[Wöchentlicher Ausblick] Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran gescheitert, Spannungen im Nahen Osten flammen wieder auf! Wie wird die Krise in der Straße von Hormus die Öl- und Goldmärkte erschüttern?

Hallo Trader! In dieser Woche wird das Rampenlicht auf den globalen Finanzmärkten – abgesehen von den Wirtschaftsdaten – zweifellos von den rasch eskalierenden geopolitischen Konflikten im Nahen Osten dominiert. Kürzlich haben die Beziehungen zwischen den USA und dem Iran wieder einen Tiefpunkt erreicht. Nicht nur wurde das „Waffenstillstandsabkommen“ für beendet erklärt, sondern die USA haben dem Iran auch ein Ultimatum gestellt. Dieses hochriskante geopolitische Schachspiel, das die Lebensader der globalen Energieversorgung betrifft, beschert uns eine hervorragende Marktvolatilität und Trading-Möglichkeiten.

Waffenstillstand gebrochen! USA stellen dem Iran ein „Straße von Hormus“-Ultimatum

Jüngsten Nachrichten zufolge hat US-Präsident Trump klargestellt, dass der Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran „vorbei“ sei, und eine eindringliche Warnung bezüglich der jüngsten Angriffe des Iran auf Handelsschiffe ausgesprochen. Die USA fordern, dass der Iran öffentlich garantiert, dass alle Schifffahrtswege in der Straße von Hormus vollständig offen bleiben, andernfalls drohen „entsprechende Konsequenzen“ durch das US-Militär.

Die Straße von Hormus, ein entscheidender Engpass, durch den etwa ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung fließt, wird seit Langem als strategisches Druckmittel des Iran angesehen. Da jedoch die militärischen Aktionen auf beiden Seiten eskalieren – US-Luftangriffe auf iranische Ziele und iranische Gegenangriffe auf US-Stützpunkte am Persischen Golf –, ist die Marktpanik über mögliche Unterbrechungen der Energieversorgung sofort entfacht worden, was die internationalen Rohölpreise direkt zu ihrem größten wöchentlichen Anstieg seit fast acht Wochen getrieben hat.

Wird das „Druckmittel“ des Iran schwächer?

Obwohl der Iran durch die Störung der Handelsschifffahrt kurzfristig immer noch Ölpreisschocks auslösen kann, könnte der Einfluss Teherans aus makroökonomischer Sicht eine qualitative Veränderung erfahren:

1. Aktivierung alternativer Routen: Die ölexportierenden Länder am Persischen Golf (wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate) haben in den letzten Jahren aktiv Pipelines und Häfen gebaut, die die Straße von Hormus umgehen, und so ihre Abhängigkeit von dieser Wasserstraße deutlich verringert.

2. Verschiebungen in den Schifffahrtsmustern: Handelsschiffe ändern zunehmend ihre Routen, um sich auf dem Weg nach Süden an der Küste Omans zu halten und Gebiete unter direkter iranischer Kontrolle zu meiden.

3. Erwarteter Anstieg des globalen Angebots: Die U.S. Energy Information Administration (EIA) prognostiziert, dass sich das weltweite Rohölangebot mit den Produktionssteigerungen der OPEC+ bis Ende des Jahres voraussichtlich stabilisieren wird.

Dies deutet darauf hin, dass sich die Strategie des Iran von einer „totalen Blockade“ hin zu einer „Erhöhung der Risiken und Kosten der Handelsschifffahrt“ verschoben hat. Kurzfristig werden geopolitische Prämien die Ölpreise weiterhin stützen; mittel- bis langfristig könnte ein erhöhtes globales Angebot jedoch das Aufwärtspotenzial für Ölpreisspitzen begrenzen.

Aufschlüsselung der Trading-Strategie: Von der Krise profitieren

Geopolitische Unruhen sind die perfekte Zeit für Trader, um zu glänzen. In dieser Woche sollten wir die folgenden drei Hauptsektoren genau beobachten:

1. Rohöl (UKOUSD): Der Nachrichtenfluss wird den kurzfristigen Trend der Ölpreise diktieren. Sollte es zu weiteren substanziellen Konflikten zwischen den USA und dem Iran kommen, werden die Ölpreise rasch ansteigen; kehren beide Seiten hingegen zu Gesprächen in Oman zurück und gewährleisten die Sicherheit der Schifffahrtswege, wird der Markt zu den Fundamentaldaten zurückkehren, was Möglichkeiten für Leerverkäufe bei Rücksetzern bietet.

2. Gold (XAUUSD): Ein wiederaufgeflammter Krieg im Nahen Osten und mögliche Attentatsdrohungen werden die Risikoaversion des Marktes stark anheizen. Als traditioneller sicherer Hafen wird der Kauf von Gold bei Kursrückgängen in dieser Woche eine solide strategische Wahl sein.

3. US-Indizes (NAS100, US500, US30): Steigende Ölpreise könnten die Ängste des Marktes vor einer wieder anziehenden Inflation neu entfachen und sich in der Folge auf die Zinsentscheidungen der Fed auswirken. Dies wird hoch bewerteten Tech-Aktien und breiteren Marktindizes heftige Schwankungen in beide Richtungen und Washouts bescheren.

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Ob die Ölpreise aufgrund von Konflikten in die Höhe schnellen oder aufgrund eines erhöhten Angebots zurückgehen, jede Schwankung des Marktes ist eine goldene Gelegenheit für Gewinne!

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