Grocery Outlet Holding Corp. (GO) очікує зростання прибутків: чи варто зараз інвестувати?

Попередній огляд прибутків Grocery Outlet Holding Corp. (GO): Чого очікувати

Аналітики з Wall Street очікують, що Grocery Outlet Holding Corp. (GO) повідомить про вищі прибутки та зростання виручки за квартал, що закінчується у грудні 2025 року. Хоча консенсус-прогнози дають загальне уявлення, фактичні результати у порівнянні з цими очікуваннями можуть суттєво вплинути на короткострокову динаміку акцій.

Якщо компанія перевершить прогнози, коли результати будуть оприлюднені 4 березня, акції можуть зрости. Навпаки, невиконання очікувань може призвести до зниження ціни акцій.

Коментарі керівництва під час звітування про прибутки будуть ключовими для розуміння, чи є будь-які негайні зміни ціни стійкими, а також для формування майбутніх очікувань щодо прибутків. Однак також важливо враховувати ймовірність сюрпризу щодо прибутку на акцію (EPS).

Поточні оцінки аналітиків

Grocery Outlet, відомий продажем товарів за зниженими цінами та надлишкових запасів, прогнозує квартальний прибуток у розмірі $0,21 на акцію, що на 40% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Виручка, за прогнозами, досягне $1,24 мільярда, що становитиме зростання на 12,5% у річному вимірі.

Тенденції у перегляді оцінок

За останній місяць консенсусна оцінка EPS для кварталу була знижена на 2,17%. Така зміна свідчить, що аналітики останнім часом стали дещо менш оптимістичними щодо результатів компанії.

Варто зазначити, що загальні зміни в оцінках не завжди відображають напрямок перегляду кожного окремого аналітика.

Розуміння моделі Earnings ESP

Зміни у прогнозах аналітиків перед виходом звіту про прибутки можуть дати уявлення про бізнес-середовище компанії за цей період. Модель Zacks Earnings ESP (Expected Surprise Prediction) створена, щоб допомогти передбачити, чи перевершить компанія консенсус-прогнози.

Ця модель порівнює Найточніший прогноз з консенсус-прогнозом Zacks для кварталу. Найточніший прогноз — це зазвичай найсвіжіший прогноз, який може враховувати останню доступну інформацію. Якщо аналітики оновлюють свої прогнози безпосередньо перед виходом звіту, ці коригування можуть бути надійнішими за попередні прогнози.

Позитивне або негативне значення Earnings ESP вказує на ймовірність того, що фактичний прибуток відрізнятиметься від консенсусу. Однак ця модель найкраще передбачає позитивні сюрпризи.

Якщо акція має позитивний Earnings ESP та Zacks Rank #1 (Strong Buy), #2 (Buy) або #3 (Hold), існує висока ймовірність перевищення прогнозу. Дослідження показують, що така комбінація дає позитивний сюрприз майже у 70% випадків, а вищий рейтинг Zacks ще більше підвищує точність моделі.

Варто пам'ятати, що негативне значення Earnings ESP не обов'язково означає, що компанія не досягне прогнозів. Модель менш надійна при прогнозуванні «промахів», особливо для акцій із рейтингом Zacks #4 (Sell) або #5 (Strong Sell).

Нещодавня динаміка та аналітичні настрої щодо Grocery Outlet

Для Grocery Outlet найточніший прогноз наразі перевищує консенсус-прогноз Zacks, що свідчить про нещодавній оптимізм аналітиків щодо перспектив прибутків компанії. Це призводить до Earnings ESP у +0,04%.

Однак акція має рейтинг Zacks #4, що ускладнює прогнозування перевищення прибутку цього кварталу.

Чи має значення попередній сюрприз щодо прибутків?

Аналітики часто розглядають історію досягнення чи перевищення компанією консенсус-прогнозів при прогнозуванні майбутніх результатів. Аналіз цього досвіду може надати контекст майбутньому звіту.

У попередньому кварталі від Grocery Outlet очікували $0,19 на акцію, але компанія відзвітувала про $0,21, забезпечивши позитивний сюрприз у 10,53%.

За останні чотири квартали компанія тричі перевищувала консенсус-прогнози щодо EPS.

Основні висновки

Хоча перевищення або невиконання прогнозів щодо прибутків може впливати на ціну акцій, на результат також можуть впливати інші чинники. Іноді акції падають навіть після перевищення прогнозу, якщо інші аспекти розчаровують інвесторів, а несподівані каталізатори можуть підняти акції навіть у разі невиконання прогнозу.

Водночас, зосередження на компаніях, які, ймовірно, перевищать очікування щодо прибутків, може покращити результати інвестування. Перевірка Earnings ESP та рейтингу Zacks компанії перед виходом звіту про прибутки може бути корисною стратегією.

На цей час Grocery Outlet не виглядає як сильний кандидат на перевищення прогнозу по прибутках. Інвесторам також слід враховувати інші чинники перед ухваленням рішення щодо цієї акції напередодні звіту про прибутки.

Будьте в курсі майбутніх звітів про прибутки.

Чи є Grocery Outlet Holding Corp. (GO) хорошою інвестицією?

Перш ніж вирішити інвестувати у Grocery Outlet Holding Corp. (GO), можливо, вам варто ознайомитися з провідними акціями для наступного місяця.

З 1978 року Zacks Investment Research надає інвесторам незалежні дослідження та інструменти. За понад 25 років система рейтингів акцій Zacks Rank забезпечила середньорічний приріст у 24,08%, що більше ніж удвічі перевищує результат S&P 500 з 1 січня 1988 року по 6 травня 2024 року.

Бажаєте побачити останні рекомендації від Zacks Investment Research?

Grocery Outlet Holding Corp. (GO): Безкоштовний звіт про аналіз акцій

Ця стаття вперше була опублікована Zacks Investment Research.

Zacks Investment Research