Citi bleibt optimistisch für Palantir (PLTR.US): Zweifaches Wachstum durch US-Regierungs- und Privatkundengeschäft – Umsatz im dritten Quartal dürfte erneut die Erwartungen übertreffen.

Wie von der Finanznachrichten-App zhihui finance APP berichtet, erklärten die Analysten von Citi in ihrem Bericht am Donnerstag, dass Palantir (PLTR.US) im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 trotz einer deutlich erhöhten Vergleichsbasis voraussichtlich erneut die Markterwartungen beim Umsatz übertreffen wird, hauptsächlich getrieben durch das US-Geschäft mit Regierungs- und Unternehmenskunden. Citi hält an der Kaufempfehlung für Palantir fest und hebt das Kursziel von 245 US-Dollar auf 250 US-Dollar an.

Die Analysten von Citi schrieben in ihrem Bericht: „Unsere Überprüfungen während des Quartals gemeinsam mit Partnern verliefen sehr stark, insbesondere zum Ende des US-Bundeshaushaltsjahres. Ein auf Bundesgeschäfte spezialisierter Partner berichtete, dass sein breiteres Technologiegeschäft im Jahresvergleich um mehr als 60 % gewachsen ist, wobei Palantir am meisten profitiert hat. Dies spiegelt einen deutlichen Aufschwung im Zusammenhang mit den im letzten Jahr mit dem Department of Government Efficiency (DOGE) verbundenen Gegenwinden wider.“

Citi erwartet, dass Palantirs Umsatz im Unternehmensgeschäft das starke Wachstum des zweiten Quartals fortsetzen wird. Obwohl die Vergleichsbasis um 30 Prozentpunkte höher liegt, dürfte das US-Unternehmensgeschäft weiterhin um über 140 % wachsen; das internationale Unternehmensgeschäft könnte ebenfalls erneut zulegen. Auch die Umsätze im US-Regierungsbereich werden voraussichtlich erneut die Erwartungen übertreffen, in vergleichbarem Umfang wie in den vergangenen Quartalen.

Citi ergänzte: „Auch wenn unsere Daten zur Nachverfolgung von Bundesverträgen etwas zurückgehen, deutet der Indikator – unter Berücksichtigung des für die letzten sechs Quartale typischen Verzugs bei US-Verteidigungsministerium-Verträgen (durchschnittlicher Quartalsumsatz von über 300 bis 400 Millionen US-Dollar) – weiterhin auf ein gesundes Wachstum hin. Wir erwarten, dass Palantir den Umsatz-Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 erneut deutlich um etwa 10 Prozentpunkte anheben wird, vor allem getrieben durch das US-Geschäft.“

Palantir plant, am 2. November nach US-Börsenschluss die Ergebnisse für das dritte Quartal zu veröffentlichen. Der Markt erwartet einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,41 US-Dollar und einen Umsatz von 2,18 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahresquartal lag der bereinigte Gewinn je Aktie bei 0,21 US-Dollar, der Umsatz bei 1,18 Milliarden US-Dollar.

Zum Handelsschluss am Donnerstag fiel die Palantir-Aktie um 2,74 % auf 196,19 US-Dollar. Seit Jahresbeginn ist der Aktienkurs von Palantir insgesamt um 10 % gestiegen und entwickelte sich damit schwächer als der S&P 500 Index.