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交易「智」變
研報｜avantisfi 項目詳解& AVNT市值分析
Bitget2025/09/11 03:06
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作者:Bitget
一、項目介紹
AvantisFi 是一家專注於去中心化金融（DeFi）的創新平台，旨在構建「全球資產的通用槓桿層」，以區塊鏈技術實現現實世界資產（RWA）上鏈，推動透明且高效的金融基礎設施落地。平台已實現管理資產規模超過75億美元，累計交易量突破100億美元，並完成1200萬美元融資。其核心優勢在於支持跨資產類別的槓桿交易，涵蓋加密貨幣、外匯、大宗商品等，最高可提供500倍槓桿，並採用零費用模式，結合損失回扣和正滑點機制以保護交易者利益。同時，支持無許可創建合成市場，充分體現去中心化特性。
技術架構方面，AvantisFi 部署於 Base（以太坊 Layer 2 解決方案），整合 Chainlink 和 Pyth 預言機，確保價格數據的高可用性和準確性。平台採用模組化架構優化鏈上結算與流動性，並支持 LayerZero 跨鏈能力，顯著提升多鏈互動體驗。
代幣經濟方面，原生代幣 $AVNT 主要用於協議治理、激勵流動性提供者及交易者。具體的代幣分配與供應量細節尚待官方進一步披露。
綜合來看，AvantisFi 以創新的槓桿交易機制和 RWA 上鏈為基礎，具備靈活高效的技術架構和可擴展性，致力於成為連接傳統金融與 Web3 的核心基礎設施之一。
二、項目亮點
- 通用槓桿交易層，覆蓋多元資產類別
AvantisFi 致力於打造 DeFi 領域的通用槓桿交易層，將價值高達數十萬億美元的現實世界資產市場引入區塊鏈體系。平台不僅支持主流加密貨幣交易，還覆蓋黃金、外匯、石油、股票等現實資產及體育等非傳統類別，目前已支持超過22種資產的永續合約交易，未平倉名義本金高達2500萬美元。通過打通鏈上與鏈下資產壁壘，AvantisFi 為用戶提供全天候、無需許可的鏈上交易服務，展現了卓越的資產擴展能力和市場前景。
- 高槓桿和零費用機制，提升資本效率
平台支持高達500倍的槓桿永續合約交易，極大提升了資本使用效率，降低交易成本且增強收益潛力。採用零費用交易模式，並為流動性提供者設計了完善的風險管理和虧損保護機制，確保交易者與提供者間的利益平衡。這一高效的資本運作模式賦予 AvantisFi 在 DeFi 槓桿交易市場中的競爭優勢。
- 技術創新，鏈上低延遲體驗
AvantisFi 主網 Beta 部署於 Base 鏈，憑藉其低成本與高可擴展性，支持大規模用戶參與和高速交易。平台整合 Base 鏈的 Flashblocks 技術，實現近似中心化交易所的低延遲交易體驗，並保持鏈上操作的透明性，為現實資產鏈上化提供堅實基礎。
- 社群驅動與可持續發展
自2023年11月測試網發布以來，AvantisFi 吸引了逾52,000名獨立交易者，累計交易量達54億美元，展現強勁的用戶基礎與市場吸引力。通過 $AVNT 多季度 XP 活動、空投計劃以及與 Wallchain 合作的排行榜獎勵機制，持續激勵社群活躍度。2025年6月完成由 Pantera Capital、Founders Fund 領投的800萬美元A輪融資，為項目長期發展提供有力支撐。
三、市值預期
AvantisFi 作為 DeFi 槓桿交易基礎設施的重要樞紐，以其對加密資產與現實世界資產（RWA）永續合約的支持，贏得市場高度關注。平台獨特的零費用永續合約機制（ZFP）及高槓桿能力，推動其自2024年2月上線以來，累計交易量突破120億美元。項目已獲得包括 Pantera、Coinbase 在內的頂級機構支持，並在 Base 鏈上成為交易量最大的去中心化交易所（DEX）。
隨著代幣生成事件（TGE）臨近，市場預計其完全稀釋估值（FDV）將在100 millions至150 millions美元區間，初始代幣價格預計為0.1至0.15美元。目前 DeFi 槓桿交易敘事持續升溫，AvantisFi 有望成為加密與傳統金融市場的關鍵橋樑，未來市值增長空間廣闊。
價值對比：
四、經濟模型
代幣總量
總供應量為10億枚。初始流通預計18.5M，占總供應量的18.5%。
分配結構
- 首次空投占12.5%：TGE開始完全解鎖；
- 鏈上激勵占28.6%：0%TGE，42個月線性解鎖；
- 建設者和生態Grants占9%，0%TGE，24個月線性解鎖；
- 團隊和顧問占13.3%：TGE 12個月後開始解鎖，30個月線性解鎖；
- 投資者占26.6%：TGE 12個月後開始解鎖，30個月線性解鎖；
- 基金會占4%：0%TGE，24個月線性解鎖；
- 流動性儲備6%：TGE開始完全解鎖。
代幣用途
- 治理投票：持幣人可通過參與協議治理決定項目方向和參數調整。
- 質押收益：用戶可質押代幣獲取獎勵，提升網絡安全性和代幣需求。
- 流動性提供：代幣可用於流動性池，賺取手續費，促進生態內交易活躍。
- 生態內支付：作為平台服務費用與交易成本的支付手段。
- 激勵機制：通過挖礦或任務獎勵用戶，推動社群活躍與生態擴展。
五、團隊融資資訊
團隊資訊
AvantisFi 團隊於2023年2月由 Harsehaj Singh 與 Brank 共同創立。Harsehaj Singh 擔任 Avantis（由 Lumena Labs 核心貢獻）創辦人兼 CEO，曾任 Lazard 的投資銀行分析師，專注於併購業務，後轉任 Illuvium 的遊戲經濟學家，主導設計了價值5,000萬美元的土地銷售。同時，他還擔任 Pantera Capital 的投資專員，關注 Web3、遊戲和 DeFi 基礎設施，參與推動超過14個種子與A輪投資項目。
目前團隊成員背景涵蓋 投資銀行、對沖基金交易、管理諮詢、風險投資、加密原生產品設計與 DeFi 工程 等多個領域，兼具傳統金融與區塊鏈產業經驗。隨著融資與生態合作的推進，團隊逐漸形成以紐約為核心的國際化配置，既能吸納傳統金融資源，也能與加密生態的開發者和機構建立緊密聯繫，為其專注構建全球化、多資產的槓桿交易基礎設施奠定了團隊基礎。
融資情況
項目累計完成1200萬美元融資，包括：
種子輪：2023年9月26日完成400萬美元融資，Base Ecosystem Fund、Pantera Capital、Founders Fund、Salt Fund、Symbolic Capital、Flowdesk 等頭部機構投資；
A輪：2025年6月完成800萬美元融資，Pantera Capital 與 Founders Fund 聯合領投，其他參與者包括 Symbolic Capital等。
其中Base Ecosystem Fund由CoinBase運營，AvantisFi 有望得到CoinBase和Base鏈的生態支持。
六、潛在風險提示
1、高槓桿和市場波動風險
AvantisFi 支持最高500倍槓桿的交易，雖具吸引力，但在市場劇烈波動時，容易引發大規模清算，尤其在高波動資產類別下風險尤為顯著。
此外，平台高度依賴預言機提供即時、準確的價格數據，若遇預言機失效或延遲，可能加劇清算風險，影響用戶資金安全。
2、拋壓風險
- 首次代幣TGE流動性釋放占比18.5%，空投後有拋壓風險；
- 投資人、團隊每月線性解鎖後的拋壓風險；
- 團隊和基金會的拋壓風險。
- 鏈上激勵部分占比28.6%，不排除拿到激勵的團隊存在解鎖後的拋壓風險。
七、官方連結
- Website: https://www.avantisfi.com
- Twitter: https://x.com/avantisfi
- Discord：無
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