Serenity: Die aktuelle Neukonfiguration betrifft Speicher, Neoclouds, Photonik und Robotik, und die Märkte preisen Themen typischerweise etwa acht Monate im Voraus ein.

BlockBeats berichtete am 25. Juni, dass Serenity in einem Beitrag erklärte, basierend auf ihren persönlichen Erfahrungen preist der Markt in der Regel etwa 8 Monate im Voraus ein Thema ein, es sei denn, das entsprechende Thema betrifft Raumfahrt, Robotik oder Quanten. Serenity meinte, dass bei Berechnung nach dieser Regel ihre Positionierung bei einigen CPO Scale Up-bezogenen Werten möglicherweise etwa 4 Monate zu früh erfolgte.

Im Bereich Photonik ergeben sich Chancen der nächsten Generation steckbarer optischer Module (1,6T) ungefähr in der aktuellen Phase, beispielsweise bei LITE, COHR, Innolight usw.; Die 1,6T LRO von AAOI, JBL und anderen später ins Volumen gehenden Werten könnten im ersten Halbjahr 2027 anstehen. Mit Gelegenheiten im Zusammenhang mit CPO Scale Out wird im zweiten Halbjahr 2026 gerechnet, NPO könnte im zweiten Halbjahr 2026 bis 2027 als Brückenarchitektur dienen, während CPO Scale Up voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2027 erscheint.

Serenity erklärte, Speicher stellt weiterhin eine große Hürde dar, HBM3e wird aktuell skaliert und involviert Unternehmen wie Micron, Samsung und SK hynix; HBM4 steht bereits kurz vor der Massenproduktion, HBF könnte 2027 erscheinen. Serenity ist der Meinung, dass Speicherunternehmen sich aktuell in einer mittleren Flaschenhalsphase befinden und deshalb weiterhin exponentiell wachsen könnten.

Bei Glas-Substraten wird erwartet, dass SKC Absolics im zweiten Halbjahr 2026 mit dem frühen Hochlauf beginnt, während die tatsächlichen Chancen wahrscheinlich im zweiten Halbjahr 2027 bis 2028 liegen. Die Lieferkette für humanoide Roboter steht noch ganz am Anfang, doch angesichts von Musks optimistischer Erwartung für Tesla Optimus sowie dem Hintergrund, dass chinesische Unternehmen für humanoide Roboter wie Unitree Robotics und AGI Bot bereits skalieren, könnte der Markt nicht mehr lange warten, bevor eine Bewertung stattfindet.

Im Bereich Neoclouds könnte jetzt die Aufbauphase für viele Unternehmen sein, einige führende Akteure könnten im vierten Quartal 2026 in ihren Finanzberichten einen Wendepunkt erleben. Serenity kündigte an, demnächst Positionen rund um Speicher, Neoclouds, Photonik und Robotik neu auszurichten und Werte, deren Bewertungsfenster etwa 8 Monate entfernt ist oder die mehrere Themen gleichzeitig abdecken, stärker zu gewichten.