[Avis d'expert] L'inflation ralentit alors que les risques géopolitiques s'entremêlent : les devises non américaines face à une bataille long-short !

Le marché macroéconomique mondial a connu des changements spectaculaires récemment. D'une part, les dernières données de l'IPC et de l'IPP américains pour le mois de juin ont toutes deux ralenti. Les signes de ralentissement de l'inflation ont affaibli les attentes du marché quant à une hausse des taux de la Fed à court terme, ce qui a entraîné une clôture à la baisse du dollar américain pour la semaine. D'autre part, l'escalade des tensions géopolitiques au Moyen-Orient (comme le conflit américano-iranien) a de nouveau poussé les prix internationaux du pétrole à la hausse. Conjuguées aux remarques restrictives de certains responsables de la Fed comme Lorie Logan, les inquiétudes concernant une résurgence de l'inflation demeurent, limitant la baisse du dollar.

Dans cet environnement de marché mixte, la volatilité des marchés des changes et des matières premières a considérablement augmenté, ce qui en fait le moment idéal pour les traders de CFD de réaliser des profits sur les fluctuations ! Voici une analyse de marché et une référence de stratégie de trading pour plusieurs paires de devises majeures :

🇺🇸 USD/JPY : un bras de fer entre risques d'intervention et écarts de taux d'intérêt

Le yen oscille toujours près de son plus bas niveau depuis près de 40 ans, autour de 162,84, et l'écart massif des taux d'intérêt entre les États-Unis et le Japon continue de fournir un soutien à la baisse pour l'USD/JPY. Cependant, la pression sur la Banque du Japon (BOJ) s'intensifie. Non seulement les entreprises se plaignent de la dépréciation du yen, mais les attentes d'inflation des ménages pour l'avenir ont également atteint de nouveaux sommets ces dernières années.

Le risque que les autorités japonaises interviennent sur le marché des changes à tout moment met à l'épreuve le ratio risque-récompense d'une position long sur l'USD/JPY. Les traders doivent surveiller de près la force du support dans la fourchette 161,70-161,90. Si la paire bondit vers la zone de résistance de 162,50-162,70 à court terme, surveillez les opportunités de position short lors d'une consolidation ou de replis à haut niveau, et assurez-vous de définir des stop loss stricts pour vous prémunir contre une intervention soudaine de la Banque centrale.

🇪🇺EUR/USD : les attentes de maintien des taux de la BCE freinent la dynamique haussière

Bien que l'amélioration de l'appétit pour le risque du marché ait temporairement stimulé l'euro, les fondamentaux de la zone euro restent faibles. La détérioration des finances publiques françaises et le creusement du déficit commercial de la zone euro en mai, combinés aux sondages Reuters indiquant que le marché s'attend à ce que la Banque centrale européenne (BCE) maintienne ses taux d'intérêt inchangés en juillet, ont limité la dynamique haussière de l'euro.

Techniquement, l'EUR/USD devrait fluctuer dans une fourchette à court terme. Surveillez 1,1415-1,1435 pour le support inférieur et 1,1500-1,1520 pour la résistance supérieure. S'il échoue systématiquement à franchir la résistance supérieure, envisagez d'ouvrir des positions short sur les rebonds à court terme.

🇬🇧GBP/USD : soutenu par la clarté politique, mais freiné par les données économiques

Bénéficiant de la réduction de l'incertitude politique intérieure au Royaume-Uni, la livre s'est montrée relativement résiliente récemment. Cependant, les mauvaises performances des données de la production industrielle et de la construction au Royaume-Uni pour le mois de mai, ainsi que la déclaration d'un membre du comité de la Banque d'Angleterre (BOE) selon laquelle il est peu probable que la BOE augmente ses taux pour contrer l'inflation causée par les conflits géopolitiques, ont entraîné un repli de la livre par rapport à ses sommets.

Résumé et guide d'action

Le marché des changes actuel est tiraillé par deux thèmes principaux : les « attentes en matière de taux d'intérêt américains » et la « géopolitique du Moyen-Orient ». Cela signifie que le marché est très sujet à une volatilité bidirectionnelle rapide. Pour les traders de CFD flexibles, que le marché monte ou descende, la volatilité est synonyme d'opportunités de profit !

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