2 actions à forte performance avec des fondamentaux financiers solides et 1 faisant face à des difficultés

Toute entreprise rentable n’est pas forcément faite pour durer

Certaines entreprises affichent aujourd’hui de solides bénéfices, mais cela ne garantit pas leur succès à long terme. Beaucoup s’appuient sur des stratégies dépassées ou des avantages temporaires, ainsi être dans le vert maintenant n’assure pas une croissance future.

Comment StockStory vous aide à repérer les entreprises d’exception

La rentabilité seule ne place pas toutes les entreprises sur un pied d’égalité. C’est pour cela que StockStory existe : pour vous aider à identifier les sociétés aux profits durables et au véritable potentiel de croissance. Ci-dessous, nous mettons en avant deux entreprises affichant des bénéfices et une croissance réguliers, ainsi qu’une autre qui pourrait rencontrer des difficultés à venir.

Une action à envisager de vendre

Golden Entertainment (GDEN)

Marge opérationnelle GAAP sur les 12 derniers mois : 3,4%

Golden Entertainment (NASDAQ:GDEN), fondée en 2001, gère des casinos, des tavernes et des plateformes de jeux distribués.

Raisons de reconsidérer GDEN

• Au cours des cinq dernières années, le chiffre d’affaires annuel a diminué de 1,8%, laissant présager des difficultés à maintenir sa position sur le marché.
• Avec une marge de flux de trésorerie disponible de seulement 6% sur les deux dernières années, l'entreprise dispose d'une flexibilité limitée pour investir ou reverser du capital aux actionnaires via des rachats d'actions ou des dividendes.
• Les rendements sur le capital ont reculé depuis une base déjà faible, indiquant que les investissements passés comme actuels ne répondent pas aux attentes.

Actuellement, Golden Entertainment se négocie à 29,31 $ par action, ce qui reflète un ratio P/E prospectif de 33,6.

Deux actions prometteuses à surveiller

Amgen (AMGN)

Marge opérationnelle GAAP sur les 12 derniers mois : 24,7%

Fondée en 1980, Amgen (NASDAQ:AMGN) est un leader de la biotechnologie, développant et produisant des thérapies innovantes pour des maladies graves telles que le cancer, l’ostéoporose et les troubles auto-immuns.

Pourquoi Amgen se démarque

• Le chiffre d’affaires d’Amgen a progressé de 14,2% par an sur les deux dernières années, surpassant la moyenne du secteur alors que ses produits gagnent en popularité auprès des clients.
• Avec 36,75 milliards de dollars de chiffre d’affaires, l’entreprise bénéficie d’une taille critique et d’un pouvoir de négociation.
• Un fort flux de trésorerie disponible permet à Amgen d'investir dans la croissance future ou de redistribuer de la valeur aux actionnaires via des rachats d’actions et des dividendes.

À 383,69 $ par action, le ratio P/E prospectif d’Amgen est de 17,3.

Ameriprise Financial (AMP)

Marge opérationnelle GAAP sur les 12 derniers mois : 36,9%

Ameriprise Financial (NYSE:AMP), fondée en 1894 et issue de la scission d’American Express en 2005, propose des solutions de planification financière, de gestion de patrimoine, de gestion d’actifs et d'assurance pour particuliers et institutions.

Pourquoi nous sommes optimistes sur AMP

• Les rachats d’actions sur les cinq dernières années ont permis au bénéfice par action d’augmenter de 22,8% par an, surpassant la croissance du chiffre d’affaires.
• La valeur comptable tangible par action a bondi de 43,5% chaque année sur les deux dernières années, reflet d’une croissance solide des fonds propres.
• Avec un rendement des capitaux propres de 62,4%, Ameriprise démontre une grande efficacité à générer des investissements rentables.

Ameriprise Financial est actuellement coté à 474,61 $ par action, avec un ratio P/E prospectif de 11.

Des actions de qualité supérieure dans tous les scénarios de marché

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Nos choix de 2020 incluaient des noms comme Nvidia (en hausse de 1 326 % de juin 2020 à juin 2025) et des sociétés moins connues telles que Kadant, qui a offert un rendement de 351% sur cinq ans.