Последние портфельные позиции Michael Burry: Lululemon занимает первое место с долей 17,4%

9 сентября Майкл Барри, прототип персонажа «Большой коротки», сегодня через свой аккаунт в Substack раскрыл последние изменения в своем портфеле и сообщил, что его самая крупная длинная позиция сейчас — Lululemon, на которую приходится 17,4% портфеля; за ней следует MercadoLibre с долей 12%. Во второй эшелон входят Molina Healthcare и Temple & Webster, каждая с долей 9%. Кроме того, Барри также занимает длинные позиции в Adobe, Zoetis, JD.com, HCA Healthcare, Flutter, Fannie Mae, Freddie Mac, Sprouts, PayPal, Veeva, Birkenstock, Build-A-Bear и NVIDIA; при этом NVIDIA также используется для хеджирования. В части коротких позиций его текущие шорт-позиции по размеру составляют: iShares Semiconductor ETF, Micron, Nebius, CoreWeave, Oracle, Palantir, NVIDIA, Caterpillar и Invesco QQQ Trust. Позиция пут-опционов на QQQ составляет около 6% его портфеля. В целом доля шорт-позиций в портфеле Барри превышает 21%, без учета позиций по пут-опционам, что свидетельствует о ставке на снижение стоимости ряда технологических и AI-активов. Кроме того, Барри полностью вышел из шорт-позиций по Tesla и Applied Materials, закрыв их с прибылью; одновременно он продал все пут-опционы на SOXX и перенес эти позиции в еще более крупную позицию по пут-опционам на QQQ.После последней корректировки Lululemon, после увеличения доли, поднялась на первое место в портфеле, а вся структура портфеля Барри по-прежнему демонстрирует выраженную диверсификацию с «лонгом по части акций потребительского и медицинского сектора, шортом по части технологических и AI-активов».