熱門股票 CrowdStrike（CRWD）現在值得買入嗎？

（CRWD）近期成為Zacks.com上搜尋度極高的股票之一。因此，你或許會想了解一些可能影響該股短期表現的事實。

這家雲端安全公司的股價在過去一個月下跌了5.3%，而Zacks S&P 500綜合指數則變動為-1.7%。CrowdStrike所屬的Zacks安全產業同期下跌了11.7%。現在關鍵的問題是：該股在短期內可能走向何方？

雖然媒體報導或謠言關於公司業務前景的重大變化通常會引發股價波動，並導致即時的價格變動，但最終仍有某些基本面因素會決定持有與否的決策。

盈餘預估修正

在Zacks，我們最優先評估一家公司未來盈餘預測的變化。這是因為我們認為未來盈餘流的現值才是決定其股票公允價值的關鍵。

我們主要觀察覆蓋該股票的賣方分析師如何修正盈餘預估，以反映最新的業務趨勢。如果一家公司的盈餘預估上升，其股票的公允價值也會上升。當公允價值高於現行市價時，投資者會更有意願買進該股，從而推動其價格上漲。因此，實證研究顯示，盈餘預估修正趨勢與短期股價走勢之間有強烈關聯。

就本季而言，CrowdStrike預計每股盈餘為1.10美元，較去年同期成長6.8%。Zacks綜合預估在過去30天內保持不變。

就本財年而言，綜合盈餘預估為3.72美元，較前一年下降5.3%。在過去30天內，此預估上升了8.4%。

至於下個財年，綜合盈餘預估為4.84美元，預計較CrowdStrike去年同期的數據成長30.1%。在過去一個月，該預估上調了1.4%。

憑藉令人印象深刻的外部審核記錄，我們專有的股票評級工具——Zacks Rank——作為一個更具結論性的指標，有效運用盈餘預估修正的力量來評估股票短期價格表現。綜合預估近期的變化幅度及其他三項與盈餘預估相關的因素，CrowdStrike目前獲得Zacks Rank #4（賣出）。

下圖顯示了該公司未來12個月綜合每股盈餘預估的變化：

12個月每股盈餘 (EPS)

營收成長預測

雖然盈餘成長可說是衡量公司財務健康狀況的最佳指標，但若企業無法推動營收成長，一切都無從談起。畢竟，若不增加營收，公司幾乎不可能持續提升盈餘。因此，了解公司潛在的營收成長十分重要。

對於CrowdStrike，目前季度的綜合銷售預估為13億美元，預計年增22.5%。本財年和下一財年的預估分別為48億美元和58.4億美元，分別預計增長21.5%及21.6%。

最新財報與驚喜紀錄

CrowdStrike於上季報告營收12.3億美元，年增22.2%。同期每股盈餘為0.96美元，去年同期則為0.93美元。

與Zacks綜合預估的12.1億美元相比，實際營收高出1.61%。每股盈餘則超出預期2.13%。

該公司過去四個季度每季盈餘均超過市場預期；在此期間，營收超出預期達三次。

估值

若不考慮股票的估值，任何投資決策都無法有效進行。在預測股票未來價格表現時，判斷其現價是否正確反映了企業本質價值及成長前景極為重要。

將公司目前的估值倍數，如本益比（P/E）、市銷率（P/S）、市現金流比（P/CF）與其自身歷史數值進行比較，有助於判斷股價是否合理、過高或被低估；而與同業在這些指標上的比較，則能評估其股價的合理性。

Zacks價值風格評分（Zacks Style Scores系統的一部分）重視傳統與非傳統估值指標，將股票分級從A到F（A優於B，B優於C，以此類推），在判斷股票是高估、合理還是暫時低估時非常有幫助。

CrowdStrike在這方面被評為F，顯示其股價相對同業處於溢價交易。

總結

本文討論的事實以及Zacks.com上的其他資訊，或許能幫助你判斷是否值得關注市場對CrowdStrike的討論。不過，其Zacks Rank #4確實顯示短期內可能跑輸大盤。

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