"Król białych włosów giełdy" Serenity podsumowuje kluczowe długoterminowe portfolio: skoncentrowanie na fotonice, półprzewodnikach i edge computingu AI

Zgodnie z informacją od Odaily, Serenity, znany jako „biały byk inwestowania”, w najnowszym wpisie podsumował swoje kluczowe pozycje długoterminowe, obejmujące m.in. $SIVE, $LPK, $SOI, $RPI, $IQE, $ALRIB oraz $XFAB. Jego portfel skupia się głównie na nowej generacji fotoniki, podłożach półprzewodnikowych, półprzewodnikach mocy oraz obliczeniach brzegowych AI.

Wśród nich $SIVE jest postrzegane jako kluczowy podmiot w krytycznym segmencie fotoniki, korzystający na rozwoju modułów optycznych 1.6T oraz trendach CPO, a także obecności w łańcuchu dostaw największych globalnych chmur obliczeniowych; $LPK (podłoża szklane laserowe) uznawane jest za posiadające „quasi-monopolistyczną” pozycję w technologii LIDE, przy weryfikacji oraz wdrażaniu produkcji u głównych światowych producentów; $SOI (Soitec) określony został jako podmiot o strukturalnej przewadze w obszarze podłoży fotoniki krzemowej.

W obszarze obliczeń brzegowych AI, $RPI (Raspberry Pi) według Serenity ma szansę ewoluować od rozwiązań edukacyjnych i płytek deweloperskich do wdrożeń AI na brzegu; $IQE, jako kluczowy dostawca powłok epitaksjalnych, obsługuje wiele firm fotoniki i technologii RF i jest uznawane za spółkę, która stopniowo zakończyła fazę oczyszczania ryzyka oraz wkracza w etap reewaluacji.

$RIBER został opisany jako „ukryty lider” wśród urządzeń MBE, czerpiąc korzyści z ekspansji zastosowań kwantowych i punktów kwantowych oraz uzyskał pośrednią weryfikację przez kontrakty z Microsoft dotyczącymi sprzętu kwantowego; $XFAB koncentruje się na półprzewodnikach mocy SiC i usługach foundry dla fotoniki krzemowej, korzystając ze wsparcia unijnego i amerykańskiego w ramach ustawy CHIPS oraz potencjalnie ma szansę na kontrakty fotoniki oceniane przez NVIDIA.

Serenity podkreślił również, że $SOI już częściowo zakończył etap reewaluacji, ale nadal jest utrzymywany w portfelu; $LPK oraz $ALRIB wciąż są uznawane za niedoszacowane; pozycja $RPI ma charakter obserwacyjny; $IQE oraz $XFAB posiadają potencjał do ponownej wyceny w średnim i długim terminie, podczas gdy $SIVE oceniany jest jako posiadający najwyższą elastyczność wzrostową, a kluczowa logika inwestycyjna wynika z pionowej integracji fotoniki oraz zdolności do ekspansji łańcucha wartości.