Какие ценовые цели установили аналитики с Уолл-стрит для акций Intuitive Surgical?

Обзор Intuitive Surgical, Inc.

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG), с рыночной капитализацией 172,5 миллиарда долларов, является ведущим инноватором в области медицинских технологий. Компания специализируется на проектировании и распространении роботизированных хирургических платформ, инструментов и цифровых решений, поддерживающих малоинвазивные вмешательства. Штаб-квартира Intuitive Surgical находится в Калифорнии, а ее передовые хирургические роботы, сопутствующие инструменты и комплексные обучающие программы поставляются больницам и хирургам по всему миру.

Последние показатели акций

Несмотря на свою репутацию пионера в области роботизированной хирургии и малоинвазивной медицины, Intuitive Surgical за последний год показала результаты хуже, чем более широкий рынок. За последние 52 недели акции компании упали на 17,9%, тогда как индекс S&P 500 ($SPX) вырос на 11,8%. С начала года акции ISRG снизились на 14,2%, в то время как индекс S&P 500 испытал лишь незначительное снижение.

Свежие новости рынка

Более того, ISRG также отставала от State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE), который за последний год снизился на 8,3% и упал на 4,6% с начала года.

Финансовые результаты и прогнозы

22 января акции ISRG немного выросли после публикации отчета о доходах за четвертый квартал 2025 финансового года. Выручка увеличилась на 19% по сравнению с прошлым годом и составила 2,87 миллиарда долларов благодаря росту числа процедур, установке 532 систем da Vinci — включая высокий спрос на da Vinci 5 — и увеличению установленной базы. Доход от инструментов и аксессуаров вырос на 17% и составил 1,66 миллиарда долларов, чему способствовал 17%-ный рост числа процедур da Vinci и стремительный рост процедур Ion (на 44%). Доход от систем составил 786 миллионов долларов, что отражает увеличение количества установок и средних цен продаж.

Прибыльность компании также улучшилась: операционная прибыль по Non-GAAP достигла 1,07 миллиарда долларов, а прибыль на акцию по Non-GAAP составила 2,53 доллара, частично благодаря налоговым льготам. Intuitive Surgical завершила квартал с 9,03 миллиарда долларов в виде денежных средств, их эквивалентов и инвестиций. На 2026 год компания прогнозирует глобальный рост числа процедур da Vinci от 13% до 15% и ожидает валовую маржу по Non-GAAP на уровне 67–68%, учитывая влияние тарифов.

Ожидания аналитиков и рейтинги

По итогам финансового года, заканчивающегося в декабре, аналитики ожидают, что прибыль на акцию ISRG вырастет на 13,9% по сравнению с прошлым годом и составит 8,22 доллара. Компания стабильно превышает консенсус-прогнозы по доходности на акцию на протяжении последних четырех кварталов.

Среди 30 аналитиков, отслеживающих ISRG, консенсус — «умеренная покупка»: 18 рекомендуют «сильную покупку», двое — «умеренную покупку», девять советуют «держать», и один — «сильную продажу».

Последние обновления аналитиков и целевые цены

По сравнению с тремя месяцами ранее, настроения аналитиков стали немного менее оптимистичными, так как ранее 19 аналитиков рекомендовали «сильную покупку».

27 января TD Cowen начала покрытие Intuitive Surgical с рейтингом «покупать» и установила целевую цену в 660 долларов.

Средний целевой показатель составляет 622,92 доллара, что на 28,2% выше текущих цен акций. Самая высокая цель на Уолл-стрит — 750 долларов, что подразумевает потенциальный рост на 54,4%.