Одна энергетическая акция, которую я бы купил сегодня и держал навсегда

Мировой спрос на энергию и рост искусственного интеллекта

Каждый день мир использует огромное количество энергии для поддержания экономической деятельности. По мере того как дата-центры искусственного интеллекта становятся все более важной частью экономического роста, ожидается, что потребности в энергии будут расти ещё выше. Аналитики прогнозируют, что мировое потребление электроэнергии будет ежегодно увеличиваться на 3,5% вплоть до 2050 года, что выше 2,5% годового роста, наблюдавшегося с 2010 года. Этот скачок в первую очередь обусловлен быстрым расширением дата-центров, спрос на электроэнергию которых, как ожидается, возрастет на 8–10% каждый год.

Brookfield Renewable: ведущий выбор для энергетических инвесторов

На мой взгляд, Brookfield Renewable (BEPC -0,12%, BEP -0,48%) выделяется как одна из самых перспективных энергетических акций, способных извлечь выгоду из глобального роста потребления электроэнергии. Я уверен в её потенциале и вложил бы в неё средства без колебаний.

Лидер в области чистой энергии

Brookfield Renewable управляет одним из крупнейших в мире портфелей совокупной энергии без выбросов. Компания играет значительную роль в гидроэнергетике, а также владеет обширными объектами ветроэнергетики, солнечной энергетики и хранения энергии. Инвестиции Brookfield распространяются и на инновационные решения, включая долю в Westinghouse — ведущем поставщике услуг по ядерной энергетике.

Эта компания в области возобновляемой энергетики продаёт большую часть своей электроэнергии по долгосрочным, фиксированным контрактам с коммунальными службами и крупными корпорациями. Важно отметить, что около 70% её выручки связано с инфляционно-индексированными тарифами на электроэнергию, что обеспечивает стабильный и устойчиво растущий доход.

Обзор акций Brookfield Renewable

• Рыночная капитализация: 7,4 млрд долларов
• Диапазон дня: 41,12 – 41,84 доллара
• Диапазон за 52 недели: 23,73 – 45,18 доллара
• Объем: 19 000
• Средний объем: 1,2 млн
• Валовая маржа: 26,62%
• Дивидендная доходность: 3,66%
• Текущая цена: 41,27 доллара
• Изменение за сегодня: -0,12% (−0,05 доллара)

Несколько факторов роста

Рост цен на электроэнергию обеспечивает Brookfield надёжную основу для расширения. Благодаря тарифам, привязанным к инфляции, компания ожидает, что её денежный поток на акцию будет увеличиваться на 2–3% в год. Кроме того, Brookfield рассчитывает, что пересмотр соглашений о покупке электроэнергии по более высоким ставкам принесёт ещё 2–4% роста прибыли ежегодно. Так, недавно Brookfield заключила контракт на 3 миллиарда долларов на поставку гидроэнергии компании Google, который стал крупнейшим в истории соглашением по гидроэнергии.

Компания также делает значительные инвестиции в новые проекты чистой энергетики, выделяя на это около 850 миллионов долларов ежегодно. Примером может послужить партнёрство на 10,5 гигаватт по предоставлению возобновляемой энергии для Microsoft, являющееся крупнейшим корпоративным контрактом на возобновляемую энергию на сегодняшний день. По оценкам Brookfield, проектный портфель позволит увеличить годовой денежный поток на акцию еще на 4–6%.

Brookfield продолжает расширять своё присутствие за счёт стратегических приобретений. Одной из таких сделок стало участие в приватизации Boralex — лидера рынков возобновляемой энергетики в Канаде и Франции. Подобные добавляющие стоимости слияния и приобретения ещё больше ускоряют траекторию роста Brookfield.

Благодаря этим множественным драйверам роста Brookfield прогнозирует повышение своего денежного потока на акцию более чем на 10% в год как минимум до 2031 года. Это поддерживает стратегию компании ежегодно увеличивать привлекательные дивиденды, которые сейчас составляют 3,9%, на 5–9%. Поскольку мировой спрос на электроэнергию, по прогнозам, будет расти десятилетиями, Brookfield находится в отличном положении для дальнейшего значительного роста как денежного потока, так и дивидендов.

Высокий потенциал общей доходности

Brookfield Renewable готова обеспечить совокупную доходность в нижнем и среднем диапазоне двузначных процентов в течение следующих пяти лет с перспективой устойчивых результатов на долгосрочную перспективу. По этим причинам это мой главный энергетический выбор для покупки и долгосрочного хранения.