati keyingi chorakda savdo hajmi yiliga 15,9% o‘sishini kutmoqda.

Kelgusi davrga nazar tashlasak, sell-side tahlilchilari daromad keyingi 12 oy ichida 13,7% o‘sishini kutmoqda. Bu prognoz yangi mahsulot va xizmatlar natijasida yuqori o‘sish bo‘lishini anglatadi, lekin bu hamon soha o‘rtacha ko‘rsatkichidan past.

Wall Street Nvidia’ni tarixiy cho‘qqilarda quvayotgan bir paytda, radarga tushmagan yarimo‘tkazgich yetkazib beruvchi kompaniya yirik AI komponenti bozorida yetakchilik qilmoqda, bu gigantlar bu komponentlarsiz qurilma yaratolmaydi.

Yillik takrorlanuvchi daromad

Dasturiy ta’minot kompaniyasining hisobotdagi daromadi tarkibida implementatsiya to‘lovlari kabi past marjali elementlar bo‘lishi mumkin, lekin yillik takrorlanuvchi daromad (ARR) — bu keyingi 12 oy davomida dasturiy ta’minot obunalari orqali keladigan kontraktlangan daromadlarning yig‘indisi bo‘lib, SaaS bizneslarini juda qadrlaydigan yuqori marjali va bashorat qilinadigan daromad manbai hisoblanadi.

Amplitude’ning ARR ko‘rsatkichi 4-chorakda 366 million dollarni tashkil etdi va so‘nggi to‘rt chorakda o‘sishi soha o‘rtacha ko‘rsatkichidan biroz yuqori bo‘lib, yiliga o‘rtacha 15,4% ga oshdi. Bu natija jami savdo o‘sishi bilan mos keladi va kompaniya uzoq muddatli bitimlarni ta’minlayotganini ko‘rsatadi. Shuningdek, bu o‘sish Amplitude daromadining bashorat qilinuvchanligiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi, bu esa uzoq muddatli investorlar uchun muhim omil hisoblanadi.

Mijozlarni saqlab qolish

Dasturiy ta’minot xizmat sifatida (SaaS) biznes modelining eng yaxshi jihatlaridan biri (va nega ular yuqori baholanish ko‘rsatkichi bilan savdolashadi) shundaki, mijozlar odatda kompaniya mahsulot va xizmatlariga vaqt o‘tishi bilan ko‘proq sarflaydi.

Amplitude’ning sof daromadni saqlash darajasi, ya’ni bir yil oldingi mavjud mijozlar bugungi kunda qancha mablag‘ sarflayotganini o‘lchaydigan asosiy ko‘rsatkich, 4-chorakda 102% bo‘ldi. Bu shuni anglatadiki, Amplitude so‘nggi 12 oyda yangi mijozlar yutmagan taqdirda ham, daromadini 1,5% ga oshirgan bo‘lardi.

Amplitude yetarlicha yaxshi net retention darajasiga ega bo‘lsa-da, u doimiy ravishda 120%+ darajani ko‘rsatadigan eng yaxshi SaaS kompaniyalaridan ortda qolmoqda.

Amplitude’ning 4-chorak natijalaridan asosiy xulosalar

Amplitude kelgusi yilda daromad o‘sishini kutayotganini ko‘rish yaxshi bo‘ldi. Shu bilan birga, kompaniyaning sof daromadni saqlash ko‘rsatkichi ham o‘sdi. Boshqa tomondan, to‘liq yil uchun EPS prognozi past bo‘ldi va kelgusi chorak uchun EPS prognozi ham Wall Street kutganidan past chiqdi. Umuman olganda, bu chorak yaxshiroq bo‘lishi mumkin edi. Hisobotdan so‘ng aksiyalar narxi darhol 2,6% ga o‘sib, $7,37 ga yetdi.

Xo‘sh, hozirgi narxda Amplitude xarid uchun jozibali deb o‘ylaymizmi? Bizningcha, oxirgi chorak natijasi kompaniya sifatining uzoq muddatli manzarasining faqat bir bo‘lagi. Sifat va baholash kombinatsiyasi aksiyani xarid qilishga arziydimi yoki yo‘qligini aniqlashga yordam beradi.