Крупный инвестор распродал активы на низких уровнях, оценивая текущий рост полупроводников, пакет длинных позиций «упущен» с потенциалом восстановить 1.66 миллиона долларов.

По сообщению BlockBeats, 21 июля, согласно мониторингу Hyperinsight, ранее отслеживаемый "кит, делающий ставку на рост корзины полупроводников", утром 17 июля полностью закрыл длинные позиции по 8 технологическим акциям, ориентированным на полупроводники и память, на сумму примерно 17.869 миллиона долларов, зафиксировав общий убыток около 9.681 миллиона долларов.

По сравнению с ценой закрытия позиций 17 июля, 6 из 8 активов уже восстановили позиции. Больше всего отскочила AI-компания NBIS (+16,0%), за ней – MRVL (+13,0%) и CRCL (+12,0%), три компании памяти: MU (+10,3%), SNDK (+9,4%), SKHX (+6,6%) – заняли средние позиции; тогда как CXMT (-0,8%) и ZHIPU (-16,4%) до сих пор торгуются ниже цен принудительного закрытия, и текущий раунд восстановления в основном относится к американским и корейским полупроводникам.

Ретроспективно видно, что продажа произошла почти на локальном минимуме. Если бы тогда позиции были сохранены, теоретический убыток был бы меньше на 1.6317 миллиона долларов, что составляет 17% от исходного убытка. Детализация по активам:

- Marvell (MRVL): средняя цена 317,2 доллара, цена закрытия позиции 182,8 доллара, реальный убыток 4.309 миллиона долларов; можно было бы потерять меньше на 744 тысячи;

- SanDisk (SNDK): средняя цена 2183,6 доллара, цена закрытия 1356,32 доллара, реальный убыток 1.909 миллиона долларов; можно было бы потерять меньше на 287 тысяч;

- SK Hynix (SKHX): средняя цена 1620,2 доллара, цена закрытия 1175,3 доллара, реальный убыток 1.865 миллиона долларов; можно было бы потерять меньше на 338 тысяч;

- Micron Technology (MU): средняя цена 1111 долларов, цена закрытия 826,2 доллара, реальный убыток 510 тысяч долларов; можно было бы потерять меньше на 148 тысяч;

- Nebius (NBIS): средняя цена 253,80 доллара, цена закрытия 166,5 доллара, реальный убыток 463 тысяч долларов; можно было бы потерять меньше на 144 тысячи;

- Circle (CRCL): средняя цена 76,59 доллара, цена закрытия 60,2 доллара, реальный убыток 212 тысяч долларов; можно было бы потерять меньше на 95,1 тысячи;

- ZHIPU: средняя цена 287,1 доллара, цена закрытия 182,2 доллара, реальный убыток 405 тысяч долларов; если бы позиции были удержаны, убыток наоборот увеличился бы до 531,4 тысячи;

- CXMT: средняя цена 7,3 доллара, цена закрытия 6,8 доллара, реальный убыток около 5 808 долларов; если бы держал до сих пор, убыток составил бы примерно 6 576 долларов.

Следует отметить: изменение глубины убытка связано только с отскоком, поскольку вход был на высоких уровнях, цены всех 8 активов до сих пор значительно ниже исходных цен открытия позиций, даже если бы удерживал до сегодняшнего дня, отыграть убытки было бы невозможно; цены ZHIPU и CXMT до сих пор ниже цен закрытия позиций на 16,4% и 0,8% соответственно. Для этого кита, решение 17 июля определило, потерять 968 тысяч или 802 тысяч долларов.

Ранее: "Отслеживание китов" – гигант, делающий ставку на рост корзины полупроводников, глубоко застрял по всем позициям, убыток превысил 5,5 миллиона долларов