Divergence sur les dérivés cryptographiques : les positions ouvertes sur BTC augmentent tandis que les traders cherchent à vendre à découvert, les positions sur ETH se stabilisent sans panique de vente.

BlockBeats rapporte que le 26 juin, le marché des produits dérivés crypto a subi une liquidation massive au cours des dernières 24 heures, avec un montant total de liquidations d’environ 1 milliard de dollars, le volume de liquidation d’Ethereum dépassant celui de Bitcoin. Parallèlement, le volume des positions sur les contrats Bitcoin est monté à 778 000 BTC pour le deuxième jour consécutif, et une hausse brusque des positions en fin de séance jeudi indique que les traders Bitcoin intensifient leurs ventes à découvert dans une tendance baissière. En revanche, le volume des positions sur les contrats Ethereum est resté stable autour de 14 millions ETH depuis le 15 juin, et les traders Ethereum ne se montrent pas actifs dans les ventes à découvert durant la baisse. Après ajustement du volume des positions, l’écart du volume cumulé des transactions sur 24 heures montre que parmi les 25 principales cryptomonnaies, les positions short dominent, à l’exception de BNB, SOL et TON.

Dans le même temps, l’indice de volatilité implicite annualisée sur 30 jours pour Bitcoin a bondi à 53 %, atteignant son plus haut niveau depuis le 7 juin ; l’indice pour Ethereum a augmenté à 66 %. Sur le marché des options crypto, la semaine dernière, la skew des options Bitcoin a approché les 30 %, la prime des options put était significative, et des transactions importantes ont été enregistrées avec des options put expirant le 10 juillet au prix d’exercice de 53 000 dollars, reflétant une forte demande de couverture à la baisse.