Einführung in die Futures-Trading-Funktionalität auf Bitget

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Das Futures-Trading ist ein Finanzderivat, das es Anlegern im Gegensatz zum Spot-Trading ermöglicht, mithilfe von Leverage sowohl von Short- als auch von Long-Positionen zu profitieren. Bitget Futures bietet eine große Auswahl an Handelspaaren mit einem Leverage von bis zu 150x.

Wenn Anleger eine Preisbewegung eines Assets erwarten, können sie Long- (Kauf-) oder Short- (Verkauf-)Futures-Kontrakte eingehen, um von Preisänderungen zu profitieren. Darüber hinaus können Anleger bestimmte Leverage-Stufen wählen, um die potenziellen Renditen von Long- oder Short-Positionen zu steigern. Dieser Artikel stellt die wichtigsten Funktionen des Bitget-Futures-Trading-Interfaces vor, das Anlegern mehr Flexibilität und fortschrittliche Risikomanagement-Tools bieten soll.

 

Marginmodus

Cross-Margin-Modus: In diesem Modus werden alle verfügbaren Kontosalden als Margin für alle Positionen gemeinsam genutzt. Dies kann das Liquidationsrisiko für einzelne Positionen verringern, erhöht jedoch das Gesamtexposition, sodass große Marktschwankungen sich auf Ihr gesamtes Konto auswirken können.

Isolated-Margin-Modus: Im Gegensatz zum Cross-Margin-Modus ermöglicht der Isolated-Margin-Modus Anlegern, die Margin für jede Position separat zuzuweisen, was die Steuerung des Risikos einzelner Positionen erleichtert. Das bedeutet, dass bei erheblichen Verlusten einer Position andere Positionen und die gesamten Assets auf dem Konto nicht direkt betroffen sind.

 

Trading

Eröffnung einer Position: Anleger können eine Futures-Position eröffnen, indem sie den Einstiegszeitpunkt auf der Grundlage einer Marktanalyse strategisch wählen. Positionen können mit verschiedenen Order-Typen eröffnet werden, beispielsweise Limit- und Market-Orders.

Eine Position schließen: Anleger können ihre Position schließen, wenn sie ihr Gewinnziel erreicht haben oder Verluste begrenzen müssen, um Gewinne zu sichern oder Verluste zu begrenzen.

 

Anpassung des Leverage

Der Leverage beim Futures-Trading vergrößert die Positionsgrößen und kann so zu höheren Renditen führen. Der verfügbare Leverage reicht von 1x bis 150x, abhängig von den Handelspaaren. Anleger können den Leverage für Long- oder Short-Positionen entsprechend ihrer Risikotoleranz und ihrer Einschätzung der Marktlage anpassen. Angemessene Leverage-Anpassungen können Trading-Strategien optimieren, aber ein hoher Leverage kann zu erheblichen Verlusten führen.

• Leverage für Long-Positionen: Wird angewendet, wenn ein Marktanstieg erwartet wird, wodurch sowohl die potenziellen Renditen als auch das Risiko erhöht werden.

• Leverage für Short-Positionen: Wird verwendet, wenn ein Marktrückgang erwartet wird, und bietet eine ähnliche Risiko- und Renditedynamik.

 

Order-Typen

Limit-Order: Legt einen vordefinierten Preis im Orderbuch fest und wird nur ausgeführt, wenn der Markt diesen Preis erreicht oder überschreitet. Es ermöglicht den Kauf zu niedrigeren oder den Verkauf zu höheren Preisen als dem aktuellen Marktpreis. Im Gegensatz zu einer Market-Order, die sofort zum aktuellen Marktpreis ausgeführt wird, wird eine Limit-Order in das Orderbuch eingetragen und erst dann ausgelöst, wenn der angegebene Preis erreicht ist.

Erweiterte Limit-Order: Bietet zusätzliche Parameter wie Trigger- und Ausführungspreise, die komplexere Trading-Strategien ermöglichen.

Market-Order: Order zum aktuell besten verfügbaren Preis. Wenn die Order nicht oder nicht vollständig ausgeführt wird, wird sie zum nächsten verfügbaren Preis weiter ausgeführt, bis sie vollständig ausgeführt ist.

Trigger-Order: Wird aktiviert, wenn der Markt den Trigger-Preis erreicht, und ausgeführt auf Basis der vorab festgelegten Menge und des vorab festgelegten Preises: Die Assets werden erst reserviert, wenn die Order ausgelöst wird. Die Order wird möglicherweise nicht ausgeführt, da sie einem vordefinierten Preis oder Leverage unterliegt.

Trailing-Stop-Order: Eine Stop-Loss-Order, mit der Nutzer eine voreingestellte Order platzieren können, die bei einem Callback des Preises ausgelöst wird. Wenn der letzte Preis (Richtpreis) den höchsten/niedrigsten Preis × (1 ± Trail-Varianz) erreicht, wird die Order zum besten verfügbaren Marktpreis platziert.

Gestaffelte Order: Eine große Order wird in kleinere Orders aufgeteilt, die nach und nach zu unterschiedlichen Preisniveaus ausgeführt werden. Diese Strategie trägt dazu bei, die Auswirkungen auf den Markt zu verringern und Risiken zu diversifizieren.

Iceberg-Order: Eine große Order wird in kleinere, diskrete Orders aufgeteilt, um die Absichten des Traders zu verschleiern, die Auswirkungen auf den Markt zu minimieren und die Privatsphäre des Traders zu schützen.

TWAP-Order (Time-Weighted Average Price): Entwickelt um Tradern bei der Ausführung großer Orders zu helfen und dabei die Auswirkungen auf den Markt zu minimieren und die durchschnittlichen Ausführungspreise zu optimieren. Eine TWAP-Order teilt eine große Order automatisch in kleinere Teile auf und führt diese in festgelegten Intervallen über einen bestimmten Zeitraum aus. Dies macht es ideal für die Verwaltung von Trades mit hohem Volumen bei gleichzeitiger Reduzierung von Slippage.

 

Gültigkeitsdauer

Verschiedene Optionen für die Gültigkeitsdauer von Orders bieten Anlegern Flexibilität, darunter GTC (Good Till Canceled), FOK (Fill or Kill) und IOC (Immediate or Cancel).

• GTC: Bleibt bis auf Widerruf gültig. Dies eignet sich für langfristige Anleger oder Trader, die bestimmte Preise anvisieren.

• FOK: Erfordert vollständige Ausführung; andernfalls wird die Order sofort storniert. Ideal für Trader mit strengen Anforderungen an Timing und Vollständigkeit.

• IOC: Teilweise sofort ausgeführt, während nicht ausgeführte Teile der Order storniert werden. Dies ermöglicht es Tradern, schnell in den Markt einzusteigen oder Positionen anzupassen.

 

Margin-Management

Margin: Die von einem Anleger eingezahlten Assets, um einen Futures-Trade zu tätigen, die Ausführung des Trades sicherzustellen und potenzielle Verluste abzudecken.

Single-Currency Margin: Verwendet nur eine Währung als Margin, z. B. USDT oder BTC.

Multi-Assets-Margin: Ein Asset-Pool, der aus mehreren Währungen besteht und als Margin verwendet werden kann. Dies verbessert die Kapitalnutzung und verringert die Auswirkungen von Preisschwankungen in einer einzigen Währung.

Wechselkurs im Multi-Assets-Modus: Wird verwendet, um den Wert verschiedener Währungen im Multi-Assets-Margin-Modus zu bestimmen.

Haircut im Multi-Assets-Modus: Verschiedene Assets können auf der Grundlage von Faktoren wie der Risikostufe und dem Trading-Verlauf des Anlegers zu einer niedrigeren Rate diskontiert werden, um die Marginanforderungen zu erfüllen.

 

Risikobewertung und Instrumente

Positionsstufen: Positionen werden je nach Größe und Risiko in verschiedene Stufen eingeteilt, für die jeweils bestimmte Margin- und Risikoanforderungen gelten.

Futures-Rechner: Ein Tool, das P&L berechnet, einschließlich Margin, Risiko/Ertrag, Take-Profit-P&L, Take-Profit-ROI, Stop-Loss-P&L und Stop-Loss-ROI. Der Futures-Rechner von Bitget kann auch den Zielpreis, den Liquidationspreis, den Durchschnittspreis und vieles mehr berechnen. Bitte beachten Sie, dass die vom Rechner angegebenen Werte nur zu Referenzzwecken dienen und Transaktionsgebühren oder andere Kosten nicht enthalten sind.

Finanzierungsrate: Bei Perpetual-Futures wird regelmäßig eine auf der Finanzierungsrate basierende Finanzierungsgebühr erhoben oder gezahlt, um die Konsistenz zwischen dem Futures-Preis und dem Preis des zugrunde liegenden Assets aufrechtzuerhalten. Die Finanzierungsrate wird durch Angebot und Nachfrage am Markt sowie das Verhältnis von Long- zu Short-Positionen beeinflusst.

 

Vorteile und Vergünstigungen

Coupon-Center: Bietet eine Vielzahl von Trading-Gutscheinen, darunter Gutscheine für Transaktionsgebührenrabatte und Rabattgutscheine, die Anlegern zusätzliche Vorteile und Vergünstigungen bieten. Um mehr Gutscheine zu erhalten, erledigen Sie Aufgaben im Prämien-Center, um zusätzliche Gutscheine einzulösen: Prämien-Center .

 

Zusammenfassung

Mittlerweile sollten Sie verstanden haben, dass der Einstieg in das Futures-Trading ohne umfassendes Verständnis dieser Begriffe riskant und unklug sein kann. Die umfangreiche Funktionalität des Futures-Trading-Interfaces bietet eine effiziente und flexible Umgebung mit Tools, die Ihnen bei der Risikosteuerung helfen und den unterschiedlichen Bedürfnissen und Strategien von Anlegern gerecht werden. Nachdem Sie diesen Artikel gelesen haben, sollten Sie ein tieferes Verständnis für das Futures-Trading haben, sodass Sie fundiertere und sicherere Trading-Entscheidungen treffen können.

 

FAQs

1. Was ist Futures-Trading und wie unterscheidet er sich vom Spot-Trading?

Das Futures-Trading ist eine Art von Finanzderivat, mit dem Anleger sowohl von steigenden als auch von fallenden Märkten profitieren können. Im Gegensatz zum Spot-Trading ermöglichen Futures den Einsatz von Leverage, wodurch Trader die potenziellen Renditen von Long- oder Short-Positionen steigern können.

2. Welche Margin-Modi sind auf Bitget verfügbar? Bitget bietet Cross-Margin- und Isolated-Margin-Modi an:

• Cross-Margin: Alle verfügbaren Kontosalden werden als Margin für alle Positionen gemeinsam genutzt. Dies kann dazu beitragen, das Liquidationsrisiko für einzelne Positionen zu verringern, erhöht jedoch das Gesamtrisiko des Kontos, sodass große Marktschwankungen sich auf Ihr gesamtes Konto auswirken können.

• Isolated-Margin: Die Margin wird einzelnen Positionen zugewiesen, sodass das Risiko nur auf diese Position beschränkt ist.

3. Welche Arten von Orders kann ich im Futures-Trading platzieren?

Bitget unterstützt mehrere Order-Typen, darunter Limit-, erweiterte Limit- und Market-Orders sowie Trigger-, Trailing-Stop-, gestaffelte, Iceberg- und TWAP-Orders, die jeweils auf unterschiedliche Trading-Strategien und Risikomanagement-Anforderungen zugeschnitten sind.

4. Wie funktioniert der Leverage bei Bitget-Futures?

Der Leverage vergrößert die Größe Ihrer Position und erhöht sowohl die potenziellen Renditen als auch das Risiko. Bitget ermöglicht einen Leverage von 1x bis 150x, die je nach Markterwartungen und Risikotoleranz auf Long- oder Short-Positionen angewendet werden kann.

5. Was sind Time-in-Force-Optionen (TIF)?

Time in Force Optionen legen fest, wie lange eine Order aktiv bleibt:

• GTC (Good-Till-Cancelled): Bleibt aktiv, bis Sie sie stornieren.

• FOK (Fill-Or-Kill): Muss vollständig und sofort ausgeführt werden, sonst wird die Order storniert.

• IOC (Immediate-Or-Cancel): Wird sofort ausgeführt, und nicht ausgefüllte Teile werden storniert.

6. Wie hilft Bitget beim Risikomanagement im Futures-Trading?

Bitget bietet Tools wie Positionsstufen, Futures-Rechner, Finanzierungsraten und flexible Margin-Optionen (einzelne Währung oder mehrere Assets), um Tradern dabei zu helfen, Risiken zu bewerten, potenzielle Gewinne/Verluste zu berechnen und Positionen effektiv zu verwalten.

 

Haftungsausschluss und RisikowarnungAlle von Bitget zur Verfügung gestellten Trading-Tutorials dienen nur zu Bildungszwecken und sollten nicht als Finanzberatung angesehen werden. Die vorgestellten Strategien und Beispiele dienen der Veranschaulichung und spiegeln nicht unbedingt die tatsächlichen Marktbedingungen wider. Das Trading mit Kryptowährungen birgt erhebliche Risiken, einschließlich des potenziellen Verlusts Ihrer Assets. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Recherchieren Sie immer gründlich und machen Sie sich mit den Risiken vertraut. Bitget ist nicht verantwortlich für die Trading-Entscheidungen von Nutzern.