Mizuho осторожно относится к оценке, но поддерживает прогноз роста Palantir Technologies (PLTR)

Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR) считается одной из лучших акций в сфере машинного обучения для покупки по мнению аналитиков. Хотя конкурентная позиция AI-ориентированных платформ Palantir для анализа данных в целом не вызывает споров, оценка акций компании стала центральной темой, часто затмевая фундаментальные показатели.

После публикации результатов компании за четвертый квартал 2025 года Mizuho, присвоивший акциям нейтральный рейтинг, отметил «значительное сжатие мультипликаторов аналогов» и, соответственно, снизил целевую цену с $205 до $195. Аналитики Mizuho охарактеризовали результаты компании как «фантастические», но остались в стороне из-за её «экстремальной» оценки в 40-кратном размере выручки за 2027 год, что они также назвали «значительно выше всего остального на рынке ПО». Кроме того, аналитики предупредили, что в ближайшие кварталы акции могут столкнуться со «значительным возвратом к среднему по мультипликаторам».

Несмотря на опасения по поводу оценки, Mizuho считает, что Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR) становится «всё более выгодно расположенной, чтобы получить выгоду от долгосрочных трендов в области AI, цифровой трансформации государственного сектора и индустриализации».

Этот конструктивный взгляд, несмотря на нейтральный рейтинг, обусловлен продолжающимся сильным исполнением компании: она отчиталась о 70% росте выручки в годовом исчислении в четвертом квартале и дала прогноз на 61% рост выручки и 56% маржи свободного денежного потока на 2026 финансовый год, что существенно опережает ожидания рынка. Компания также сообщила о своём показателе «Rule of 40», отраслевом SaaS-метрике для оценки прибыльности, который составил впечатляющие 127%.

Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR) — это софтверная компания, разрабатывающая и внедряющая платформы интеграции и анализа данных для государственных агентств, оборонных организаций и корпоративных клиентов. Её ключевые продукты включают Palantir Gotham, Foundry и Apollo. Программное обеспечение компании использует машинное обучение для анализа сложных данных и поддержки процесса принятия решений.

Хотя мы признаём потенциал PLTR как инвестиции, считаем, что некоторые AI-акции предлагают больший потенциал роста и несут меньшие риски снижения. Если вы ищете крайне недооценённую AI-акцию, которая также может значительно выиграть от тарифов эпохи Трампа и тренда возврата производства в страну, ознакомьтесь с нашим бесплатным отчетом о лучших краткосрочных AI-акциях.