Надежды на мир между США и Ираном возрастают, доллар находится под давлением, а цена на золото стремительно пробивает отметку в 4650 долларов

汇通网 6 мая сообщает—— Золото второй торговый день подряд привлекает покупки, поскольку надежды на мирное соглашение между США и Ираном ослабили доллар. Ослабление опасений по поводу инфляции сдерживает ставки на ястребиное повышение ставок ФРС и способствует притоку капитала в этот сырьевой товар. В настоящее время трейдеры ожидают публикации отчета ADP по США, чтобы получить новый импульс перед пятничным релизом данных по занятости вне сельского хозяйства.

Спотовое золото в среду (6 мая) второй торговый день подряд демонстрирует мощный последующий импульс и в азиатскую сессию поднимается к новому внутринедельному максимуму, временно превышая уровень 4650 долларов, к 14:45 (UTC+8) добравшись до максимума 4668,30 долларов за унцию. Благоприятные настроения по поводу возможного мирного соглашения между США и Ираном способствовали всеобщему ослаблению доллара и помогли этому сырьевому активу ещё больше отскочить от около 4500 долларов — минимума за более чем месяц, достигнутого в понедельник. Кроме того, снижение цен на нефть уменьшило опасения по поводу инфляции и сдержало ожидания более агрессивного повышения ставок ФРС, что рассматривается как дополнительный позитив для этого не приносящего доход металла.



Президент США Трамп во вторник заявил, что операция "План свободы", в рамках которой американские военные сопровождали торговые суда через Ормузский пролив, будет приостановлена на некоторое время для оценки возможности заключения соглашения с Ираном. Трамп также сообщил на Truth Social, что по полноценному итоговому соглашению с иранскими представителями достигнут значительный прогресс. Ранее министр обороны Гергсес подчеркивал, что США не стремится к эскалации напряжённости с Ираном, и в настоящее время сохраняется перемирие между США и Ираном. Кроме того, госсекретарь Рубио объявил о завершении операции "Гнев", начатой США и Израилем против Ирана 28 февраля.

Это повысило надежды на заключение мирного соглашения, которое положит конец войне США и Израиля на территории Ирана и вновь откроет этот стратегически важный для экономики канал, укрепив доверие инвесторов и ослабив статус доллара как резервной валюты. Между тем, последние события привели к снижению цен на нефть до недельного минимума, что снизило опасения по поводу резкого роста инфляции для потребителей и позволило ФРС проявлять осторожность.

По данным инструмента FedWatch от CME Group, трейдеры сейчас оценивают вероятность повышения ставки ФРС до конца года более чем в 35%. Это может сдерживать агрессивные медвежьи ставки против доллара и ограничивать пространство для дальнейшего роста цен на золото в краткосрочной перспективе.

Следовательно, до подтверждения того, что цены на спотовое золото нашли дно около 4500 долларов и предпринимается новая волна покупок, разумнее дождаться сильного импульса нового спроса. Сейчас трейдеры обращают внимание на выход отчёта ADP по частному сектору США, который будет опубликован позже в начале североамериканской сессии. Кроме того, спрос на доллар продолжат определять выступления влиятельных членов FOMC и развитие геополитической ситуации. Однако главным ориентиром для рынка по-прежнему остаётся ожидаемый в пятницу отчёт по занятости вне сельского хозяйства США, который сыграет ключевую роль в формировании краткосрочных трендов по доллару и золоту.

Технический анализ: золото может продолжить движение, ключевым остается пробой 200-й скользящей средней

С четырёхчасового графика видно, что уверенный отскок цены на золото от уровня 4500 долларов (примерно 50% коррекции роста марта-апреля), а затем и выход выше психологической отметки 4600 долларов, поддерживают позиции покупателей. Драгоценный металл предпринимает попытку пробить простую скользящую среднюю за 200 периодов (сейчас это 4651,69 доллара); если закрепится выше этого уровня, сигналы на покупку усилятся.


В то же время индикаторы импульса подтверждают бычьи настроения. Индекс относительной силы (RSI) держится в районе 55 пунктов, указывая на стабильность рынка без входа в зону перекупленности. Кроме того, гистограмма скользящей средней схождения/расхождения (MACD) остаётся в положительной зоне и растёт, что указывает на новое усиление бычьего давления по мере того, как цены на золото тестируют области предложения выше.

Что касается поддержки, первый уровень отмечен вблизи 38,2% коррекции Фибоначчи — 4588,07 доллара. При дальнейшем снижении, если доминируют продавцы, можно ожидать покупательскую активность вблизи уровней 50% коррекции (около 4494,70 доллара) и 61,8% коррекции (около 4401,33 доллара). Убеждённый пробой последнего нивелирует признаки восстановления и вновь переведёт краткосрочные предпочтения рынка в пользу продавцов.


(4-часовой график спотового золота, источник: 易汇通)

В 14:35 по Пекину, спотовое золото торгуется по 4664,13 доллара за унцию.