BTC 9 萬的背後:從全球流動性到機構布局,7 大核心指標解讀牛市信號
通常 3.7 的比率意味著加密市場的周期頂部。
作者: S4mmy's Web3 Snippets
編譯:深潮TechFlow
我將運用我在傳統金融和企業領域十年的經驗,幫助你將複雜的問題分解成易於理解的小塊內容。
在總統選舉結果公布後,比特幣價格走勢急劇上升,預計特朗普將於一月就職。
上週比特幣價格上漲了35%,達到9萬美元後略有回落。數據來源於 Trading View。
比特幣相關產品的交易量達到了380億美元。
貝萊德 BTC ETF 現已超過黃金 ETF 和 白銀市值 。
在企業方面:
Coinbase 的股票在盤前交易中上漲了15%,
MicroStrategy 目前持有超過200億美元的比特幣, 並以市場價格再購入了價值20億美元的比特幣。
政府方面,有提案建議美國政府在未來五年內每年購買20萬比特幣,這將使他們到2030年時持有總供應量的6%。
目前,美國已經是持有21.3萬比特幣的國家,政府持有的比特幣占總供應量的2.2%,但這一比例可能會增加。
加密市場的總市值達到新的歷史高點,達到2.9萬億美元------加密貨幣市場中的資金從未如此之多。
需要關注的市場指標:
市場動態從熊市轉向牛市,投資策略已轉變為大多數資產只會上漲。
要注意市場轉向跡象的客觀指標:
1.
#### 全球流動性(以 M2 供應為參考)
跟蹤某些相關資產或指標------M2 供應(3個月偏移)與比特幣價格高度相關。
數據來源於 Zero Hedge。
這意味著什麼?這實際上是全球流動性的參考指標。 Lyn Alden 和 Raoul Pal 的理論 認為,市場上的流動性變得充裕並投資於資產,因此這些經濟決策有3個月的滯後期。這種相關性表明,如果比特幣繼續跟蹤 M2 並且沒有顯著偏離,我們可能會在年底前看到比特幣價格達到10萬美元。
2.
#### 恐懼與貪婪指數(69,Nice)
來源:Coin Glass
在使用各個指數時,要注意其方法論的差異,因為有些指數比其他指數更為敏感。Coin Stats 提供了一種相對合理的解決方案,與市場的實際情況相匹配。
3.
#### Coinbase 錢包的下載量在過去24小時內增加了12%
歷史上,當 Coinbase 成為蘋果商店或 Google Play 的熱門應用時,這通常是一個重要的市場指標,因此值得關注。
目前, Coinbase 在蘋果商店的排名是第81位 。
4.
#### 比特幣的谷歌搜索趨勢指數為"79"
來源:Google Trends 這是一個值得關注的指標,因為我們無法確定"新的100"將達到何種水平------儘管目前的搜索量是2021年5月高峰的79%,但隨著更多用戶進入加密市場,這一周期可能會有顯著增長。
5.
#### 風險投資在加密領域的融資水平
來源:Defi Llama 我們至少可以看到融資的整體趨勢在上升,因此當這些融資水平接近或超過2021年10月的70億美元時,可能接近市場頂部。比特幣在2021年11月達到頂峰,這可能意味著市場會有幾個月的滯後。
6.
#### 交易所的資金流動保持中性
在市場頂部或底部時,交易所的淨流動通常會有劇烈波動。目前,資金流動保持中性,表明許多投資者對持有現貨或在鏈上保持投資感到滿意。
7.
#### 加密貨幣相關的 YouTube 觀看量
隨著普通交易者看到比特幣和加密貨幣在主要新聞頻道的普及,加密貨幣頻道可能成為非加密用戶獲取信息的主要來源。反向操作主流媒體信息也可能是接近市場頂部時出售的有效策略------《滾石》雜誌在 NFT 熊市底部 時就曾是一個很好的指示。
其他需要關注的指標:
比特幣減半事件與歷史最高點之間的時間差------供應衝擊已被嵌入市場的需求動態中,比特幣礦工也持有大量庫存。
技術分析指標如 RSI、 Pi 和 MACD 表明某些加密資產可能被超賣或低買。
市場價值與實現價值比率:通常3.7的比率意味著加密市場的周期頂部。需要將市場價格與實現價值(即最後一次鏈上交易價格的加權平均值)進行比較。
請查看 最新的現代市場節目 以獲取更廣泛的討論。
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我將逐步整理一份分析報告來追蹤這些指標,並會每週為您提供更新------請持續關注。
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