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Rapporto sulla stabilità finanziaria della Federal Reserve: L'entusiasmo per l'AI sta gonfiando le valutazioni delle azioni statunitensi, mentre crescono i rischi di sicurezza informatica

L'ultimo rapporto sulla stabilità finanziaria della Federal Reserve avverte che, a causa dell'entusiasmo del mercato per la "super intelligenza", le valutazioni delle azioni statunitensi rimangono elevate. I progressi dell'intelligenza artificiale stanno abbassando la soglia per gli attacchi informatici e la minaccia da parte di attori statali e non statali aumenta di giorno in giorno. L'elevato tasso d'interesse a lungo termine e la questione della sostenibilità del deficit fiscale sono inoltre considerati fattori di vulnerabilità recenti per il mercato. Il vicepresidente della supervisione della Federal Reserve ha affermato che, se i rendimenti degli investimenti in AI non dovessero soddisfare le aspettative, il mercato potrebbe affrontare un rischio di brusca discesa.

Il CPI core supera nuovamente le aspettative, la Federal Reserve diventa sempre più "falco"! Un membro votante del FOMC 2027 afferma apertamente che l'inflazione è bollente.

Il presidente della Federal Reserve di Chicago, Austan Goolsbee, ha dichiarato che i funzionari devono affrontare il problema dell'inflazione elevata e ha affermato che il rapporto sui prezzi al consumo di ottobre è preoccupante.

Durante le forti oscillazioni delle azioni tecnologiche, il magnate degli hedge fund avverte: Il “trading della dispersione” affollato potrebbe diventare un “amplificatore” della volatilità del mercato.

Un gestore di hedge fund ha affermato che il trading di dispersione è come una "bomba a orologeria" e, se il mercato dovesse cambiare improvvisamente, potrebbe causare dolore. Il trading di dispersione tradizionale consiste nel scommettere che un paniere di azioni o indici rimarrà stabile, mentre la volatilità delle singole azioni sarà maggiore e più eterogenea. Il gestore avverte che, se la correlazione tra le azioni dovesse aumentare, il trading di dispersione diventerebbe "estremamente doloroso".

Battaglia accesa tra rialzisti e ribassisti sullo yen! I principali previsori scommettono su uno yen in rialzo a 147. Attenzione: la fine delle operazioni di carry trade potrebbe amplificare la volatilità di azioni e obbligazioni.

Secondo Neil Parker, un'autorità nelle previsioni sul cambio USD/JPY, con la riduzione del divario dei tassi d'interesse tra Giappone e Stati Uniti, lo yen salirà a un tasso di cambio di 147 contro il dollaro USA il prossimo anno. Parker prevede che la Banca del Giappone aumenterà il tasso di riferimento dall'1,25% ad almeno il 2%, forse fino al 2,25%, mentre la Federal Reserve degli Stati Uniti effettuerà un altro aumento dei tassi portandoli nella fascia tra il 4,00% e il 4,25%.

Barclays ha aumentato significativamente le sue partecipazioni in Tesla (TSLA.US) e Intel (INTC.US) nel terzo trimestre e ha acquistato opzioni sull'ETF Nasdaq per copertura.

Secondo quanto divulgato dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, Barclays ha presentato il rapporto delle posizioni detenute (13F) per il terzo trimestre, fino al 30 settembre 2026.

S&P evapora 2,8 trilioni in un solo giorno, BTIG avverte: questo non è il fondo, la vera vendita sta appena iniziando

Il chief technical strategist di BTIG, Krinsky, avverte che il forte calo di ieri del mercato azionario statunitense non rappresenta un punto di minimo, ma solo l’inizio. Quasi il 70% dei componenti dello S&P 500 rimane ancora sopra la media mobile a 200 giorni, e l’alto livello degli indicatori di ampiezza suggerisce che la fase di vendita è ben lontana dall’essere conclusa. Se anche i “settori difensivi” come sanità e consumi essenziali dovessero iniziare a scendere, solo allora si verificherebbe una vera caduta generale. L’S&P 500 potrebbe così puntare direttamente a quota 7000.

Nel mezzo della svendita di AI gli acquirenti spariscono! Il centralino della sala trading di Goldman Sachs è intasato ma nessuno prende il testimone, fondi hedge e retail si ritirano insieme

Secondo i trader di Goldman Sachs, mercoledì è stato uno dei giorni di trading azionario più movimentati dell'anno per la banca, mentre giovedì è stato l'opposto: gli investitori hanno chiesto quanto possa ancora scendere il mercato, ma si sono visti quasi nessun ordine di acquisto; alcuni hedge fund hanno iniziato a vendere le azioni appena acquistate il giorno prima. Secondo i dati di UBS, la pressione di vendita di giovedì proveniva principalmente dagli hedge fund. Secondo le stime di JP Morgan, gli investitori retail hanno registrato vendite nette per circa 1,3 miliardi di dollari, il valore più alto in un solo giorno nell'ultimo anno. L’“indice della paura” VIX è schizzato ai massimi di otto mesi durante la giornata. Gli investitori hanno fatto incetta di opzioni di protezione; i premi delle opzioni put sugli indici principali sono stati il doppio della norma.

Il trading desk di Goldman Sachs “assediato dalle chiamate ma senza acquirenti”: il risultato delle elezioni di medio termine scatena una fuga dagli asset AI, il Nasdaq perde oltre 2 trilioni di dollari in un solo giorno.

Il desk di trading azionario di Goldman Sachs è stato sommerso dalle telefonate dei clienti, tutti chiedendo la stessa cosa: quanto profondamente scenderà la vendita delle azioni tecnologiche? Tuttavia, sembra difficile trovare acquirenti disposti a intervenire realmente sul mercato.

Le posizioni short su QQQ nel mercato azionario statunitense sono aumentate drasticamente, raggiungendo 82 milioni di azioni, il livello più alto dal marzo 2023.

La "pausa falco" della banca centrale giapponese è stata attuata! L'inflazione di base soddisfa gli standard, aprendo la strada a un ritorno all'aumento dei tassi a dicembre. Sotto la vendita di AI, lo yen ritrova il suo status di valuta rifugio.

La Banca del Giappone ha mantenuto invariato il tasso d'interesse, affermando che la tendenza dell'inflazione ha raggiunto per la prima volta l'obiettivo. La Banca del Giappone ha lasciato il tasso di riferimento invariato e, per la prima volta, ha dichiarato che il tasso di inflazione potenziale ha raggiunto l'obiettivo del 2%, un risultato storico che apre la porta a un possibile nuovo aumento dei tassi già a dicembre.

Il trading AI si raffredda, i flussi di capitale rifugio si riversano sui titoli di Stato USA! "L’ancora di riferimento per la valutazione degli asset globali" verso il primo calo mensile in otto mesi

Venerdì, a causa della svendita delle azioni tecnologiche statunitensi, gli investitori si sono riversati sui titoli di Stato americani come bene rifugio, e durante la sessione asiatica il rialzo dei prezzi dei Treasury statunitensi si è addirittura accelerato.

Il rapporto oro-argento supera 76! L’oro fatica a tenere il supporto dei 4000, mentre l’argento subisce doppia pressione dalle scorte e dai capitali

Il prezzo dell’oro ha mantenuto il livello chiave di supporto intorno ai 4000 dollari per oncia, mentre il prezzo dell’argento è sceso ai minimi da inizio anno. Gli analisti di Metals Focus hanno dichiarato giovedì che l’argento potrebbe affrontare ulteriori pressioni di vendita, poiché una domanda di investimento debole e una liquidità migliorata sul mercato spot esercitano pressioni sui prezzi.

La “pausa falco” della Banca Centrale del Giappone è quasi ufficiale, gli investitori si concentrano ora sui segnali della politica monetaria di dicembre.

Dato che la Banca Centrale del Giappone il mese scorso ha appena aumentato i tassi di interesse al livello più alto degli ultimi 31 anni, tutti gli intervistati prevedono che la banca manterrà i tassi invariati. Tuttavia, si aspettano anche che la banca centrale aumenti i tassi a dicembre o gennaio.

La Federal Reserve e la Banca Centrale Europea potrebbero sospendere insieme, ma perché i capitali globali faticano ancora a rilassarsi? Anteprima di JPMorgan: la logica degli aumenti continui dei tassi continua a comprimere azioni e obbligazioni

L'ultimo rapporto di ricerca di JPMorgan mostra che il principale filo conduttore delle transazioni nei mercati finanziari legato alle decisioni di politica monetaria delle banche centrali di Europa, Stati Uniti e Giappone di questa settimana, è che, dopo aver annunciato una sospensione degli aumenti dei tassi a ottobre come previsto dal consenso dei mercati, le politiche manterranno ancora una forte inclinazione alla restrizione.

L'invecchiamento globale sta ridefinendo la logica degli investimenti in azioni e obbligazioni? I fondi pensione stanno accumulando rapidamente il "conto della longevità"; azioni, obbligazioni e private equity stanno accogliendo grandi quantità di capitali a lungo termine.

Con l'aumento dell'aspettativa di vita e il calo del tasso di natalità, i fondi pensione sono costretti a utilizzare i loro beni per sostenere decenni di vita in pensione. Allo stesso tempo, il numero di lavoratori che contribuiscono a questi sistemi sta diminuendo.

Come hanno affrontato i modelli quantitativi il calo del mercato azionario statunitense di questa settimana?

I fondi negoziati in borsa aumentano mentre le azioni statunitensi avanzano dopo mezzogiorno

01:15 PM EDT, 09/10/2026 (MT Newswires) -- Indicatori del mercato generale Gli exchange-traded funds a mercato ampio IWM e IVV sono aumentati. L’Invesco QQQ Trust (QQQ), molto negoziato, ha guadagnato lo 0,4%. Gli indici azionari statunitensi sono saliti, con il settore dei beni di consumo discrezionali in testa alla classifica dei settori nella sessione di metà giornata di venerdì. Energia IShares US Energy ETF (IYE) e State Street Energy Select Sector SPDR (XLE) hanno guadagnato ciascuno circa lo 0,3%. Tecnologia State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) è salito dello 0,3%; iShares US Technology ETF (IYW) è avanzato dello 0,4%, e iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) ha registrato un aumento dello 0,6%. State Street SPDR S&P Semiconductor (XSD) è sceso dello 0,9% e iShares Semiconductor (SOXX) ha perso lo 0,8%. Finanza State Street Financial Select Sector SPDR (XLF) ha guadagnato lo 0,9%. Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) è salito del 2,6% e il suo omologo ribassista, Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ), è diminuito del 2,5%. Materie prime Il petrolio greggio è sceso dello 0,2% e United States Oil Fund (USO) è aumentato leggermente. Il gas naturale ha guadagnato l’1,8% e United States Natural Gas Fund (UNG) è cresciuto del 2,7%. L’oro sul Comex è salito dell’1,4% e State Street SPDR Gold Shares (GLD) ha registrato un aumento dell’1,4%. L’argento è aumentato del 2,7% e iShares Silver Trust (SLV) ha guadagnato il 2,6%. Consumo State Street Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP) ha registrato una diminuzione dello 0,1%, mentre Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) è rimasto invariato. State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY) ha guadagnato l’1%. VanEck Retail ETF (RTH) è salito dello 0,3%, mentre State Street SPDR S&P Retail (XRT) è leggermente aumentato. Salute State Street Health Care Select Sector SPDR (XLV) è salito dell’1,6%, mentre iShares US Healthcare (IYH) ha guadagnato l’1,7%, e Vanguard Health Care ETF (VHT) è aumentato dell’1,6%. iShares Biotechnology ETF (IBB) è cresciuto del 2,9%. Industria State Street Industrial Select Sector SPDR (XLI) è avanzato dello 0,5%. Vanguard Industrials Index Fund (VIS) è salito dello 0,4% e iShares US Industrials (IYJ) è aumentato dello 0,7%. Criptovalute Nelle contrattazioni di metà giornata, bitcoin (BTC-USD) ha guadagnato l’1,1%. Tra gli ETF sulle criptovalute, ProShares Bitcoin ETF.

I fondi negoziati in borsa calano mentre le azioni statunitensi scendono dopo mezzogiorno

01:14 PM EDT, 10/08/2026 (MT Newswires) -- Indicatori di mercato ampio Gli exchange-traded funds a mercato ampio IWM e IVV sono scesi. L'Invesco QQQ Trust (QQQ), uno dei più scambiati, è diminuito dell'1%. Gli indici azionari statunitensi sono calati a causa delle preoccupazioni che l'aumento dei prezzi del petrolio greggio e dei rendimenti dei titoli di Stato possa compromettere gli investimenti dei consumatori e delle imprese. Energia L'iShares US Energy ETF (IYE) e lo State Street Energy Select Sector SPDR (XLE) sono aumentati entrambi del 2,4% circa. Tecnologia Lo State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) ha perso l'1,3%, l'iShares US Technology ETF (IYW) è sceso dell'1,1% e l'iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) ha registrato un calo dell'1,4%. Lo State Street SPDR S&P Semiconductor (XSD) è sceso del 3,2% e l'iShares Semiconductor (SOXX) del 2,5%. Finanza Lo State Street Financial Select Sector SPDR (XLF) è aumentato dello 0,3%. Il Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) è salito dell'1% e il suo omologo ribassista, Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ), è sceso dello 0,8%. Materie Prime Il petrolio greggio è aumentato del 3,1% e lo United States Oil Fund (USO) è salito del 2,3%. Il gas naturale è sceso del 2,6% e lo United States Natural Gas Fund (UNG) ha perso il 2,1%. L’oro al Comex è salito dello 0,1% e lo State Street SPDR Gold Shares (GLD) è aumentato dello 0,5%. L’argento è sceso dell’1,9% e l’iShares Silver Trust (SLV) ha perso l’1,3%. Consumi Lo State Street Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP) è salito del 2%, mentre il Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) è aumentato dell'1,9%. Lo State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY) ha registrato un rialzo dello 0,1%. Il VanEck Retail ETF (RTH) è salito dello 0,7% e lo State Street SPDR S&P Retail (XRT) dell’1%. Sanità Lo State Street Health Care Select Sector SPDR (XLV) ha perso l’1,2%, mentre l’iShares US Healthcare (IYH) è sceso dell’1,4% e il Vanguard Health Care ETF (VHT) dell’1,3%. L’iShares Biotechnology ETF (IBB) ha registrato un calo del 2,2%. Industria Lo State Street Industrial Select Sector SPDR (XLI) ha perso lo 0,4%. Il Vanguard Industrials Index Fund (VIS) è sceso dello 0,4% e l’iShares US Industrials (IYJ) ha perso lo 0,1%. Criptovalute Durante le attività di metà giornata, bitcoin (BTC-USD) è sceso del 2,9%.

La configurazione azioni-obbligazioni sta per una svolta epocale? Bank of America lancia un raro segnale: le obbligazioni competono per la prima volta da decenni con le azioni per i flussi di capitali, e il rendimento dell’S&P nei prossimi dieci anni potrebbe essere inferiore al 5%.

Savita Subramanian, responsabile delle strategie azionarie e quantitative presso Bank of America negli Stati Uniti, ha dichiarato mercoledì in un'intervista che il mercato obbligazionario sta tornando ad essere attraente e, per la prima volta da decenni, sta diventando un vero concorrente del mercato azionario.

ETF misti, le azioni statunitensi salgono dopo mezzogiorno

Indicatori di Mercato Generale L'ETF broad-market IWM è sceso mentre IVV ha registrato un lieve aumento. L'Invesco QQQ Trust (QQQ), molto scambiato, ha guadagnato lo 0,7%. Gli indici azionari statunitensi sono saliti grazie ai titoli tecnologici di grande capitalizzazione, facendo segnare nuovi massimi storici intraday per S&P 500 e Nasdaq Composite, in un contesto di rendimenti obbligazionari governativi e prezzi del petrolio in calo. Energia IShares US Energy ETF (IYE) e State Street Energy Select Sector SPDR (XLE) sono cresciuti ciascuno di circa lo 0,8%. Tecnologia State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) ha guadagnato lo 0,8%; iShares US Technology ETF (IYW) ha aggiunto lo 0,7% e iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) è salito dello 0,8%. State Street SPDR S&P Semiconductor (XSD) è aumentato dell’1,4% e iShares Semiconductor (SOXX) dello 0,6%. Finanziario State Street Financial Select Sector SPDR (XLF) ha aggiunto lo 0,2%. Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) è avanzato dello 0,5%, mentre il suo corrispettivo ribassista, Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ), ha perso lo 0,4%. Materie Prime Il prezzo del petrolio greggio è salito dello 0,2% e United States Oil Fund (USO) ha guadagnato lo 0,3%. Il gas naturale ha registrato un aumento dell’1,3% e United States Natural Gas Fund (UNG) è salito dell’1,2%. L’oro sul Comex ha guadagnato lo 0,7% e State Street SPDR Gold Shares (GLD) ha registrato un aumento dello 0,4%. L’argento è cresciuto dello 0,5% e iShares Silver Trust (SLV) dello 0,3%. Consumi State Street Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP) ha registrato un aumento dell’1%, mentre Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) è salito dell’1,1%. State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY) ha guadagnato l’1,1%. VanEck Retail ETF (RTH) è cresciuto dell’1% e State Street SPDR S&P Retail (XRT) è avanzato dello 0,3%. Sanità State Street Health Care Select Sector SPDR (XLV) ha perso lo 0,1%, mentre iShares US Healthcare (IYH) è calato dello 0,2% e Vanguard Health Care ETF (VHT) è diminuito dello 0,4%. IShares Biotechnology ETF (IBB) è sceso del 2,1%. Industriale State Street Industrial Select Sector SPDR (XLI) ha aggiunto l’1,2%. Vanguard Industrials Index Fund (VIS) è salito dell’1,1% e iShares US Industrials (IYJ) ha guadagnato l’1,1%. Criptovalute Nella sessione di metà giornata, bitcoin (BTC-USD) ha subito un calo.

I titoli immobiliari statunitensi sono finiti? Cosa mostrano i grafici e i tassi

I fondi negoziati in borsa salgono, le azioni statunitensi sono in rialzo dopo mezzogiorno

01:10 PM EDT, 10/05/2026 (MT Newswires) -- Indicatori di Mercato Generale Gli exchange-traded fund ad ampio mercato IWM e IVV erano in rialzo. L'Invesco QQQ Trust (QQQ), tra i più scambiati, ha guadagnato lo 0,6%. Gli indici azionari statunitensi erano in crescita dopo mezzogiorno di lunedì, mentre i rendimenti dei titoli di stato aumentavano e il prezzo del petrolio greggio diminuiva. Energia IShares US Energy ETF (IYE) e State Street Energy Select Sector SPDR (XLE) hanno registrato entrambi una crescita di circa l'1,1%. Tecnologia State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) ha guadagnato lo 0,4%; iShares US Technology ETF (IYW) è salito dello 0,6% e iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) ha registrato un rialzo dello 0,6%. State Street SPDR S&P Semiconductor (XSD) è sceso dello 0,6%, mentre iShares Semiconductor (SOXX) ha perso lo 0,2%. Finanza State Street Financial Select Sector SPDR (XLF) ha guadagnato lo 0,7%. Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) è avanzato del 2,2%, mentre la controparte ribassista, Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ), è calata dell'1,9%. Materie Prime Il petrolio greggio ha perso l'1,1%, mentre United States Oil Fund (USO) è sceso dell'1,4%. Il gas naturale è salito dello 0,9% e United States Natural Gas Fund (UNG) ha guadagnato lo 0,7%. L'oro sul Comex è diminuito dello 0,1% e State Street SPDR Gold Shares (GLD) ha perso lo 0,4%. L'argento è salito dell'1,5% e iShares Silver Trust (SLV) ha registrato un aumento dello 0,7%. Consumi State Street Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP) è cresciuto dello 0,5% e il Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) è salito dello 0,5%. State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY) ha aggiunto lo 0,4%. VanEck Retail ETF (RTH) è cresciuto dello 0,2% e State Street SPDR S&P Retail (XRT) è salito dello 0,1%. Sanità State Street Health Care Select Sector SPDR (XLV) ha guadagnato lo 0,5%, mentre iShares US Healthcare (IYH) è cresciuto dello 0,5% e Vanguard Health Care ETF (VHT) ha registrato un incremento dello 0,6%. iShares Biotechnology ETF (IBB) è avanzato dello 0,7%. Industria State Street Industrial Select Sector SPDR (XLI) è salito dello 0,4%. Vanguard Industrials Index Fund (VIS) è cresciuto dello 0,5% e iShares US Industrials (IYJ) ha registrato un aumento dello 0,7%. Criptovalute Nelle negoziazioni di metà giornata, bitcoin (BTC-USD) ha perso lo 0,2%. Tra gli ETF sulle criptovalute, ProShares Bitcoin ETF (BITO) ha aggiunto l'1,2%.

Wall Street sta per passare notti insonni! Il conto alla rovescia per la modalità di trading "23/5" delle azioni USA è iniziato: riuscirà il flusso globale di capitali a rafforzare il trend rialzista di lunga durata?

A partire dal 6 dicembre, le borse statunitensi aggiungeranno una sessione di trading notturno dalle 21:00 alle 4:00 ora di New York, oltre agli orari di trading normali e ai periodi di negoziazione pre- e post-mercato esistenti. Questa espansione mira a cogliere la crescente domanda degli investitori stranieri e a competere con i mercati delle criptovalute e dei mercati predittivi; il volume degli scambi notturni è aumentato del 358% rispetto a un anno fa.

Il G7 dà il via alla “guerra per raffreddare i prezzi del petrolio”! Il rilascio di 100 milioni di barili di riserve petrolifere, insieme all’abbandono del divieto da parte di Trump, segna una valvola di decompressione cruciale per l’inflazione globale

Il coordinamento del rilascio delle riserve promosso dal presidente francese Macron al G7 (Gruppo dei Sette) è passato dalla fase di discussione a una promessa d'azione; Trump ha poi chiaramente dichiarato che gli Stati Uniti non imporranno un divieto sulle esportazioni di diesel.

Gli Exchange-Traded Funds aumentano mentre le azioni statunitensi avanzano dopo mezzogiorno

L'ondata dell'AI si trova di fronte alla prova della "linea di taglio dei finanziamenti"? Un noto stratega di Wall Street avverte: il dollaro e i rendimenti dei titoli di stato USA non hanno raggiunto il massimo, la propensione al rischio difficilmente si riprenderà.

Michael Hartnett della Bank of America ha dichiarato che, fino a quando non si vedranno segnali che il recente balzo del dollaro ha raggiunto il picco, gli investitori eviteranno operazioni ad alto rischio. Lo stratega ha inoltre sottolineato in un rapporto che la volatilità del mercato potrebbe persistere finché i rendimenti obbligazionari non scenderanno dai livelli più alti degli ultimi vent'anni. Ha consigliato agli investitori di "acquistare nei momenti di calo" gli asset maggiormente colpiti e di aumentare la quota di obbligazioni nei portafogli.

Fondi negoziati in borsa misti, le azioni statunitensi scendono dopo mezzogiorno

JP Morgan: Il rischio latente nei mercati azionari USA: la leva finanziaria è tornata

S&P 500 sembra stabile entrando in ottobre. Il numero sottostante è un avvertimento?

Fondi negoziati in borsa in rialzo, azioni statunitensi miste dopo mezzogiorno