Австралійський долар залишається підтриманим на тлі яструбиних очікувань. Дані щодо зайнятості – наступна ризикова подія.
ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ ОГЛЯД
USD:
Долар США слабшає по всьому ринку на початку цього тижня після ескалації з боку Трампа щодо Гренландії. Основна причина слабкості долара знову полягає у дедоларизації через агресивну та хаотичну політику США. Однак, тиск на нещодавні довгі позиції по долару може більше бути пов'язаний із позиціонуванням.
Враховуючи нещодавнє зміцнення USD на тлі дещо яструбиних очікувань, ця остання ескалація фактично скасовує ці ставки. Якщо відбудеться деескалація, ймовірно, ми побачимо відновлення долара США, особливо якщо економічні дані в наступні тижні та місяці зміцняться.
Сьогодні вся увага буде прикута до Давосу, де Трамп виступить з промовою на Всесвітньому економічному форумі, а потім обговорюватиме з лідерами питання щодо Гренландії та інші теми. Слідкуйте за заголовками новин чи постами в Truth Social, оскільки вони можуть суттєво вплинути на ринок.
AUD:
Щодо AUD, Резервний банк Австралії на останньому засіданні з питань політики висловився більш яструбино після серії даних про інфляцію, які перевищили очікування. Центральний банк також обговорював, чи може підвищення ставки знадобитися в певний момент у 2026 році.
Ринок оцінює ймовірність підвищення ставки на 29% на найближчому засіданні у лютому з загальним очікуванням посилення на 38 базисних пунктів до кінця року. Завтра ми побачимо звіт щодо зайнятості в Австралії, і хоча РБА більше зосереджений на квартальному інфляційному звіті, який вийде наступного тижня, дані ринку праці все одно можуть вплинути на ринкове ціноутворення, особливо якщо будуть суттєві відхилення.
З огляду на яструбині очікування, слабкий звіт, ймовірно, матиме більший вплив на AUD. У такому разі ми, ймовірно, побачимо послаблення AUD по всьому ринку. З іншого боку, “гарячий” звіт має підтримати валюту на тлі яструбиних ставок.
ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ AUDUSD – ДЕННИЙ ТАЙМФРЕЙМ
На денному графіку видно, що AUDUSD відскочив від зони підтримки близько рівня 0,6665 та продовжив зростання після ескалації з боку Трампа щодо Гренландії. З цього таймфрейму не можна отримати багато інформації, тому потрібно детальніше розглянути менші періоди.
ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ AUDUSD – 4-ГОДИННИЙ ТАЙМФРЕЙМ
На 4-годинному графіку чіткіше видно зростання від зони підтримки 0,6665, яке швидко нівелювало всі прибутки долара за січень. З точки зору управління ризиками, покупці матимуть кращу співвідношення ризику до винагороди поблизу підтримки для відкриття позицій на зростання до нових максимумів, тоді як продавцям потрібен прорив вниз, щоб відкрити шлях до падіння до рівня 0,6600.
ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ AUDUSD – 1-ГОДИННИЙ ТАЙМФРЕЙМ
На 1-годинному графіку видно незначну зону підтримки близько рівня 0,6725. Якщо ціна досягне цього рівня, можна очікувати, що покупці ввійдуть у ринок з обмеженим ризиком нижче підтримки для розрахунку на зростання до нових максимумів. Продавці, навпаки, шукатимуть прорив вниз, щоб приєднатися до падіння назад до підтримки 0,6665. Червоні лінії позначають середній денний діапазон на сьогодні.
МАЙБУТНІ КАТАЛІЗАТОРИ
Сьогодні вся увага буде прикута до Давосу, де Трамп виступить на Всесвітньому економічному форумі, а потім обговорюватиме з лідерами питання щодо Гренландії. Також сьогодні відбудеться слухання Fed’s Cook у Верховному суді США. Завтра вийдуть звіт про зайнятість в Австралії та дані щодо заявок на допомогу з безробіття в США. У п’ятницю тиждень завершиться публікацією попередніх PMI у США.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
У вересні S&P 500 зіткнеться з "найгіршим місяцем": сектор AI залишається слабким, аналітики стають обережнішими
Індекс S&P 500 знаходиться на історично високому рівні, але ринкові ризики накопичуються. Hunter з J.P. Morgan попереджає, що сектор AI все ще демон струє слабкість і корекція ще не завершена; Stockton з Ned Davis Research вважає, що ринкова атмосфера вже явно перегріта; Krinsky з BTIG зазначає недостатній імпульс для ротації капіталу. З урахуванням сезонних факторів, характерних для вересня, кілька аналітиків попереджають, що ризик короткострокової корекції S&P 500 зростає.
Anthropic готується до масштабного IPO, ринок IPO у США переживає хвилю передстрокових запусків
Anthropic готується до історичного IPO, яке може зрівнятися зі SpaceX, і для залучення уваги інвесторів кілька компаній поспішають вийти на ринок. Однак, через День праці в США, засідання ФРС та проміжні вибори, вікно можливостей для розміщення звузилося до мінімуму. Роб Стов з Barclays прогнозує, що найвищий пік розміщень припаде на період між Дн ем праці та президентськими виборами.
Спекотна погода підвищує попит на охолодження, ф’ючерси на природний газ у США зростають, попит на експорт LNG досягає найвищого рівня з кінця червня
У понеділок ф'ючерси на природний газ у США незначно зросли, оскільки нещодавній прогноз погоди показує, що у найближчі дні більшість міст на півдні, сході та східному узбережжі США очікують на спекотну погоду. Очікується зростання попиту на кондиціонування повітря, що, у свою чергу, призведе до збільшення попиту електроенергетичної промисловості на природний газ.
Ескалація ситуації на Близькому Сході додає інфляційного тиску, очікування підвищення ставок Федеральною резервною системою зростають, дохідність 10-річних казначейських облігацій США перевищує 4,75%, що є максимумом за 52 тижні.
У понеділок ринок державних облігацій США зазнав розпродажу, дохідність 10-річних облігацій США зросла до 4,76%, перевищивши 4,75% і досягнувши нового максимуму за 52 тижні.
Ціни на криптовалюти
Більше
