Bitget App
Торгуйте разумнее
Аналитический отчет｜Подробный разбор проекта avantisfi и анализ рыночной капитализации AVNT
Bitget2025/09/11 03:06
Показать оригинал
Автор:Bitget
1. Описание проекта
AvantisFi — это инновационная платформа, ориентированная на децентрализованные финансы (DeFi), цель которой — построить «универсальный слой кредитного плеча для глобальных активов», реализовать токенизацию реальных активов (RWA) с помощью блокчейн-технологий и способствовать внедрению прозрачной и эффективной финансовой инфраструктуры. Платформа уже достигла объема активов под управлением свыше 7.5 миллиардов долларов, совокупный торговый объем превысил 10 миллиардов долларов, а общий объем финансирования составил 12 миллионов долларов. Ключевым преимуществом платформы является поддержка маржинальной торговли с кредитным плечом по различным классам активов, включая криптовалюты, форекс, сырьевые товары и др., с максимальным плечом до 500x и нулевой комиссией, а также механизмами возврата убытков и положительного скольжения для защиты интересов трейдеров. Кроме того, поддерживается permissionless создание синтетических рынков, что полностью отражает децентрализованный характер платформы.
С технической точки зрения, AvantisFi развернут на Base (решение Layer 2 для Ethereum), интегрирует оракулы Chainlink и Pyth для обеспечения высокой доступности и точности ценовых данных. Платформа использует модульную архитектуру для оптимизации расчетов и ликвидности на блокчейне, а также поддерживает кроссчейн-функционал LayerZero, что значительно улучшает опыт взаимодействия между сетями.
В части токеномики, нативный токен $AVNT используется для управления протоколом, стимулирования поставщиков ликвидности и трейдеров. Детали распределения и общего предложения токенов будут раскрыты официально позднее.
В целом, AvantisFi, опираясь на инновационные механизмы маржинальной торговли и токенизацию RWA, обладает гибкой и эффективной архитектурой и масштабируемостью, стремясь стать одним из ключевых инфраструктурных мостов между традиционными финансами и Web3.
2. Ключевые особенности проекта
-
Универсальный слой маржинальной торговли, охватывающий различные классы активов
AvantisFi стремится создать универсальный слой маржинальной торговли в DeFi, интегрируя рынок реальных активов стоимостью в десятки триллионов долларов в блокчейн-экосистему. Платформа поддерживает не только торговлю основными криптовалютами, но и такими реальными активами, как золото, форекс, нефть, акции, а также нетрадиционные категории, например спорт. В настоящее время поддерживается торговля бессрочными контрактами более чем на 22 актива, а открытый номинальный объем составляет 25 миллионов долларов. Преодолевая барьеры между ончейн- и офчейн-активами, AvantisFi предоставляет пользователям круглосуточный permissionless доступ к ончейн-торговле, демонстрируя выдающиеся возможности по расширению ассортимента активов и рыночный потенциал.
-
Высокое кредитное плечо и нулевая комиссия для повышения эффективности капитала
Платформа поддерживает бессрочные контракты с кредитным плечом до 500x, что значительно повышает эффективность использования капитала, снижает издержки и увеличивает потенциальную доходность. Используется модель торговли без комиссий, а для поставщиков ликвидности предусмотрены продвинутые механизмы управления рисками и защиты от убытков, что обеспечивает баланс интересов между трейдерами и провайдерами. Такая эффективная модель управления капиталом дает AvantisFi конкурентное преимущество на рынке DeFi-маржинальной торговли.
-
Технологические инновации и низкая задержка на блокчейне
Основная сеть AvantisFi Beta развернута на сети Base, что благодаря низким издержкам и высокой масштабируемости поддерживает массовое участие пользователей и высокоскоростную торговлю. Платформа интегрирует технологию Flashblocks от Base, обеспечивая низкую задержку, сопоставимую с централизованными биржами, при этом сохраняя прозрачность операций на блокчейне и создавая прочную основу для токенизации реальных активов.
-
Управление сообществом и устойчивое развитие
С момента запуска тестовой сети в ноябре 2023 года AvantisFi привлек более 52 000 уникальных трейдеров, а совокупный торговый объем достиг 5.4 миллиардов долларов, что свидетельствует о сильной пользовательской базе и рыночной привлекательности. Через многоквартальные XP-акции с $AVNT, программу airdrop и систему наград в партнерстве с Wallchain, платформа постоянно стимулирует активность сообщества. В июне 2025 года проект завершил раунд финансирования серии A на сумму 8 миллионов долларов под руководством Pantera Capital и Founders Fund, что обеспечивает долгосрочную поддержку развития.
3. Ожидания по рыночной капитализации
AvantisFi, как важный узел инфраструктуры DeFi-маржинальной торговли, благодаря поддержке бессрочных контрактов на криптоактивы и реальные активы (RWA), привлекает большое внимание рынка. Уникальный механизм бессрочных контрактов без комиссии (ZFP) и высокая маржинальность позволили платформе с момента запуска в феврале 2024 года достичь совокупного торгового объема в 12 миллиардов долларов. Проект получил поддержку ведущих фондов, включая Pantera и Coinbase, и стал крупнейшей децентрализованной биржей (DEX) по объему торгов на сети Base.
По мере приближения события генерации токенов (TGE), ожидается, что полностью разводненная оценка (FDV) составит от 100 миллионов до 150 миллионов долларов, а стартовая цена токена — от 0.1 до 0.15 доллара. На фоне продолжающегося роста интереса к DeFi-маржинальной торговле, AvantisFi может стать ключевым мостом между крипто- и традиционными финансовыми рынками, а потенциал роста рыночной капитализации остается значительным.
Сравнение стоимости:
4. Экономическая модель
Общее предложение токенов
Общее предложение составляет 1 миллиард токенов. Ожидаемый первоначальный объем в обращении — 18.5M, что составляет 18.5% от общего предложения.
Структура распределения
-
Первый airdrop — 12.5%: полностью разблокируется с момента TGE;
-
Ончейн-стимулы — 28.6%: 0% при TGE, линейная разблокировка за 42 месяца;
-
Разработчики и экосистемные гранты — 9%: 0% при TGE, линейная разблокировка за 24 месяца;
-
Команда и советники — 13.3%: разблокировка начинается через 12 месяцев после TGE, линейная разблокировка за 30 месяцев;
-
Инвесторы — 26.6%: разблокировка начинается через 12 месяцев после TGE, линейная разблокировка за 30 месяцев;
-
Фонд — 4%: 0% при TGE, линейная разблокировка за 24 месяца;
-
Резерв ликвидности — 6%: полностью разблокируется с момента TGE.
Назначение токена
-
Голосование по управлению: держатели токенов могут участвовать в управлении протоколом, определяя направление развития проекта и параметры.
-
Доход от стейкинга: пользователи могут стейкать токены для получения наград, повышая безопасность сети и спрос на токен.
-
Предоставление ликвидности: токены могут использоваться в пулах ликвидности для заработка комиссий и стимулирования активности внутри экосистемы.
-
Внутриэкосистемные платежи: используются для оплаты сервисов платформы и торговых издержек.
-
Механизмы стимулирования: вознаграждение пользователей через майнинг или выполнение заданий, стимулируя активность сообщества и расширение экосистемы.
5. Информация о команде и финансировании
Информация о команде
Команда AvantisFi была основана в феврале 2023 года
Harsehaj Singh и
Brank. Harsehaj Singh является основателем и CEO Avantis (ключевой вкладчик Lumena Labs), ранее работал инвестиционным аналитиком в Lazard, специализировался на слияниях и поглощениях, затем стал экономистом по игровой экономике в Illuvium, где руководил продажей земель на сумму 50 миллионов долларов. Также он был инвестиционным специалистом в Pantera Capital, фокусируясь на Web3, играх и инфраструктуре DeFi, и участвовал в более чем 14 посевных и раундах серии A.
В настоящее время команда включает специалистов с опытом в
инвестиционном банкинге, торговле в хедж-фондах, управленческом консалтинге, венчурных инвестициях, нативном криптопродукт-дизайне и DeFi-инжиниринге, что объединяет опыт традиционных финансов и блокчейн-индустрии. С развитием финансирования и экосистемных партнерств команда формирует международную структуру с центром в Нью-Йорке, что позволяет привлекать ресурсы традиционных финансов и выстраивать тесные связи с разработчиками и институтами криптоэкосистемы, закладывая основу для построения глобальной мультиактивной инфраструктуры маржинальной торговли.
Финансирование
Проект привлек в общей сложности 12 миллионов долларов, включая:
Seed-раунд: 26 сентября 2023 года привлечено 4 миллиона долларов, инвесторами выступили Base Ecosystem Fund, Pantera Capital, Founders Fund, Salt Fund, Symbolic Capital, Flowdesk и другие ведущие фонды;
Раунд A: в июне 2025 года привлечено 8 миллионов долларов, лид-инвесторы — Pantera Capital и Founders Fund, также участвовали Symbolic Capital и др.
При этом Base Ecosystem Fund управляется CoinBase, и AvantisFi может получить поддержку от CoinBase и экосистемы сети Base.
6. Потенциальные риски
1. Риски высокого кредитного плеча и волатильности рынка
AvantisFi поддерживает торговлю с кредитным плечом до 500x, что привлекательно, но при высокой волатильности рынка может привести к массовым ликвидациям, особенно в высоковолатильных классах активов.
Кроме того, платформа сильно зависит от оракулов для получения актуальных и точных ценовых данных; в случае сбоя или задержки оракула риск ликвидаций может возрасти, что повлияет на безопасность средств пользователей.
2. Риски давления на продажу
-
При TGE в обращение поступает 18.5% ликвидности, после airdrop возможен риск давления на продажу;
-
Риск давления на продажу после ежемесячной линейной разблокировки токенов инвесторов и команды;
-
Риск давления на продажу со стороны команды и фонда;
-
Доля ончейн-стимулов составляет 28.6%, не исключено давление на продажу после разблокировки у получателей стимулов.
7. Официальные ссылки
-
Website: https://www.avantisfi.com
-
Twitter: https://x.com/avantisfi
-
Discord: отсутствует
Отказ от ответственности: данный отчет сгенерирован AI, человек осуществил только верификацию информации. Не является инвестиционной рекомендацией.
0
0
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
PoolX: вносите активы и получайте новые токены.
APR до 12%. Аирдропы новых токенов.
Внести!
Вам также может понравиться
WisdomTree запускает токенизированный фонд на Ethereum и Stellar: минимальный вклад $25
WisdomTree запустила свой фонд $25 CRDT на Ethereum и Stellar, открыв доступ к частному кредитованию для розничных и крипто-инвесторов. Токенизированный продукт обеспечивает ликвидность, прозрачность и соответствие нормативным требованиям на альтернативном рынке активов объемом $1 триллион.
BeInCrypto•2025/09/13 12:52
Краткосрочный прогноз по XRP становится бычьим на фоне роста активности краткосрочных держателей на 38%
XRP растет, поскольку краткосрочные держатели увеличивают свои позиции, что усиливает уверенность в устойчивом импульсе. Технический анализ указывает на дальнейший рост.
BeInCrypto•2025/09/13 12:52
Эксплойт Shibarium предотвращён, злоумышленники нацелились на BONE-токены на сумму $1 миллион
Взлом Shibarium у Shiba Inu совпал с крупным обновлением ShibaSwap, нацеленным на расширение кроссчейн-функциональности децентрализованной платформы.
BeInCrypto•2025/09/13 12:51
Руководство для новичков в DeFi (Часть 1): как крупные держатели AAVE зарабатывают 100% годовых на арбитраже процентных ставок, используя 10 миллионов долларов
Автор планирует запустить новую серию статей, чтобы помочь новичкам быстро освоиться в DeFi, а также с помощью реальных данных крупных китов DeFi проанализировать доходность и риски различных стратегий. Надеюсь на вашу поддержку. В первой части автор хочет начать с популярной в последнее время стратегии арбитража процентных ставок и, используя данные о распределении средств крупных участников AAVE, проанализировать возможности и риски этой стратегии.
Chaincatcher•2025/09/13 12:21
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее
Bitcoin
BTC
$116,065.52
+0.78%
Ethereum
ETH
$4,724.31
+4.32%
XRP
XRP
$3.17
+4.23%
Tether USDt
USDT
$1
+0.04%
Solana
SOL
$242.58
+1.16%
BNB
BNB
$939.84
+3.64%
USDC
USDC
$0.9998
-0.00%
Dogecoin
DOGE
$0.2956
+12.73%
Cardano
ADA
$0.9471
+6.47%
TRON
TRX
$0.3531
+1.25%
Как продать PI
Листинг PI на Bitget — купите или продайте PI быстро на Bitget!
Торговать
Вы еще не являетесь пользователем Bitget?Приветственный бонус 6200 USDT для новых битгеттеров!
Зарегистрироваться