Eng yuqori kapital ko'rsatkichiga asoslangan foyda ulushi mexanizmi va sikl qoidalari

[Taxminiy o'qish vaqti: 5 daqiqa]

Eng yuqori kapitalga asoslangan foyda ulushi (eng yuqori kapital ko'rsatkichi mexanizmi) nima?

Hisobingiz yangi eng yuqori foyda darajasiga yetgandagina elita treyder avvalgi hisob-kitobda belgilangan eng yuqori kapital ko'rsatkichidan ortiq foydaning bir qismini oladi.

Elita treyderning savdolarini nusxalaganingizda, hisobingiz umumiy hisobda foyda keltirgan taqdirdagina elita treyder daromad sifatida foydangizning bir qismini (foyda ulushini) oladi. Bu mexanizm eng yuqori kapital ko'rsatkichi (HWM) mexanizmi sifatida ham tanilgan. Hisob qiymati keyinchalik qanday o'zgarishidan qat'i nazar, bir xil foyda faqat bir marta taqsimlanadi. Spot, fyuchers va CFD (farq shartnomasi) kopitreyding turlarining barchasi ushbu tamoyilga amal qiladi.

 

Kopitreyderlar uchun afzalliklar:

• Foyda ulushi faqat foydadan olinadi, zarar uchun mablag' undirilmaydi: Foyda ulushi faqat hali taqsimlanmagan yangi foyda bo'yicha hisoblanadi. Hisobingiz zarar ko'rganda sizdan to'lov olinmaydi.

• Bir xil foydadan hech qachon ikki marta haq olinmaydi: Hisob yana o'zgarganda, hisob-kitobi allaqachon amalga oshirilgan foyda qayta hisoblanmaydi.

• Faqat yangi foyda hisobga olinadi: Har bir hisob-kitobda faqat oldingi hisob-kitobdan beri olingan foyda hisobga olinadi va foyda ulushi hisob-kitob vaqtida amal qiladigan nisbat bo'yicha hisoblanadi.

 

Foyda ulushi sikli: hisob-kitob qanchalik tez-tez amalga oshiriladi?

Foyda ulushi sikli tizim foyda ulushini qanchalik tez-tez hisoblashini belgilaydi. Elita portfelini yaratishda fyucherslar va CFD kopitreydingdagi elita treyderlar uchta variantdan birini tanlashlari mumkin.

 

Foyda ulushi sikli	Hisob-kitob vaqti (UTC+8)	Tegishli mahsulot
Kunlik (tavsiya etilgan standart variant)	Har kuni soat 00:00 da	Fyuchers kopitreyding, CFD kopitreyding
Haftalik	Har dushanba kuni soat 00:00 da	Fyuchers kopitreyding, CFD kopitreyding
Oylik	Har oyning 1-sanasida soat 00:00 da	Fyuchers kopitreyding, CFD kopitreyding
Belgilangan haftalik	Har dushanba kuni soat 8:00 da	Spot kopitreyding

 

Asosiy fikrlar:

• Foyda ulushi sikli elita treyder tomonidan elita portfelini yaratishda tanlanadi va keyinchalik o'zgartirilishi mumkin emas.

• Ushbu yangilanishdan oldin yaratilgan fyuchers va CFD elita portfellari bo'yicha hisob-kitob har kuni amalga oshiriladi.

• Sikldan qat'i nazar, kopitreydingni to'xtatish, elita treyder tomonidan olib tashlanishingiz yoki elita treyderning elita portfelini yopishi darhol hisob-kitob qilinishiga olib keladi. Sikl tugaguncha kutishning hojati yo'q.

 

Hisoblashning asosiy mantig'i (barcha sikllarga taalluqli)

Kutilayotgan foyda ulushi = foyda ulushi bo'yicha hisob-kitobni kutayotgan foyda × foyda ulushi nisbati

Foyda ulushi bo'yicha hisob-kitobni kutayotgan foyda = hisobning umumiy PnL qiymati (eng yuqori kapital bo'yicha) − foyda ulushi bo'yicha hisob-kitob qilingan foyda

(Agar natija salbiy bo'lsa, taqsimlanadigan foyda 0 deb qayd etiladi.)

 

• Hisobning umumiy PnL qiymati: kopitreydingni boshlaganingizdan beri hisobda yuzaga kelgan barcha foyda va zararlar yig'indisi (amalga oshirilgan + amalga oshirilmagan foyda va zarar).

• Oldindan taqsimlangan foyda: Avvalgi hisob-kitobda foyda ulushi allaqachon undirilgan foyda qismi. U yana hisoblanmaydi.

• Taqsimlanadigan foyda: Ushbu hisob-kitobda yangi olingan, ammo hali taqsimlanmagan foyda.

Sikl faqat hisoblashning qanchalik tez-tez bajarilishini o'zgartiradi. Formulaning o'zi hech qachon o'zgarmaydi.

 

Misollar

1-misol: Kundalik hisob-kitob (fyuchers kopitreydingi)

Elita treyderning foyda ulushi nisbati har kuni sozlanadi deb faraz qiling. Quyidagi jadvalda ketma-ket yetti kunlik hisob-kitoblar ko'rsatilgan (USDTda):

 

Hisob-kitob kuni	Kunlik PnL	Hisobning umumiy PnL qiymati (HWM)	Allaqachon taqsimlangan foyda	Taqsimlanadigan foyda	Foyda ulushi nisbati	To'lanishi kerak bo'lgan foyda ulushi
1-kun	+1000	1000	0	1000	10%	100
2-kun	–500	500	1000	0	10%	0
3-kun	+2000	2500	1000	1500	12%	180
4-kun	–1000	1500	2500	0	15%	0
5-kun	+500	2000	2500	0	12%	0
6-kun	+300	2300	2500	0	10%	0
7-kun	+500	2800	2500	300	15%	45

 

Ushbu jadvalni qanday o'qish kerak:

• 2 va 4–6-kunlar: Hisobning umumiy PnL qiymati avvalgi HWMdan (foyda ulushi bo'yicha hisob-kitob qilingan eng yuqori darajadan) oshmadi, shuning uchun yangi foyda ulushi bo'yicha hisob-kitob qilinmaydi va sizdan takroran to'lov olinmaydi.

• 1, 3 va 7-kunlar: Hisobning umumiy PnL qiymati avvalgi HWMdan oshdi va foyda ulushi faqat undan oshgan qism bo'yicha hisoblandi. Masalan, 3-kuni umumiy PnL 2500 USDTni tashkil etib, allaqachon taqsimlangan 1000 USDT foydadan oshdi. Qo'shimcha 1500 uchun o'sha kungi 12% stavka bo'yicha foyda ulushi hisoblandi va u 180 USDTni tashkil etdi.

 

2-misol: Xuddi shu PnL — kunlik va haftalik hisob-kitoblar o'rtasidagi farq nima?

Foyda ulushi nisbati 10% da qoladi va har bir kun oxirida umumiy PnL quyidagicha (USDTda) bo'ladi deb faraz qilaylik:

• 1-kun: 1000

• 2-kun: 3000

• 3-kun: 500

• 4–7-kunlar: 500

• 8-kun: 2000

• 9–14-kunlar: 3000 gacha ko'tariladi va shu darajada qoladi

 

Taqqoslash nuqtasi	To'langan jami foyda ulushi (kunlik)	To'langan jami foyda ulushi (haftalik)
1-haftaning oxiri	300	50
2-haftaning oxiri	300	300

 

Hisoblash:

• Kunlik: 1-kun, 1000 × 10% = 100. 2-kun, qo'shimcha 2000 × 10% = 200. Shundan so'ng umumiy PnL hech qachon 3000 dan oshmadi, shuning uchun qo'shimcha foyda ulushi olinmaydi. Jami: 300.

• Haftalik: 1-hafta oxirida umumiy PnL 500 ni tashkil etdi, shuning uchun 500 × 10% = 50. 2-hafta oxirida umumiy PnL 3000 ni tashkil etdi, shuning uchun qo'shimcha 2500 × 10% = 250. Jami: 300.

Ushbu misol nimani ko'rsatmoqda:

• Uzunroq siklda sikl o'rtasida yuz berib, keyin pasayish bilan davom etgan keskin o'sishlar bo'yicha alohida hisob-kitob qilinmaydi.

• Hisob oxir-oqibat bir xil darajaga yetganda, jami foyda ulushi bir xil bo'ladi — faqat hisob-kitob vaqti farq qiladi.

• Haqiqiy miqdorga hisob-kitob vaqtida ochiq pozitsiyalar mavjudligi va foyda ulushi nisbati o'zgartirilgani ham ta'sir qiladi.

 

Portfelning foyda ulushi siklini qanday tekshirish mumkin

1. Peshqadamlar jadvalida yoki elita treyderning profil sahifasida elita treyder nomi ostidagi yorliqni tekshiring, masalan, "Haftalik foyda ulushi 30%".

2. Hisob-kitob vaqti va qoida tavsifini ko'rish uchun yorliqqa teging.

3. Xuddi shu yorliq kopitreyding sozlamalari sahifasida, nusxa oluvchi treyderlar markazida va kopitreyding tafsilotlari sahifasida ham ko'rinadi, shuning uchun uni istalgan vaqtda tekshirishingiz mumkin.

 

Tez-tez beriladigan savollar

1. Portfel bo'yicha hisob-kitob har kuni, har hafta yoki har oy amalga oshirilishini qanday bilsam bo'ladi?

Foyda ulushi nisbati yorlig'ini tekshiring: unda "Kundalik foyda ulushi X%", "Haftalik foyda ulushi X%" yoki "Oylik foyda ulushi X%" deb yozilgan. Aniq hisob-kitob vaqtini ko'rish uchun yorliqqa teging.

2. Nima uchun foyda olayotgan bo'lsam ham, mendan foyda ulushi uchun haq olinmayapti?

Chunki hisobning umumiy PnL qiymati hali foyda ulushi bo'yicha hisob-kitob qilingan avvalgi eng yuqori darajadan oshmagan. Masalan, agar allaqachon taqsimlangan eng yuqori foyda 1000 USDT bo'lsa va hisob qiymati 900 dan 500 gacha tushib, keyin tiklansa, u 1000 dan oshmaguncha yangi foyda ulushi hisoblanmaydi.

3. Hisob-kitob qachon amalga oshiriladi?

• Spot kopitreyding: Har dushanba kuni soat 8:00 da (UTC+8).

• Fyuchers va CFD kopitreyding: Rejaning foyda ulushi sikliga muvofiq — har kuni, har dushanba yoki har oyning 1-kuni soat 00:00 da (UTC+8).

• Kopitreydingni to'xtatish, kopitreydingdan olib tashlanishingiz yoki portfelning yopilishi darhol hisob-kitob qilinishiga olib keladi.

4. Agar kopitreydingni o'rtada to'xtatsam, hisob-kitob qilinishi uchun sikl tugaguncha kutishim kerakmi?

Yo'q. Foyda ulushi siklidan qat'i nazar, kopitreydingni to'xtatish, kopitreydingdan olib tashlanishingiz yoki portfelning yopilishi darhol hisob-kitob qilinishiga olib keladi.

5. Hisob-kitob vaqtida ochiq pozitsiyalarim bo'lsa, nima bo'ladi?

Fyucherslar va CFDlar bo'yicha hisob-kitob faqat ochiq pozitsiyalari bo'lmagan hisoblar uchun amalga oshiriladi. Agar ochiq pozitsiyangiz bo'lsa, o'sha safargi hisob-kitob o'tkazib yuboriladi va hisob-kitob qilinmagan foyda keyingi hisob-kitobda to'liq hisob-kitob qilinadi — u na yo'qoladi, na ikki marta hisoblanadi. Elita treyder barcha pozitsiyalarni yopgandan so'ng, spot kopitreyding bo'yicha hisob-kitob yakuniy PnL asosida amalga oshiriladi.

6. Agar elita treyder sikl davomida foyda ulushi nisbatini o'zgartirsa-chi?

Hisob-kitob vaqtida amal qiladigan nisbat butun sikl davomida hisob-kitobi hali amalga oshirilmagan barcha foydaga nisbatan qo'llaniladi. Elita treyderlar nisbatni har bir siklda ko'pi bilan bir marta o'zgartirishi mumkin, shuning uchun haftalik yoki oylik portfeldagi savdolardan nusxa ko'chirishdan oldin nisbatni tekshirishga arziydi.

7. Foyda ulushi bo'yicha hisob-kitobgacha qolgan vaqtni qachon ko'raman?

Hisobda taqsimlanishi kutilayotgan foyda bo'lsa:

• Kundalik portfellar: Har kungi hisob-kitobdan oldingi 24 soat davomida.

• Haftalik portfellar: Yakshanba kuni soat 00:00 dan dushanba kuni soat 00:00 gacha.

• Oylik portfellar: Oyning oxirgi kuni soat 00:00 dan keyingi oyning 1-kuni soat 00:00 gacha.

8. Haftalik va oylik hisob-kitob qilinadigan portfellarda mablag'ni hisobdan tashqariga o'tkazish biror ta'sir ko'rsatadimi?

Muzlatilgan mablag'larni qaytarish imkoniyati foyda ulushi siklidan qat'i nazar, har kuni soat 00:00 da tekshiriladi. Agar tekshiruv vaqtida hisobda ochiq pozitsiyalar bo'lmasa, muzlatilgan mablag'ning to'liq summasi qaytariladi.

9. Hisob-kitobning kechikishi yakuniy foyda ulushi miqdoriga ta'sir qiladimi?

Yo'q. To'plamli hisob-kitob biroz kechikishi mumkin. Agar hisob-kitob o'tkazib yuborilsa, tizim uni keyingi siklda avtomatik ravishda amalga oshiradi va miqdor o'zgarmaydi.

10. Spot, fyuchers va CFD bo'yicha hisob-kitoblar qanday farq qiladi?

Asosiy formula bir xil; farqlar PnL qanday o'lchanishi va hisob-kitob qachon amalga oshirilishidadir:

• Spot kopitreyding: Har dushanba kuni hisob-kitob qilinadi. Har kuni ko'rsatiladigan kutilayotgan foyda ulushi har soatda yangilanadigan amalga oshirilmagan PnLga asoslangan taxminiy miqdordir; haqiqiy miqdor elita treyder pozitsiyalarni yopgandan keyingi amalga oshirilgan PnL asosida aniqlanadi.

• Fyuchers kopitreyding: Kunlik, haftalik yoki oylik. Umumiy PnLga pozitsiyani ushlab turish davrida yuzaga kelgan moliyalashtirish to'lovlari kiradi (bu to'lovlar bozor sharoitlariga qarab long va short pozitsiyalar bo'yicha muntazam ravishda undiriladi yoki to'lanadi).

• CFD kopitreyding: Kunlik, haftalik yoki oylik. Umumiy PnL svopni (kunlik o'tkazish vaqtidan keyin ham ochiq qolgan pozitsiyalar uchun tungi moliyalashtirish to'lovini) o'z ichiga oladi va ikki kasr xonasigacha yaxlitlanadi.

11. Agar foyda ulushi nisbati 0% ga o'rnatilgan bo'lsa, foyda mening foyda ulushi yozuvlarimda ko'rinadimi?

Ha. Tizim hali ham ushbu foydani "allaqachon taqsimlangan foyda" sifatida qayd etadi, shuning uchun nisbat keyinroq sozlanganda u qayta hisoblanmaydi.